Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЛТРЕЙД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЛТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 877 696 | 1 206 158 | 1 145 510 | 1 144 449 | 1 097 064 | 379 144 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 451 | 275 | 148 | 23 769 | 197 086 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 51 | 275 | 147 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 400 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 23 769 | 197 086 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 877 696 | 1 195 707 | 1 145 235 | 1 144 301 | 1 073 295 | 182 058 |
| Запасы на конец отчетного года | 173 733 | 352 383 | 272 450 | 428 751 | 512 553 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 22 | 20 736 | 143 | 4 319 | 8 566 | 3 338 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 426 050 | 529 902 | 540 468 | 470 668 | 310 665 | 172 594 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 269 793 | 271 027 | 290 538 | 194 570 | 183 759 | 6 070 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 098 | 4 152 | 2 957 | 4 236 | 13 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 507 | 38 679 | 41 757 | 57 740 | 52 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 877 696 | 1 206 158 | 1 145 510 | 1 117 626 | 1 097 064 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 451 | 275 | 21 551 | 23 769 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 51 | 275 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 400 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 21 551 | 23 769 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 877 696 | 1 195 707 | 1 145 235 | 1 096 075 | 1 073 295 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 167 960 | 352 383 | 272 450 | 502 122 | 512 553 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 21 | 20 736 | 143 | 7 511 | 8 566 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 426 050 | 529 902 | 540 468 | 313 444 | 310 665 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 269 793 | 271 027 | 290 538 | 188 632 | 183 759 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 098 | 4 152 | 2 957 | 14 | 13 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 773 | 17 507 | 38 679 | 84 353 | 57 740 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 877 696 | 1 206 158 | 1 145 510 | 1 144 449 | 1 097 064 | 379 144 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 356 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 256 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 350 000 | 350 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 350 000 | 350 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 525 340 | 861 342 | 1 150 214 | 1 147 069 | 1 296 871 | 1 316 208 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 131 398 | 170 000 | 520 000 | 581 312 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 393 942 | 691 342 | 630 214 | 565 757 | 1 296 871 | 1 316 208 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 877 696 | 1 206 158 | 1 145 510 | 1 117 626 | 1 097 064 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 356 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 256 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 350 000 | 350 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 350 000 | 350 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 525 340 | 861 342 | 1 150 214 | 1 308 556 | 1 296 871 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 131 398 | 170 000 | 520 000 | 732 613 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 393 942 | 691 342 | 630 214 | 575 943 | 1 296 871 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 142 894 | 232 544 | 234 272 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 556 455 | 2 568 222 | 2 800 598 | 9 642 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 413 561 | 2 335 678 | 2 566 326 | 10 418 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 556 455 | 2 568 222 | 2 800 598 | 2 379 209 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 142 894 | 232 544 | 234 272 | 306 147 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 337 | 60 700 | 60 744 | 142 249 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 139 557 | 171 844 | 173 528 | 163 898 | 1 387 | 17 481 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 413 561 | 2 335 678 | 2 566 326 | 2 073 062 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 337 | 60 700 | 60 744 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 139 557 | 171 844 | 173 528 | 9 247 | 1 387 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 987 | 1 314 | 2 986 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 655 | 9 495 | 9 543 | 3 853 | 11 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 588 | 37 078 | 50 524 | 63 670 | 15 386 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 558 | 1 665 | 378 | 144 056 | 6 329 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 975 | 42 045 | 18 827 | 223 502 | 660 | 893 090 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 987 | 1 314 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 655 | 9 495 | 9 543 | 748 | 11 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 588 | 37 078 | 50 524 | 62 400 | 15 386 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 558 | 1 665 | 378 | 2 648 | 6 329 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 975 | 42 045 | 18 827 | 8 331 | 660 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 256 | 480 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 731 | 285 | 834 | 13 923 | 2 218 | |
| Прочее за предыдущий год | 8 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 731 | 285 | 834 | 903 | 2 218 | 173 317 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 137 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | |||||
| Прочее за отчетный год | 8 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 256 | 480 | 2 084 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 256 | 480 | 2 084 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 256 | 480 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 256 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 356 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 256 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 356 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 256 | 480 | 2 084 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 256 | 480 | 2 084 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 256 | 480 | 2 084 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 256 | 480 | 2 084 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 540 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 540 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 540 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 540 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 356 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 356 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 223 | 13 121 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 688 927 | 2 542 179 | 2 523 910 | 2 074 004 | 11 863 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 862 157 | 2 526 549 | 2 522 487 | 2 073 173 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 725 704 | 15 630 | 1 423 | 831 | 11 863 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 892 434 | 2 529 956 | 2 510 789 | 2 075 068 | 12 094 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 523 101 | 2 386 971 | 2 400 687 | 2 001 298 | 10 684 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 810 | 29 028 | 30 136 | 42 745 | 34 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 67 550 | 25 212 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 877 | 620 | 385 | 1 309 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 252 311 | 112 068 | 10 223 | 887 | 18 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 343 | 46 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 652 | 117 524 | 139 | 2 429 | 46 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 53 652 | 117 524 | 139 | 2 429 | 46 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 323 445 | 123 675 | 14 455 | 86 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 352 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 323 445 | 123 675 | 14 103 | 86 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 481 398 | 176 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 482 215 | 170 000 | 176 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 482 215 | 170 000 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 176 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 817 | 180 018 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 817 | 180 018 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 098 | 1 279 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | -8,9 млн ₽ | -737,3 млн ₽ | ||
| Активы | 1,10 млрд ₽ | 379,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -199,8 млн ₽ | -937,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 | 0,14 | 1,58 ▼ | 1,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,14 | 1,05 ▼ | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,00 | 0,09 ▼ | 0,11 |
| Коэффициент автономии | -0,18 | -2,47 | 0,35 ▼ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,23 | 1,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | 3,9 % | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 2,2 % | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | -194,5 % | 3,0 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 16,8 % | 18,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | — | 1,66 | 1,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 70 дн. | 79 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 53 дн. | 56 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,14 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -247 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.33.1 (компаний: 17914).