Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРИМЛАЙН КОМПАНИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРИМЛАЙН КОМПАНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 381 | 104 401 | 116 251 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 131 | 15 722 | 23 385 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 131 | 15 722 | 23 297 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 88 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 53 249 | 88 679 | 92 865 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 826 | 54 267 | 64 958 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 007 | 33 499 | 27 082 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 416 | 913 | 825 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 735 | 56 381 | 104 401 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 421 | 3 131 | 15 722 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 421 | 3 131 | 15 722 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 314 | 53 250 | 88 679 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 029 | 27 827 | 54 267 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 261 | 22 007 | 33 499 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 3 416 | 913 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 381 | 104 401 | 116 251 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 508 | 1 936 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 000 | 8 200 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 000 | 8 200 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 873 | 77 464 | 119 843 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 879 | 22 740 | 23 910 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 994 | 54 724 | 95 933 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 735 | 56 381 | 104 401 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 148 | 1 508 | 1 936 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 586 | 54 873 | 77 464 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 971 | 13 879 | 22 740 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 615 | 40 994 | 54 724 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 450 | ||
| Выручка за предыдущий год | 192 529 | 302 854 | 331 320 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 193 901 | 305 741 | 329 870 |
| Выручка за отчетный год | 302 854 | 331 320 | 388 306 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 450 | 1 545 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 450 | 1 545 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 305 741 | 329 870 | 386 761 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 450 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 122 | 822 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 56 | 1 880 | 3 392 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 187 | 4 193 | 6 203 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 122 | 2 941 | 17 281 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 733 | 122 | 822 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 56 | 1 880 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 437 | 4 187 | 4 193 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 329 | 1 122 | 2 941 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 343 | 16 | 170 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 390 | 106 | 652 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 106 | 652 | 804 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 | 170 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 170 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 16 тыс. ₽ | 170 тыс. ₽ | -13,7 млн ₽ |
| Активы | 56,4 млн ₽ | 104,4 млн ₽ | 116,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | -11,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 1,14 | 0,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,44 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,02 | -0,10 |
| Финансовый рычаг | 36,39 | 52,93 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,2 % | -11,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,1 % | 8,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 60 дн. | 61 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.