Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "ПРОПЕРТИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "ПРОПЕРТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 777 874 | 336 044 | 370 939 | 232 630 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 384 | 2 098 | 1 812 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 384 | 2 098 | 1 812 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 777 874 | 333 660 | 368 841 | 230 818 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 68 405 | 62 028 | 97 294 | 127 754 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 709 399 | 271 000 | 271 000 | 103 062 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 67 | 631 | 545 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 2 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 777 874 | 336 044 | 370 939 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 384 | 2 098 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 384 | 2 098 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 777 874 | 333 660 | 368 841 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 405 | 62 028 | 97 294 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 709 399 | 271 000 | 271 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 67 | 631 | 545 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 777 874 | 336 044 | 370 939 | 232 630 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 885 | 5 258 | 14 490 | 1 551 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 875 | 5 248 | 14 480 | 1 541 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 775 974 | 2 384 | 192 251 | 48 295 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 775 974 | 190 153 | 46 483 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 384 | 2 098 | 1 812 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | 328 402 | 164 199 | 182 785 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 328 276 | 164 184 | 182 770 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 111 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 777 874 | 336 044 | 370 939 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 885 | 5 258 | 14 490 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 875 | 5 248 | 14 480 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 775 974 | 2 384 | 192 251 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 775 974 | 190 153 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 384 | 2 098 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | 328 402 | 164 199 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 328 276 | 164 184 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 111 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 15 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 | 15 | 16 | 15 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 | 15 | 16 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 343 | 4 216 | 11 539 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 68 860 | 91 773 | 35 230 | 30 311 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 66 121 | 87 457 | 23 752 | 19 747 |
| Прочие доходы за отчетный год | 275 | 1 529 | 300 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 384 | 360 | 1 452 | 21 716 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 343 | 4 216 | 11 539 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 68 860 | 91 773 | 35 230 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 66 121 | 87 457 | 23 752 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 275 | 1 529 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 384 | 360 | 1 452 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 875 | 3 373 | 9 231 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 469 | 843 | 2 308 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 469 | 843 | 2 308 | 2 073 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 875 | 3 373 | 9 231 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 875 | 3 373 | 9 231 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 875 | 3 373 | 9 231 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 875 | 5 248 | 14 480 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 1 885 | 5 258 | 14 490 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 248 | 14 480 | 1 541 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 5 258 | 14 490 | 1 551 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 373 | 9 232 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 373 | 9 232 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 373 | 9 232 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 373 | 9 232 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 939 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 939 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 939 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 12 939 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 885 | 5 258 | 14 490 | 1 551 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 885 | 5 258 | 14 490 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 25 | 275 | 1 529 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 25 | 275 | 1 529 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 881 | 15 348 | 3 923 | 7 650 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 | 15 | 16 | 15 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 254 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 481 | 720 | 2 457 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 380 | 359 | 1 450 | 7 635 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 536 540 | 1 200 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 518 | 936 540 | 1 200 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 41 051 | 838 399 | 1 200 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 467 | 98 141 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 750 450 | 400 000 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 750 450 | 400 000 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 709 854 | 1 108 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 750 905 | 593 460 | 1 108 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 750 905 | 593 460 | 1 108 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 41 051 | 1 114 361 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 41 051 | 1 114 361 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 66 | 566 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | -12,9 млн ₽ |
| Активы | 336,0 млн ₽ | 370,9 млн ₽ | 232,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 2,25 | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 2,25 | 1,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,83 | 1,65 | 0,56 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 2,5 % | -5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.