Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАРТАЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАРТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 281 997 | 1 210 624 | 1 211 339 | 1 072 014 | 601 700 | 571 920 | 549 028 | 515 707 | 530 424 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 927 878 | 857 481 | 888 758 | 716 116 | 454 505 | 445 752 | 427 082 | 409 233 | 420 677 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 50 | 30 | 14 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 927 722 | 857 229 | 888 639 | 716 020 | 442 935 | 428 173 | 406 181 | 378 558 | 391 583 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 691 | 7 425 | 14 049 | 27 096 | 27 884 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 156 | 252 | 119 | 96 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 514 | 7 356 | 6 838 | 3 579 | 1 210 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 315 | 2 768 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 354 119 | 353 143 | 322 581 | 355 898 | 147 195 | 126 168 | 121 946 | 106 474 | 109 747 |
| Запасы на конец отчетного года | 221 784 | 202 962 | 138 393 | 123 506 | 91 610 | 59 911 | 51 823 | 37 702 | 31 994 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 128 576 | 147 202 | 182 426 | 229 210 | 10 971 | 7 387 | 5 096 | 6 451 | 8 784 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 36 000 | 1 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 759 | 2 979 | 1 762 | 3 182 | 8 408 | 57 764 | 64 921 | 62 248 | 68 886 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 206 | 106 | 106 | 73 | 83 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 477 182 | 1 281 997 | 1 210 624 | 1 211 339 | 746 243 | 601 700 | 571 920 | 549 014 | 515 707 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 893 631 | 927 878 | 857 481 | 888 758 | 536 974 | 454 505 | 445 752 | 427 068 | 409 233 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 66 | 50 | 30 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 893 546 | 927 722 | 857 229 | 888 639 | 528 560 | 442 935 | 428 173 | 406 181 | 378 558 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 470 | 691 | 7 425 | 14 049 | 27 096 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 85 | 156 | 252 | 119 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 878 | 7 514 | 7 356 | 6 838 | 3 579 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 315 | 2 768 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 583 551 | 354 119 | 353 143 | 322 581 | 209 269 | 147 195 | 126 168 | 121 946 | 106 474 |
| Запасы на конец предыдущего года | 230 337 | 221 784 | 202 963 | 138 393 | 99 103 | 91 610 | 59 911 | 51 823 | 37 702 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 73 321 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 351 277 | 128 576 | 147 201 | 182 426 | 9 767 | 10 971 | 7 387 | 5 096 | 6 451 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 000 | 36 000 | 1 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 937 | 3 759 | 2 979 | 1 762 | 1 999 | 8 408 | 57 764 | 64 921 | 62 248 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 79 | 206 | 106 | 106 | 73 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 281 997 | 1 210 624 | 1 211 339 | 1 072 014 | 601 700 | 571 920 | 549 028 | 515 707 | 530 424 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 914 552 | 868 809 | 828 390 | 785 348 | 568 247 | 538 884 | 516 425 | 475 441 | 458 796 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 664 | 9 664 | 9 664 | 9 664 | 9 664 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 558 569 | 529 206 | 506 747 | 465 763 | 449 118 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 36 110 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 36 110 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 367 434 | 341 815 | 382 949 | 286 666 | 33 453 | 33 036 | 32 603 | 40 266 | 35 518 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 249 221 | 205 169 | 246 303 | 150 020 | 32 393 | 32 175 | 31 491 | 34 765 | 30 059 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 060 | 861 | 1 112 | 1 040 | 1 224 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 136 646 | 136 646 | 136 646 | 136 646 | 4 461 | 4 235 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 477 182 | 1 281 997 | 1 210 624 | 1 211 339 | 746 243 | 601 700 | 571 920 | 549 014 | 515 707 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 139 850 | 914 552 | 868 809 | 828 390 | 712 539 | 568 247 | 538 884 | 516 411 | 475 441 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 664 | 9 664 | 9 664 | 9 664 | 9 664 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 702 861 | 558 569 | 529 206 | 506 733 | 465 763 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 337 321 | 367 435 | 341 815 | 382 949 | 33 704 | 33 453 | 33 036 | 32 603 | 40 266 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 262 558 | 249 222 | 205 169 | 246 303 | 32 831 | 32 393 | 32 175 | 31 491 | 34 765 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 873 | 1 060 | 861 | 1 112 | 1 040 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 136 646 | 136 646 | 136 646 | 136 646 | 4 461 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 186 | 58 125 | 63 137 | 70 228 | 76 227 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 119 221 | 97 312 | 146 509 | 108 241 | 100 815 | 99 698 | 114 141 | 110 904 | 116 288 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 188 575 | 104 532 | 175 527 | 112 397 | 48 629 | 41 573 | 51 004 | 40 676 | 40 061 |
