Финансы ООО "СТРОЙИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 495 426 | 745 081 | 1 384 889 | 663 481 | 1 408 645 | 323 568 | 163 003 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 253 | 111 | 3 776 | 7 641 | 41 342 | 16 101 | 17 354 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 253 | 111 | 46 | 22 | 65 | 24 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 730 | 7 619 | 41 277 | 14 947 | 16 774 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 131 | 580 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 495 173 | 744 970 | 1 381 113 | 655 839 | 1 367 302 | 307 467 | 145 650 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 668 | 55 391 | 51 663 | 828 | 1 | 2 | 4 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 955 | 3 650 | 2 469 | 25 989 | 113 | 83 | 76 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 375 312 | 656 161 | 574 051 | 516 758 | 187 025 | 143 629 | 142 549 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 80 092 | 23 926 | 63 606 | 7 540 | 1 550 | 1 050 | 1 050 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 184 | 5 841 | 128 027 | 104 674 | 16 809 | 23 704 | 1 694 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 962 | 561 297 | 50 | 1 161 803 | 138 999 | 277 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 528 198 | 745 081 | 1 384 889 | 1 992 138 | 1 408 645 | 323 568 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 253 | 111 | 3 776 | 33 122 | 41 342 | 16 101 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 253 | 111 | 46 | 106 | 65 | 24 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 730 | 33 016 | 41 277 | 14 947 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 131 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 527 945 | 744 970 | 1 381 113 | 1 959 016 | 1 367 302 | 307 467 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 668 | 55 391 | 51 663 | 54 485 | 1 | 2 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 164 | 3 650 | 2 469 | 85 | 113 | 83 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 407 875 | 656 161 | 574 051 | 261 529 | 187 025 | 143 629 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 80 092 | 23 926 | 63 606 | 2 940 | 1 550 | 1 050 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 184 | 5 841 | 128 027 | 2 684 | 16 809 | 23 704 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 962 | 561 297 | 1 637 293 | 1 161 803 | 138 999 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 495 426 | 745 080 | 1 384 889 | 663 481 | 1 408 645 | 323 568 | 163 003 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 512 | 21 757 | 28 978 | 39 614 | 68 340 | 23 274 | 15 953 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 502 | 21 747 | 28 968 | 39 604 | 68 330 | 23 264 | 15 943 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 900 | 1 500 | 4 | 37 586 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 900 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 500 | 4 | 37 586 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 493 914 | 722 423 | 1 354 411 | 623 862 | 1 302 720 | 300 294 | 147 050 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 103 639 | 62 263 | 85 894 | 229 522 | 93 998 | 91 550 | 96 627 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 390 275 | 660 160 | 1 117 465 | 388 444 | 1 015 192 | 185 544 | 50 314 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 65 434 | 338 | 59 | 109 | 109 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 85 617 | 5 560 | 193 471 | 23 092 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 528 198 | 745 080 | 1 384 889 | 1 992 138 | 1 408 645 | 323 568 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 512 | 21 757 | 28 978 | 86 353 | 68 340 | 23 274 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 502 | 21 747 | 28 968 | 86 343 | 68 330 | 23 264 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 900 | 1 500 | 34 216 | 37 586 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 900 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 500 | 34 216 | 37 586 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 526 686 | 722 423 | 1 354 411 | 1 871 569 | 1 302 720 | 300 294 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 103 639 | 62 263 | 85 894 | 151 880 | 93 998 | 91 550 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 423 047 | 660 160 | 1 117 465 | 1 453 969 | 1 015 192 | 185 544 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 65 434 | 692 | 59 | 109 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 85 617 | 265 028 | 193 471 | 23 092 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 270 | 66 521 | 124 705 | 37 121 | |||
| Выручка за предыдущий год | 246 123 | 760 753 | 1 009 109 | 245 905 | 79 434 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 211 853 | 694 232 | 884 404 | 208 784 | 129 836 | 5 547 | |
| Выручка за отчетный год | 246 123 | 760 753 | 1 009 109 | 813 356 | 79 434 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 270 | 66 521 | 124 705 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 052 | 45 580 | 92 687 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 33 218 | 20 941 | 32 018 | 11 202 | 3 958 | 7 461 | 1 531 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 211 853 | 694 232 | 884 404 | 817 474 | 129 836 | 5 547 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 392 | 45 580 | 92 687 | 29 216 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 30 878 | 20 941 | 32 018 | 7 905 | 3 958 | 7 461 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 053 | 28 059 | 10 132 | 13 603 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 388 | 6 551 | 9 961 | 1 660 | 473 | 234 | 251 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 573 | 16 988 | 