Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЛТИНДУСТРИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЛТИНДУСТРИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 383 | 12 642 | 8 771 | 10 666 | 10 003 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 593 | 564 | 598 | 560 | 521 |
| Основные средства на конец отчетного года | 593 | 564 | 598 | 560 | 521 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 790 | 12 078 | 8 173 | 10 106 | 9 482 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 790 | 6 073 | 4 720 | 6 968 | 8 027 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 664 | 3 664 | 1 250 | 1 250 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 892 | 1 926 | 1 819 | 1 535 | 1 455 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 445 | 414 | 384 | 354 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 823 | 9 341 | 12 636 | 8 771 | 10 666 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 622 | 593 | 564 | 598 | 560 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 622 | 593 | 564 | 598 | 560 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 201 | 8 748 | 12 072 | 8 173 | 10 106 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 105 | 3 748 | 6 068 | 4 720 | 8 571 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 664 | 3 664 | 3 664 | 1 250 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 957 | 892 | 1 926 | 1 819 | 1 535 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 475 | 445 | 414 | 384 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 383 | 12 642 | 8 771 | 10 666 | 10 003 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 378 | 11 283 | 7 902 | 8 843 | 8 350 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 176 | 6 283 | 2 902 | 3 843 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 005 | 1 359 | 869 | 1 823 | 1 653 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 005 | 1 354 | 869 | 1 823 | 1 653 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 823 | 9 341 | 12 636 | 8 771 | 10 666 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 117 | 8 378 | 11 283 | 7 902 | 8 843 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 117 | 4 176 | 6 283 | 2 902 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 706 | 963 | 1 353 | 869 | 1 823 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 706 | 963 | 1 348 | 869 | 1 823 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 429 | 18 386 | 19 419 | 22 431 | 14 208 |
| Выручка за предыдущий год | 26 893 | 26 112 | 27 677 | 28 762 | 26 806 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 464 | 7 726 | 8 258 | 6 331 | 12 598 |
| Выручка за отчетный год | 26 112 | 27 677 | 28 762 | 26 806 | 27 785 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 424 | 19 419 | 22 431 | 21 669 | 14 640 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 459 | 14 655 | 16 157 | 14 208 | 14 640 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 965 | 4 764 | 6 274 | 7 461 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 688 | 8 258 | 6 331 | 5 137 | 13 145 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 592 | 13 657 | 14 655 | 16 157 | 14 208 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 837 | 4 729 | 4 764 | 6 274 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 197 | 9 412 | 6 513 | 9 862 | 6 238 |
| Прочие доходы за отчетный год | 334 | 1 157 | 1 210 | 106 | 106 |
| Прочие расходы за отчетный год | 596 | 6 400 | 10 854 | 4 452 | 8 508 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 215 | 13 196 | 9 412 | 6 513 | 9 862 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 311 | 334 | 1 157 | 1 210 | 106 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 688 | 795 | 6 400 | 10 854 | 4 452 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 894 | 12 155 | 8 486 | 5 588 | 9 041 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 821 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 321 | 1 041 | 926 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 830 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 041 | 926 | 925 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 156 | 8 486 | 5 588 | 9 041 | 5 408 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 156 | 8 486 | 5 588 | 9 041 | 5 408 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 894 | 12 155 | 8 486 | 5 588 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 117 | 4 176 | 6 283 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 117 | 8 378 | 11 283 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 176 | 6 283 | 2 902 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 378 | 11 283 | 7 902 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 155 | 8 486 | 2 889 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 155 | 8 486 | 2 889 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 155 | 8 486 | 2 889 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 155 | 8 486 | 2 889 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 097 | 6 379 | 6 270 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 097 | 6 379 | 6 270 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 097 | 6 379 | 6 270 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 12 097 | 6 379 | 6 270 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 176 | 11 283 | 7 902 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 117 | 9 176 | 11 283 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 361 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 374 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 374 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 320 | 2 050 | 5 013 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 320 | 2 050 | 4 887 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 126 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 692 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 692 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 692 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 361 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12,2 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Активы | 9,4 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 10,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 8,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,75 | 8,89 | 5,54 | 5,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,30 | 8,58 | 5,35 | 5,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,53 | 4,11 | 1,53 | 0,88 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,83 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 129,6 % | 67,1 % | 84,8 % | 54,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 64,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.