Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ В ЛОГИСТИКЕ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ В ЛОГИСТИКЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 554 | 5 794 | 9 108 | 19 189 | 356 417 | 501 235 | 634 614 | 318 952 | 548 721 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 | 179 | 189 | 123 388 | 78 508 | 42 988 | 11 286 | 14 282 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 291 | 259 | 1 507 | 1 942 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 38 | 168 | 180 | 100 804 | 63 990 | 35 978 | 8 762 | 10 504 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 22 201 | 13 888 | 6 556 | 1 017 | 1 836 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 11 | 9 | 383 | 339 | 196 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 554 | 5 756 | 8 929 | 19 000 | 233 030 | 422 726 | 591 626 | 307 667 | 534 439 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 33 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 48 | 4 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 109 | 2 037 | 7 227 | 9 470 | 124 605 | 120 534 | 325 725 | 285 818 | 521 147 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 59 750 | 293 800 | 8 230 | 18 050 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 445 | 3 715 | 1 586 | 9 497 | 47 769 | 7 244 | 257 285 | 3 797 | 13 290 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 68 | 29 | 903 | 1 115 | 384 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 554 | 5 794 | 9 108 | 51 786 | 355 884 | 501 235 | 634 318 | 318 952 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 | 179 | 642 | 122 855 | 78 508 | 43 075 | 14 336 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 291 | 425 | 1 507 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 | 168 | 451 | 100 271 | 63 990 | 35 978 | 8 762 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 050 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 22 201 | 13 888 | 6 672 | 1 017 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 191 | 383 | 339 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 554 | 5 756 | 8 929 | 51 144 | 233 030 | 422 726 | 591 243 | 304 617 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 33 | 2 | 2 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 48 | 20 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 109 | 2 037 | 7 227 | 16 259 | 124 605 | 120 534 | 325 725 | 285 818 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 350 | 59 750 | 293 800 | 8 230 | 15 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 445 | 3 715 | 1 586 | 30 417 | 47 769 | 7 244 | 257 285 | 3 797 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 68 | 98 | 903 | 1 115 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 554 | 5 794 | 9 108 | 19 189 | 356 417 | 501 235 | 634 614 | 318 952 | 548 721 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 983 | 210 | 7 743 | 49 859 | 178 835 | 300 069 | 22 533 | 282 129 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 963 | 190 | 7 723 | 39 859 | 168 835 | 290 069 | 12 533 | 272 129 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 120 887 | 77 953 | 37 121 | 2 580 | 1 204 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 22 483 | 13 496 | 6 047 | 609 | 1 204 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 98 404 | 64 456 | 31 074 | 1 972 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 948 | 3 811 | 8 898 | 11 446 | 185 672 | 244 447 | 297 424 | 293 839 | 265 388 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 948 | 3 811 | 8 898 | 11 446 | 185 672 | 233 696 | 275 204 | 245 349 | 220 414 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 751 | 22 220 | 48 490 | 41 046 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 554 | 5 794 | 9 108 | 51 786 | 355 884 | 501 235 | 634 318 | 318 952 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 983 | 210 | 30 814 | 49 325 | 178 835 | 299 739 | 22 533 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 963 | 190 | 30 794 | 39 325 | 168 835 | 289 739 | 12 533 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 | 120 887 | 77 953 | 37 155 | 609 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 29 | 22 483 | 13 496 | 6 080 | 609 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 98 404 | 64 456 | 31 074 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 948 | 3 811 | 8 898 | 20 944 | 185 672 | 244 447 | 297 424 | 295 810 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 948 | 3 811 | 8 898 | 20 944 | 185 672 | 233 696 | 275 204 | 245 349 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 10 751 | 22 220 | 48 490 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 234 | 35 290 | 3 338 | 35 031 | 104 008 | 391 939 | 457 978 | 860 048 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 234 | 35 290 | 56 273 | 128 247 | 682 527 | 1 708 807 | 2 403 321 | 3 313 228 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 935 | 93 216 | 578 519 | 1 316 868 | 1 945 343 | 2 453 180 | |||
| Выручка за отчетный год | 13 234 | 35 290 | 56 273 | 78 547 | 682 527 | 1 708 807 | 2 403 321 | 3 313 228 | 3 423 672 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 234 | 35 290 | 3 338 | 23 213 | 104 008 | 391 939 | 457 978 | 860 048 | 1 182 178 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 042 | 739 | 12 530 | 53 255 | 239 758 | 196 570 | 321 689 | 702 937 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 621 | 32 248 | 2 599 | 10 683 | 50 753 | 152 181 | 261 408 | 538 359 | 479 241 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 935 | 55 334 | 578 519 | 1 316 868 | 1 945 343 | 2 453 180 | 2 241 494 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 042 | 739 | 26 392 | 53 255 | 239 758 | 196 570 | 321 689 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 621 | 32 248 | 2 599 | 8 639 | 50 753 | 152 181 | 261 408 | 538 359 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 