15 500 | 15 295 | 5 077 | 5 077 | 5 077 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 764 | 4 014 | 137 754 | 67 971 | 17 473 | 562 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 814 | 14 848 | 81 030 | 95 196 | 31 487 | 55 944 | 1 251 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 399 | 28 059 | 10 132 | 28 686 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 388 | 6 551 | 9 961 | 986 | 473 | 234 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 573 | 16 988 | 15 500 | 13 499 | 5 077 | 5 077 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 764 | 4 014 | 15 926 | 67 971 | 17 473 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 808 | 14 848 | 81 030 | 3 943 | 31 487 | 55 944 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 379 | 20 244 | 7 221 | 22 897 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 551 | 7 815 | 5 141 | 4 468 | 11 255 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 469 | 3 730 | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 551 | 7 815 | 5 141 | 8 353 | 4 468 | 11 255 | 1 827 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 140 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 496 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 730 | 3 890 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 502 | 20 244 | 7 221 | 10 636 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 502 | 20 244 | 7 221 | 10 636 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 379 | 20 244 | 7 221 | 22 897 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 747 | 28 968 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 757 | 28 978 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 968 | 39 604 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 978 | 39 614 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 221 | 10 636 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 221 | 10 636 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 221 | 10 636 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 221 | 10 636 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 512 | 28 978 | 39 614 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 757 | 28 978 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 140 930 | 14 125 | 6 395 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 152 697 | 598 660 | 65 544 | 37 047 | 6 687 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 121 506 | 576 075 | 63 931 | 36 481 | 6 531 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 191 | 22 585 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 011 767 | 814 000 | 51 419 | 30 652 | 28 697 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 949 529 | 743 802 | 38 895 | 25 237 | 20 241 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 257 | 10 611 | 3 072 | 819 | 785 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 473 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 366 | 14 | 353 | 425 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 549 | 1 649 | 207 | 113 | 7 671 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 61 629 | 500 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 94 752 | 72 841 | 500 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 94 301 | 66 734 | 500 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 451 | 6 107 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 159 514 | 11 212 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 564 | 264 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 157 950 | 10 948 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 46 018 | 130 358 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 217 546 | 151 207 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 217 546 | 151 207 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 171 528 | 20 849 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 171 528 | 20 849 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 122 186 | 14 125 | 6 895 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 79,4 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 7,2 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | -18,0 млн ₽ | -45,1 млн ₽ | -7,3 млн ₽ | ||
| Активы | 1,38 млрд ₽ | 663,5 млн ₽ | 1,41 млрд ₽ | 323,6 млн ₽ | 163,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | 68,3 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,05 | 1,05 | 1,02 | 0,99 | 1,27 ▼ | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 1,01 | 0,16 | 0,56 | 0,99 | 1,00 ▼ | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,18 | 0,01 | 0,08 | 0,02 | 0,05 ▼ | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,05 | 0,07 | 0,10 | 0,22 ▼ | 0,13 |
| Финансовый рычаг | — | — | 19,61 | 12,90 | 9,22 | 1,47 ▼ | 2,73 |
| Рентабельность продаж | — | — | -68,4 % | — | 172,8 % | 4,1 % ▲ | 2,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -22,7 % | — | 348,3 % | 2,0 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 1,6 % | -1,3 % | -13,9 % | -4,5 % | 0,8 % ▼ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -26,4 % | -193,6 % | -45,9 % | 11,7 % ▼ | 8,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,06 | 0,00 | -0,01 | 0,82 ▼ | 0,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 859 дн. | — | -24 753 дн. | 148 дн. ▲ | 192 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 48 дн. | 57 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 461 дн. | 173 дн. | 2 854 дн. | 12 209 дн. | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | -1 995 дн. | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 0,05 | 0,02 | -0,01 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 0,41 | -0,71 | 0,00 | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 348,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4770).