Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРИТОРИЯ СПА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРИТОРИЯ СПА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 255 | 42 312 | 36 920 | 3 450 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 314 | 470 | 380 | 380 |
| Основные средства на конец отчетного года | 304 | 470 | 380 | 380 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 941 | 41 842 | 36 539 | 3 069 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 555 | 3 763 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 548 | 30 320 | 34 460 | 2 663 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 838 | 7 759 | 2 079 | 406 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 992 | 41 308 | 55 029 | 36 920 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 498 | 253 | 470 | 380 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 469 | 250 | 470 | 380 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 29 | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 493 | 41 054 | 54 559 | 36 539 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 018 | 4 488 | 3 763 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 222 | 22 923 | 43 037 | 34 460 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 253 | 13 643 | 7 759 | 2 079 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 255 | 42 312 | 36 920 | 3 450 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 164 | 1 847 | 13 799 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 091 | 40 465 | 23 121 | 23 121 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 091 | 40 465 | 23 121 | 23 121 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 992 | 41 308 | 55 029 | 36 920 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 495 | 1 228 | 14 571 | 13 799 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 497 | 40 079 | 40 458 | 23 121 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 497 | 40 079 | 40 458 | 23 121 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 971 | 2 398 | 2 355 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 237 | 14 374 | 18 566 | 6 554 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 266 | 11 976 | 16 211 | 6 936 |
| Выручка за отчетный год | 17 600 | 18 566 | 6 554 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 145 | 2 348 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 145 | 2 348 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 455 | 16 218 | 6 936 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 971 | 2 398 | 2 355 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 664 | 620 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 063 | 1 339 | 557 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 297 | 1 547 | 1 397 | 1 982 |
| Прочие расходы за отчетный год | 715 | 1 936 | 1 230 | 35 453 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 453 | 1 586 | 627 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 975 | 1 184 | 1 339 | 557 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 063 | 6 009 | 1 547 | 1 397 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 606 | 5 637 | 1 936 | 1 230 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 453 | 1 586 | 627 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 664 | 620 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 664 | 620 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,7 млн ₽ | 620 тыс. ₽ | -772 тыс. ₽ | -33,5 млн ₽ |
| Активы | 57,3 млн ₽ | 42,3 млн ₽ | 36,9 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 28,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | -19,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,96 | 1,03 | 1,58 | 0,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,80 | 0,94 | 1,58 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,54 | 0,19 | 0,09 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,04 | 0,37 | -5,70 |
| Финансовый рычаг | 1,03 | 21,91 | 1,68 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,9 % | 1,5 % | -2,1 % | -970,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,3 % | 33,6 % | -5,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 124 дн. | 85 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,13 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -570 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.