Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИ ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 | 4 | 15 | 139 | 21 | 16 | 19 | 176 | 140 | 104 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 | 3 | 15 | 139 | 21 | 16 | 19 | 176 | 140 | 104 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 3 | 12 | 139 | 20 | 10 | 13 | 27 | 33 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 44 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 149 | 107 | 60 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 | 15 | 139 | 28 | 16 | 19 | 176 | 140 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 15 | 139 | 28 | 16 | 19 | 176 | 140 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 12 | 139 | 13 | 10 | 13 | 27 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 33 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 3 | 15 | 6 | 6 | 149 | 107 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 | 4 | 15 | 139 | 21 | 16 | 19 | 176 | 140 | 104 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 | 84 | 45 | 51 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 118 | 165 | 55 | 25 | 197 | 168 | 131 | 89 | 203 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 118 | 165 | 55 | 25 | 197 | 168 | 131 | 89 | 203 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 | 15 | 139 | 28 | 16 | 19 | 176 | 140 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 84 | 45 | 51 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 118 | 165 | 55 | 176 | 197 | 168 | 131 | 89 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 118 | 165 | 55 | 176 | 197 | 168 | 131 | 89 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 272 | 930 | 654 | 580 | 1 150 | 1 199 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 121 | 277 | 865 | 453 | 330 | 330 | 691 | 622 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 225 | 289 | 593 | 477 | 324 | 250 | 459 | 577 | ||
| Выручка за отчетный год | 16 | 137 | 277 | 865 | 780 | 330 | 330 | 691 | 622 | 568 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 272 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 | 272 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 | 241 | 289 | 593 | 816 | 324 | 250 | 459 | 577 | 646 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 272 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 254 | 19 | 25 | 17 | 22 | 37 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 12 | 13 | 18 | 21 | 19 | 25 | 17 | 22 | 37 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 254 | 18 | 19 | 25 | 17 | 22 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 13 | 18 | 18 | 19 | 25 | 17 | 22 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 233 | 32 | 194 | 6 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 11 | 21 | 24 | 20 | 23 | 21 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 8 | 11 | 21 | 31 | 20 | 23 | 21 | 17 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 233 | 32 | 194 | 6 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 233 | 32 | 194 | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 330 тыс. ₽ | 330 тыс. ₽ | 691 тыс. ₽ | 622 тыс. ₽ | 568 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -88 тыс. ₽ | -33 тыс. ₽ | 32 тыс. ₽ | 194 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | -149 тыс. ₽ | ||
| Активы | 21 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ | 176 тыс. ₽ | 140 тыс. ₽ | 104 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -4 тыс. ₽ | -181 тыс. ₽ | -149 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽ | -99 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | 0,0 % | +109,4 % | -10,0 % | -8,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 0,08 | 0,11 | 1,34 | 1,57 | 0,51 | 2,62 ▼ | 2,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,08 | 0,11 | 1,34 | 1,57 | 0,51 | 2,41 ▼ | 2,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 1,14 | 1,20 | 0,51 | 1,83 ▼ | 1,63 |
| Коэффициент автономии | -0,19 | -11,31 | -7,84 | 0,26 | 0,36 | -0,95 | 0,77 ▼ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 2,91 | 1,75 | — | 0,15 | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | 1,8 % | 24,2 % | 33,6 % | 7,2 % | -13,7 % | 8,7 % ▼ | 7,9 % |
| Чистая рентабельность | — | -10,0 % | 9,7 % | 28,1 % | 1,0 % | -26,2 % | 4,8 % ▼ | 4,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -419,0 % | -206,3 % | 168,4 % | 110,2 % | 4,3 % | -143,3 % | 3,5 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 431,1 % | 11,8 % | — | 10,8 % | 9,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 20,63 | 17,37 | 3,93 | 4,44 | 5,46 | 1,38 ▲ | 1,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 11 дн. | 14 дн. | 14 дн. | 19 дн. | — | 81 дн. | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,51 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -95 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -26,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 69.10 (компаний: 2524).