Финансы ООО "БОДО МЕЛЛЕР ХЕМИ РУССИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОДО МЕЛЛЕР ХЕМИ РУССИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 398 | 14 136 | 40 335 | 86 008 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 581 | 1 094 | 1 979 | 6 504 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 241 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 581 | 1 094 | 1 979 | 6 263 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 816 | 13 042 | 38 356 | 79 503 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 587 | 4 583 | 13 470 | 34 802 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 638 | 15 | 897 | 3 164 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 142 | 3 738 | 16 575 | 27 834 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 433 | 4 705 | 7 414 | 13 702 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 398 | 18 282 | 32 310 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 581 | 1 094 | 2 005 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 581 | 1 094 | 2 005 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 816 | 17 188 | 30 305 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 587 | 4 586 | 13 510 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 638 | 115 | 897 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 142 | 7 781 | 8 615 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 433 | 4 705 | 7 284 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 398 | 14 136 | 40 335 | 86 008 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 114 | 19 395 | 50 192 | 115 165 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 336 | 7 058 | 8 031 | 11 993 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 531 | 12 035 | 41 660 | 102 218 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 247 | 301 | 366 | 954 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 135 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 398 | 18 282 | 32 309 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 245 | 245 | 245 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 114 | 23 541 | 42 270 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 336 | 7 058 | 8 031 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 531 | 16 078 | 33 739 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 247 | 301 | 366 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 103 | 135 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 178 | 6 115 | 8 129 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 324 | 34 098 | 43 254 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 146 | 27 983 | 35 125 | |
| Выручка за отчетный год | 13 324 | 34 110 | 43 254 | 86 325 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 178 | 6 127 | 8 129 | 12 460 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 787 | 7 136 | 10 201 | 27 507 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 146 | 27 983 | 35 125 | 73 865 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 787 | 7 136 | 10 201 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 945 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 316 | 440 | 396 | 470 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 323 | 5 359 | 13 507 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 618 | 4 929 | 8 372 | 21 445 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 944 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 316 | 440 | 396 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 349 | 5 218 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 618 | 4 944 | 8 361 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 457 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 487 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 581 | 911 | ||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 487 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 581 | 885 | 4 258 | |
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 458 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 458 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 457 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 245 | 245 | 245 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 245 | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 457 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 245 | 1 457 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 457 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 457 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 961 | 4 436 | 19 197 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 961 | 4 436 | 19 197 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 961 | 4 436 | 19 197 | |
| Убыток (ИТОГО) | 6 961 | 4 436 | 19 197 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 392 | 4 414 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 565 | 34 369 | 46 392 | 70 914 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 565 | 33 432 | 41 158 | 70 914 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 234 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 173 | 36 831 | 58 275 | 66 500 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 907 | 32 810 | 33 677 | 45 440 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 295 | 2 243 | 4 358 | 10 930 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 869 | 1 778 | 20 240 | 223 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 302 | 2 190 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 906 | 2 190 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 661 | 2 190 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 245 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 604 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 604 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 694 | 6 604 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 262 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -7,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | -4,6 млн ₽ | -19,2 млн ₽ |
| Активы | 19,4 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 40,3 млн ₽ | 86,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,68 | 0,67 | 0,76 | 0,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,44 | 0,48 | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,24 | 0,15 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -35,9 % | 10,3 % | -11,4 % | -22,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 201 дн. | 60 дн. | 140 дн. | 172 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 631 дн. | 157 дн. | 433 дн. | 505 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.