Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МАГИСТРАЛЬНАЯ-25", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МАГИСТРАЛЬНАЯ-25"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 182 944 | 186 336 | 182 593 | 160 449 | 231 569 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 182 888 | 178 208 | 168 462 | 155 325 | 164 252 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 182 888 | 178 208 | 168 462 | 155 325 | 144 994 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 000 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 20 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 18 237 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 | 8 128 | 14 130 | 5 124 | 67 317 |
| Запасы на конец отчетного года | 110 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 95 | 1 457 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 | 4 724 | 13 949 | 3 629 | 2 464 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 350 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 1 054 | 86 | 1 386 | 675 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 62 721 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 181 507 | 186 336 | 182 593 | 160 449 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 181 450 | 178 208 | 168 462 | 155 325 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 181 290 | 178 208 | 168 462 | 155 325 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 160 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 57 | 8 128 | 14 130 | 5 124 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 110 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 95 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 | 4 724 | 13 949 | 3 629 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 350 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 1 054 | 86 | 1 386 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 182 944 | 186 336 | 182 593 | 160 449 | 231 569 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 182 617 | 177 798 | 167 517 | 114 253 | 207 347 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 182 888 | 182 888 | 182 888 | 182 888 | 282 888 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 330 | 5 177 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 42 330 | 5 177 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 327 | 8 538 | 15 075 | 3 866 | 19 045 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 10 428 | 301 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 327 | 8 533 | 4 647 | 3 565 | 6 289 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 102 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 653 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 181 507 | 186 336 | 182 593 | 160 449 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 181 175 | 177 798 | 167 517 | 114 253 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 182 888 | 182 888 | 182 888 | 182 888 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 330 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 42 330 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 332 | 8 538 | 15 075 | 3 866 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 5 | 10 428 | 301 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 328 | 8 533 | 4 647 | 3 565 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 405 | 26 760 | 26 648 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 405 | 26 760 | 26 648 | 15 870 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 501 | ||||
| Выручка за отчетный год | 1 405 | 26 760 | 26 648 | 15 870 | 10 924 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 760 | 26 648 | 15 870 | 1 186 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 395 | 1 186 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 365 | 30 818 | 44 501 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 667 | 9 738 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 396 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 266 | 26 364 | 30 818 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 52 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | 23 | 2 479 | 2 358 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 35 | 417 | 127 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 603 | 5 005 | 22 571 | 5 874 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | 23 | 2 479 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 | 417 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 3 603 | 5 005 | 22 571 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 145 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 160 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 145 | 16 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 368 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 10 653 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 20 | ||||
| Прочее за отчетный год | 973 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 182 888 | 182 888 | 182 888 | 182 888 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 181 175 | 177 798 | 167 517 | 114 253 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 182 888 | 182 888 | 182 888 | 282 888 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 177 798 | 167 517 | 114 253 | 207 347 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 000 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 100 000 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 377 | 10 281 | 53 264 | 6 906 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 377 | 10 281 | 53 264 | 6 906 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 377 | 10 281 | 53 264 | 6 906 | |
| Убыток (ИТОГО) | 3 377 | 10 281 | 53 264 | 6 906 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 177 798 | 167 517 | 114 253 | 207 347 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 181 175 | 177 799 | 167 517 | 114 253 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 437 | 18 945 | 17 326 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 50 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 20 516 | 18 945 | 12 890 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 386 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 155 | 47 121 | 77 337 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 946 | 35 740 | 3 594 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 319 | 5 562 | 1 211 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 317 | 12 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 195 | 6 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 294 | 5 425 | 72 471 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 350 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 650 | 100 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 100 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 650 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 300 | 569 | 1 000 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 569 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 300 | 1 000 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 400 | 30 045 | 60 200 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 400 | 30 815 | 60 500 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 400 | 30 815 | 11 553 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 48 947 | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 770 | 300 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 770 | 300 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 300 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -10,3 млн ₽ | -53,3 млн ₽ | -6,9 млн ₽ |
| Активы | 182,6 млн ₽ | 160,4 млн ₽ | 231,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 1,33 | 3,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 1,30 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,36 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,6 % | -33,2 % | -3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 236 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.