Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЧ МЕНЕДЖМЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЧ МЕНЕДЖМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 2 938 | 4 352 | 8 958 | 10 964 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 2 938 | 4 352 | 8 958 | 10 964 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 181 | 2 699 | 5 918 | 5 498 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 746 | 1 629 | 2 929 | 5 423 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 24 | 111 | 43 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 938 | 4 352 | 8 958 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 938 | 4 352 | 8 958 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 181 | 2 699 | 5 918 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 746 | 1 629 | 2 929 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 24 | 111 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 2 938 | 4 352 | 8 958 | 10 964 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 1 172 | 3 875 | 8 941 | 10 866 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 162 | 3 865 | 8 931 | 10 856 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 766 | 477 | 17 | 98 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 766 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 477 | 17 | 98 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 938 | 4 352 | 8 958 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 172 | 3 875 | 8 941 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 162 | 3 865 | 8 931 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 766 | 477 | 17 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 766 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 477 | 17 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 692 | 43 959 | 37 367 | ||
| Выручка за предыдущий год | 18 692 | 43 959 | 37 367 | ||
| Выручка за отчетный год | 18 692 | 43 959 | 37 367 | 43 180 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 692 | 43 959 | 37 367 | 43 180 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 173 | 4 501 | 6 052 | 2 677 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 519 | 39 458 | 31 315 | 40 503 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 173 | 4 501 | 6 052 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 519 | 39 458 | 31 315 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 333 | 3 907 | 5 950 | 3 146 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 62 | 7 | 41 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 121 | 32 | 45 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 744 | 774 | 532 | 1 398 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 463 | 1 398 | 596 | 970 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 333 | 3 908 | 5 950 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 62 | 7 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 121 | 32 | 45 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 207 | 774 | 532 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 926 | 1 397 | 596 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 333 | 2 704 | 5 066 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 198 | 884 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 171 | 1 198 | 884 | 1 221 | |
| Прочее за отчетный год | 6 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 162 | 2 703 | 5 066 | 1 925 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 162 | 2 703 | 5 066 | 1 925 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 333 | 2 704 | 5 066 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 162 | 3 865 | 8 931 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 172 | 3 875 | 8 941 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 162 | 3 865 | 8 931 | 10 856 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 1 172 | 3 875 | 8 941 | 10 866 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 162 | 2 703 | 5 066 | 1 926 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 1 172 | 2 703 | 5 066 | 1 926 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 162 | 2 703 | 5 066 | 1 926 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 162 | 2 703 | 5 066 | 1 926 | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 | 1 172 | 3 875 | 8 941 | 10 866 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 172 | 3 875 | 8 941 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 088 | 1 352 | 2 415 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 111 | 43 847 | 33 962 | 44 084 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 092 | 43 770 | 33 665 | 44 043 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 297 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 | 77 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 031 | 40 759 | 32 610 | 41 669 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 459 | 3 700 | 4 134 | 3 905 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 480 | 32 553 | 22 961 | 31 505 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 48 | 45 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 092 | 4 458 | 5 470 | 6 259 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 645 | 9 800 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 970 | 2 300 | 4 900 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 970 | 2 300 | 4 900 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 325 | 4 050 | 4 900 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 220 | 4 050 | 4 900 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 105 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 725 | 1 338 | 1 352 | 2 415 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 20 | 79 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 2,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 39,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.