Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АККОРД ИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АККОРД ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 005 587 | 1 086 136 | 30 267 | 26 473 | 18 116 | 25 433 | 23 101 | 36 987 | 35 865 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 209 019 | 1 043 337 | 5 128 | 4 010 | 10 | 1 644 | 1 793 | 16 235 | 17 867 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 537 | 1 098 | 479 | 273 | 80 | 6 | 13 874 | 14 689 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 204 283 | 1 039 040 | 1 450 | 10 | 10 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 199 | 3 199 | 3 199 | 3 726 | 1 504 | 1 727 | 2 301 | 3 118 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 796 569 | 42 799 | 25 139 | 22 463 | 18 106 | 23 789 | 21 308 | 20 752 | 17 998 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 9 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 684 | 1 772 | 1 865 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 339 | 27 479 | 9 518 | 9 071 | 2 997 | 3 069 | 1 687 | 1 474 | 4 246 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 440 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 785 163 | 12 638 | 12 844 | 9 064 | 15 083 | 20 689 | 19 578 | 19 244 | 13 713 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 067 | 995 | 995 | 1 023 | 26 | 31 | 42 | 34 | 39 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 005 587 | 1 086 136 | 30 267 | 16 879 | 18 271 | 25 433 | 32 554 | 36 987 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 209 019 | 1 043 337 | 5 128 | 10 | 165 | 1 644 | 11 400 | 16 235 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 537 | 1 098 | 479 | 155 | 80 | 9 613 | 13 874 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 204 283 | 1 039 040 | 1 450 | 10 | 10 | 60 | 60 | 60 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 199 | 3 199 | 3 199 | 1 504 | 1 727 | 2 301 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 796 568 | 42 799 | 25 139 | 16 869 | 18 106 | 23 789 | 21 154 | 20 752 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 9 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 684 | 1 772 | 75 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 339 | 27 479 | 9 518 | 8 513 | 2 997 | 3 069 | 1 533 | 1 474 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 785 163 | 12 638 | 12 844 | 8 255 | 15 083 | 20 689 | 19 578 | 19 244 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 066 | 995 | 995 | 26 | 26 | 31 | 42 | 34 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 005 587 | 1 086 136 | 30 267 | 26 472 | 18 116 | 25 433 | 23 101 | 36 987 | 35 865 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 293 | 25 241 | 18 109 | 25 196 | 22 748 | 16 997 | 14 212 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 293 | 15 241 | 8 109 | 15 196 | 12 748 | 6 997 | 4 212 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 007 188 | 980 136 | 9 | 3 | 16 | 1 | 17 982 | 18 979 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 007 188 | 980 121 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 | 9 | 3 | 16 | 1 | 4 903 | 4 928 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 079 | 14 051 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 517 | 106 602 | 2 964 | 1 228 | 7 | 221 | 352 | 2 008 | 2 674 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 105 692 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 583 | 910 | 2 964 | 1 228 | 7 | 7 | 62 | 124 | 97 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 934 | 214 | 290 | 290 | 484 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 594 | 2 093 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 005 587 | 1 086 136 | 30 267 | 16 879 | 18 271 | 25 433 | 32 554 | 36 987 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 293 | 16 854 | 18 264 | 25 196 | 21 998 | 16 997 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 293 | 6 854 | 8 264 | 15 196 | 11 998 | 6 997 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 007 188 | 980 136 | 9 | 16 | 9 433 | 17 982 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 007 188 | 980 121 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 | 9 | 16 | 1 | 4 903 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 432 | 13 079 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 517 | 106 602 | 2 964 | 25 | 7 | 221 | 1 123 | 2 008 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 105 692 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 583 | 910 | 2 964 | 25 | 7 | 7 | 62 | 124 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 934 | 214 | 290 | 290 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 771 | 1 594 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 696 | 447 | 24 | 1 016 | 1 016 | 1 016 | |||
| Выручка за предыдущий год | 41 209 | 447 | 24 | 1 016 | 1 016 | 1 016 | 1 112 | 1 380 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 513 | 1 269 | 1 453 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 41 209 | 447 | 24 | 757 | 1 016 | 1 016 | 1 112 | 1 380 | 2 056 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 696 | 447 | 24 | 757 | 1 016 | 1 016 | 1 112 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 172 | 32 213 | 2 879 | 3 804 | 3 766 | 3 880 | 3 939 | 2 121 | 3 038 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 513 | 1 453 | 2 242 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 172 | 32 213 | 2 879 | 3 576 | 3 765 | 3 880 | 2 039 | 2 121 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 203 | 34 972 | 3 998 254 | 2 661 057 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 4 000 000 | 2 655 000 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 32 282 | 116 997 | 89 018 | 409 | 6 624 | 8 973 | 1 720 | 2 941 | 1 365 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 27 069 | 78 624 | 50 913 | 1 077 | 1 434 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 5 575 | 7 997 | 7 586 | 18 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 057 | 8 979 | 8 275 | 7 503 | 5 638 | 52 | 1 579 | 343 | 284 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 203 | 34 972 | 3 998 255 | 2 661 057 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 4 000 000 | 2 655 000 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 32 282 | 116 997 | 89 018 | 267 | 6 624 | 8 973 | 1 720 | 2 941 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 27 069 | 78 624 | 50 913 | 977 | 1 077 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 5 575 | 7 997 | 3 | 18 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 057 | 8 979 | 8 275 | 145 | 5 638 | 52 | 1 579 | 343 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 515 | 27 896 | 3 998 255 | 2 661 932 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 673 | 7 006 | 875 | 238 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 199 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 673 | 7 006 | 875 | 238 | 792 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 23 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 15 | 6 | 6 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 199 | 527 | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 515 | 27 896 | 3 998 254 | 2 661 932 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 515 | 27 896 | 3 998 254 | 2 661 932 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 515 | 27 896 | 3 998 255 | 2 661 932 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 293 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 293 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 293 | 15 241 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 293 | 25 241 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 000 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 515 | 27 896 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 000 | 2 515 | 27 896 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 515 | 27 896 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 515 | 27 896 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 117 | 2 052 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 117 | 2 052 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 117 | 2 052 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 13 117 | 2 052 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 293 | 25 241 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 293 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 606 | 3 828 | 5 656 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 922 | 6 505 | 15 073 | 1 654 | 7 635 | 9 994 | 3 124 | 4 625 | 1 396 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 429 | 13 568 | 773 | 1 016 | 1 016 | 1 096 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 320 | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 922 | 76 | 1 505 | 881 | 6 619 | 8 978 | 2 028 | 3 305 | 1 396 |
| Платежи – всего за отчетный год | 85 867 | 84 152 | 7 467 | 5 434 | 3 807 | 4 338 | 4 235 | 4 959 | 3 756 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 62 201 | 59 927 | 1 146 | 1 910 | 2 379 | 2 253 | 2 656 | 3 118 | 1 102 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 073 | 20 094 | 1 116 | 1 391 | 1 363 | 1 352 | 1 513 | 1 770 | 2 082 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 893 | 2 114 | 679 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 593 | 4 131 | 312 | 19 | 65 | 54 | 66 | 71 | 572 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 32 007 | 650 | 4 000 000 | 2 654 950 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 007 | 650 | 4 000 000 | 2 655 000 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 650 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 302 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 24 705 | 4 000 000 | 2 655 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 146 621 | 50 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 081 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | 50 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 144 530 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 990 022 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 012 984 | 10 628 820 | 1 129 230 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 002 984 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 000 | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 628 820 | 1 129 230 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 962 | 11 354 644 | 1 137 216 | 3 997 000 | 2 655 000 | 3 171 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 997 000 | 2 655 000 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 22 962 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 354 644 | 1 137 216 | 3 171 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 784 456 | 270 | 6 828 | 5 606 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 707 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,00 млрд ₽ | 2,66 млрд ₽ | -2,4 млн ₽ | -5,0 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | ||
| Активы | 18,1 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 37,0 млн ₽ | 35,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 18,1 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | 0,0 % | +9,4 % | +24,1 % | +49,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2 586,57 | 107,64 | 60,53 | 10,33 | 6,73 | 3,38 ▲ | 3,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2 582,86 | 107,50 | 60,41 | 10,32 | 6,72 | 2,98 ▲ | 3,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2 154,71 | 93,62 | 55,62 | 9,58 | 5,13 | 1,26 ▲ | 1,50 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 0,46 | 0,40 | 0,66 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 1,18 | 1,52 | 0,13 ▼ | 0,16 |
| Рентабельность продаж | -270,7 % | -281,9 % | -254,2 % | -159,0 % | -156,8 % | 11,8 % ▼ | 17,0 % |
| Чистая рентабельность | 393 528,9 % | 262 001,2 % | -220,1 % | -362,4 % | -135,5 % | 17,8 % ▼ | 27,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 22 070,3 % | 10 466,4 % | -10,6 % | -13,5 % | -7,8 % | 0,2 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22 078,8 % | 10 564,9 % | -10,8 % | -29,4 % | -19,6 % | 1,8 % ▼ | 2,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,06 ▼ | 0,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 077 дн. | 1 103 дн. | 554 дн. | 390 дн. | 754 дн. | 401 дн. ▼ | 418 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 0 дн. | 1 дн. ▲ | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | 31 дн. | 16 дн. | 128 дн. ▲ | 164 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | 738 дн. | 103 дн. ▼ | 63 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 0,90 | 0,85 | 0,73 ▲ | 0,70 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4 207,49 | 822,77 | 74,63 | 4,71 | 3,20 | 5,88 ▼ | 5,50 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -135,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99 (компаний: 676).