970 | 441 | 11 934 | 49 574 | 236 597 | 198 912 | 210 517 | 698 019 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 573 | 12 925 | 14 204 | 3 818 | 7 075 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 224 | 7 644 | 4 442 | 1 117 | 481 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 182 | 133 | 52 | 465 | 506 | 2 501 | 3 211 | 10 278 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 254 | 431 | 648 | 1 495 | 8 948 | 9 921 | 117 084 | 21 790 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 970 | 441 | 26 142 | 49 574 | 236 597 | 198 912 | 210 518 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 100 | 573 | 12 925 | 14 204 | 3 818 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 224 | 7 644 | 4 442 | 1 117 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 182 | 133 | 235 | 465 | 506 | 2 501 | 3 159 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 254 | 431 | 585 | 1 495 | 8 948 | 9 921 | 117 031 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 368 | 331 | 20 845 | 39 612 | 188 834 | 158 683 | 147 535 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 586 | 110 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 586 | 110 | 2 401 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 16 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 368 | 331 | 9 533 | 39 612 | 188 834 | 158 683 | 147 534 | 522 129 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 368 | 331 | 9 533 | 39 612 | 188 834 | 158 683 | 147 534 | 522 129 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 368 | 331 | 20 845 | 39 612 | 188 834 | 158 683 | 147 535 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 405 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 405 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 405 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 405 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 93 060 | 232 308 | 114 670 | 267 471 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 631 834 | 1 748 810 | 2 601 361 | 3 910 925 | 3 717 489 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 598 854 | 1 724 954 | 2 345 279 | 3 326 829 | 3 256 814 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 980 | 23 856 | 256 082 | 584 096 | 460 675 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 | 538 774 | 1 516 502 | 2 612 740 | 3 796 255 | 3 450 018 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 459 756 | 1 213 343 | 1 952 696 | 2 372 092 | 2 101 140 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 42 | 55 377 | 203 462 | 412 352 | 651 131 | 695 596 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 803 | 51 612 | 85 200 | 82 867 | 137 683 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 838 | 48 085 | 162 492 | 690 165 | 515 599 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 298 770 | 8 270 | 4 556 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 458 | 3 651 194 | 6 499 718 | 9 550 | 4 906 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 40 200 | 3 639 150 | 6 486 518 | 5 180 | 3 050 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 258 | 12 044 | 13 200 | 4 370 | 1 856 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 95 600 | 3 873 200 | 6 200 948 | 1 280 | 350 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 280 | 350 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 95 600 | 3 873 200 | 6 200 948 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 980 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 9 980 | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 546 | 50 826 | 37 350 | 361 428 | 262 533 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 30 546 | 50 826 | 37 350 | 361 428 | 262 533 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 352 | 250 041 | 9 494 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 682,5 млн ₽ | 1,71 млрд ₽ | 2,40 млрд ₽ | 3,31 млрд ₽ | 3,42 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 39,6 млн ₽ | 188,8 млн ₽ | 158,7 млн ₽ | 147,5 млн ₽ | 522,1 млн ₽ | |
| Активы | 356,4 млн ₽ | 501,2 млн ₽ | 634,6 млн ₽ | 319,0 млн ₽ | 548,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 49,9 млн ₽ | 178,8 млн ₽ | 300,1 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 282,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +150,4 % | +40,6 % | +37,9 % | +3,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 1,73 | 1,99 | 1,05 | 2,01 | 1,53 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 | 1,72 | 1,99 | 1,05 | 2,01 | 1,28 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,58 | 1,23 | 0,89 | 0,07 | 0,05 | 0,95 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,36 | 0,47 | 0,07 | 0,51 | 0,46 ▲ |
| Финансовый рычаг | 6,15 | 1,80 | 1,11 | 13,15 | 0,94 | 0,69 ▼ |
| Рентабельность продаж | 7,8 % | 14,0 % | 8,2 % | 9,7 % | 20,5 % | 4,1 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 5,8 % | 11,1 % | 6,6 % | 4,5 % | 15,3 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,1 % | 37,7 % | 25,0 % | 46,3 % | 95,2 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 79,4 % | 105,6 % | 52,9 % | 654,7 % | 185,1 % | 10,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,91 | 3,41 | 3,79 | 10,39 | 6,24 | 1,19 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 67 дн. | 26 дн. | 49 дн. | 31 дн. | 56 дн. | 65 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 7 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 117 дн. | 65 дн. | 52 дн. | 37 дн. | 36 дн. | 71 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | -51 дн. | -39 дн. | -2 дн. | -5 дн. | 20 дн. | 9 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,20 | 0,42 | 0,50 | 0,04 | 0,50 | 0,43 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,34 | 7,19 | 7,58 | 4,93 | 14,49 | 3,81 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 15,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2220).