| Выручка за отчетный год | 97 312 | 146 509 | 108 241 | 110 171 | 99 698 | 114 141 | 110 904 | 116 288 | 130 026 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 125 | 63 137 | 70 228 | 76 227 | 85 229 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 955 | 8 762 | 15 410 | 19 961 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 58 489 | 60 182 | 61 466 | 60 817 | 65 268 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 104 532 | 175 527 | 112 397 | 110 514 | 41 573 | 51 004 | 40 676 | 40 061 | 44 797 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 955 | 8 762 | 15 410 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 56 284 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 58 489 | 60 182 | 61 466 | 60 817 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 663 | 37 931 | 21 527 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 797 | 148 | 2 214 | 6 244 | 6 020 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 210 | 3 126 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 432 | 30 632 | 3 394 | 2 444 | 11 659 | 2 936 | 894 | 50 302 | 1 525 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 187 | 30 568 | 35 698 | 33 421 | 146 545 | 6 099 | 5 207 | 33 815 | 2 853 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 257 | 6 663 | 37 931 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 399 | 797 | 148 | 2 214 | 6 244 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 210 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 240 180 | 10 432 | 30 632 | 3 394 | 1 864 | 11 659 | 2 936 | 894 | 50 302 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 140 569 | 26 187 | 30 568 | 35 698 | 11 999 | 146 545 | 6 099 | 5 207 | 33 815 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 572 | 5 092 | 30 655 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 685 | 7 520 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 092 | 30 655 | 15 590 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 092 | 30 655 | 15 590 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 092 | 30 655 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 723 | 38 766 | 30 682 | 41 963 | 39 982 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 107 745 | 137 514 | 115 941 | 125 147 | 132 017 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 106 394 | 116 146 | 825 | 773 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 111 849 | 117 853 | 125 183 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 351 | 21 368 | 3 267 | 6 521 | 6 834 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 79 022 | 98 748 | 85 259 | 83 184 | 92 035 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 122 | 29 209 | 23 294 | 25 087 | 27 884 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 082 | 26 615 | 27 335 | 24 363 | 25 072 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 210 | 3 126 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 820 | 1 363 | 3 739 | 6 573 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 998 | 42 924 | 19 638 | 16 042 | 14 974 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 35 163 | 31 824 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 198 514 | 35 163 | 41 368 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 750 | 41 368 | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 193 764 | 35 163 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 210 769 | 9 544 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 769 | 9 544 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 204 000 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 059 | 24 573 | 23 525 | 76 460 | 33 344 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 059 | 24 573 | 23 525 | 71 624 | 32 236 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 836 | 1 108 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 409 | 49 356 | 7 157 | 6 638 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 99,7 млн ₽ | 114,1 млн ₽ | 110,9 млн ₽ | 116,3 млн ₽ | 130,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -31,3 млн ₽ | -135,4 млн ₽ | -577 тыс. ₽ | 5,1 млн ₽ | 30,7 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | ||
| Активы | 1,07 млрд ₽ | 601,7 млн ₽ | 571,9 млн ₽ | 549,0 млн ₽ | 515,7 млн ₽ | 530,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 785,3 млн ₽ | 568,2 млн ₽ | 538,9 млн ₽ | 516,4 млн ₽ | 475,4 млн ₽ | 458,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +14,5 % | -2,8 % | +4,9 % | +11,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 4,40 | 3,82 | 3,74 | 2,64 | 3,09 | 2,08 ▲ | 1,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 1,66 | 2,00 | 2,15 | 1,71 | 2,19 | 1,88 ▲ | 1,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 1,33 | 1,78 | 1,99 | 1,55 | 1,94 | 1,33 ▲ | 1,28 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,92 | 0,86 | 0,65 ▲ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,37 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,16 | 0,27 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | -0,4 % | 2,6 % | 7,9 % | 13,3 % | 15,4 % | 12,4 % ▲ | 21,0 % |
| Чистая рентабельность | — | -135,8 % | -0,5 % | 4,6 % | 26,4 % | 12,0 % | 7,7 % ▲ | 14,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,9 % | -22,5 % | -0,1 % | 0,9 % | 5,9 % | 2,9 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4,0 % | -23,8 % | -0,1 % | 1,0 % | 6,4 % | 3,4 % | 9,0 % ▼ | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,17 | 0,20 | 0,20 | 0,23 | 0,25 | 0,44 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 40 дн. | 24 дн. | 17 дн. | 20 дн. | 25 дн. | 115 дн. ▲ | 88 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 408 дн. | 804 дн. | 429 дн. | 465 дн. | 344 дн. | 261 дн. | 2 дн. ▼ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 495 дн. | 284 дн. | 230 дн. | 283 дн. | 317 дн. | 245 дн. | 81 дн. ▼ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | 560 дн. | 222 дн. | 199 дн. | 47 дн. | 40 дн. | 0 дн. ▼ | -33 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,19 | 0,77 | 0,74 | 0,73 | 0,62 | 0,68 | 0,54 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,10 | 20,60 | 21,21 | 20,79 | 16,68 | 10,68 | 4,95 ▲ | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 14078).