Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДТЕХ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 491 | 11 890 | 7 389 | 7 097 | 7 242 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 593 | 564 | 535 | 506 | 476 |
| Основные средства на конец отчетного года | 593 | 564 | 535 | 506 | 476 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 898 | 11 326 | 6 854 | 6 591 | 6 765 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 739 | 5 321 | 3 761 | 3 570 | 6 037 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 974 | 3 974 | 1 550 | 1 550 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 740 | 1 616 | 1 144 | 1 105 | 728 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 445 | 414 | 398 | 366 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 766 | 9 456 | 11 890 | 7 389 | 7 097 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 622 | 593 | 564 | 535 | 506 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 622 | 593 | 564 | 535 | 506 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 144 | 8 863 | 11 326 | 6 854 | 6 591 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 256 | 3 704 | 5 280 | 3 761 | 5 486 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 974 | 3 974 | 3 974 | 1 550 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 439 | 740 | 1 616 | 1 144 | 1 105 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 475 | 445 | 455 | 398 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 491 | 11 890 | 7 388 | 7 097 | 7 242 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 944 | 11 203 | 6 322 | 5 925 | 6 239 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 863 | 6 203 | 1 322 | 925 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 547 | 687 | 1 067 | 1 172 | 1 003 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 547 | 682 | 1 067 | 1 172 | 1 003 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 766 | 9 456 | 11 890 | 7 388 | 7 097 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 506 | 8 944 | 11 203 | 6 322 | 5 925 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 506 | 4 863 | 6 203 | 1 322 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 261 | 512 | 687 | 1 067 | 1 172 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 261 | 512 | 682 | 1 067 | 1 172 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 819 | 18 899 | 17 706 | 10 461 | 9 537 |
| Выручка за предыдущий год | 23 370 | 23 131 | 22 645 | 13 902 | 17 159 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 551 | 4 232 | 4 939 | 3 441 | 7 622 |
| Выручка за отчетный год | 23 131 | 22 645 | 13 902 | 17 159 | 18 591 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 888 | 17 706 | 10 461 | 14 389 | 8 882 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 293 | 13 367 | 6 433 | 9 537 | 8 882 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 595 | 4 339 | 4 028 | 4 852 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 243 | 4 939 | 3 441 | 2 770 | 9 709 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 382 | 15 294 | 13 367 | 6 433 | 9 537 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 437 | 3 605 | 4 339 | 4 028 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 101 | 11 214 | 4 128 | 2 042 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 345 | 1 313 | 1 226 | 132 | 106 |
| Прочие расходы за отчетный год | 537 | 3 466 | 9 978 | 5 541 | 6 946 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 221 | 15 102 | 11 214 | 4 128 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 338 | 345 | 1 313 | 1 226 | 132 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 499 | 537 | 3 466 | 9 978 | 5 541 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 064 | 14 289 | 10 420 | 3 604 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 524 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 157 | 813 | 794 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 529 | ||||
| Прочее за отчетный год | 813 | 794 | 459 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 288 | 10 420 | 3 604 | 1 513 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 288 | 10 420 | 3 604 | 1 513 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 064 | 14 289 | 10 420 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 506 | 4 863 | 6 203 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 506 | 8 944 | 11 203 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 863 | 6 203 | 1 322 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 944 | 11 203 | 6 322 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 288 | 10 420 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 288 | 10 420 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 288 | 10 420 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 288 | 10 420 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 930 | 9 080 | 4 881 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 930 | 9 080 | 4 881 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 779 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 779 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 930 | 9 080 | 2 102 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 14 930 | 9 080 | 2 102 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 863 | 11 203 | 6 322 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 506 | 9 863 | 11 203 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 228 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 974 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 974 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 | 2 746 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 | 2 702 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 44 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 950 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 950 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 950 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 929 | 4 228 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,4 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 11,9 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 7,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 6,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 16,49 | 6,42 | 6,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 15,88 | 6,05 | 6,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,14 | 2,52 | 0,73 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,86 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 87,6 % | -37,6 % | 20,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 24,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.