Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТИНЕНТ КЛИМАТА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТИНЕНТ КЛИМАТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 69 | 404 | 609 | 371 | 2 182 | 3 120 | 4 427 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 69 | 404 | 609 | 371 | 2 182 | 3 120 | 4 427 |
| Запасы на конец отчетного года | 123 | 8 | 317 | 377 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 88 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 399 | 673 | 483 | 2 342 | 3 328 | 4 809 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 59 | 5 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 | 69 | 1 177 | 609 | 371 | 2 182 | 3 114 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 | 69 | 1 177 | 609 | 371 | 2 182 | 3 114 |
| Запасы на конец предыдущего года | 168 | 123 | 8 | 317 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 | 10 | 968 | 673 | 483 | 2 342 | 3 321 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 59 | 28 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 69 | 406 | 486 | 239 | 2 050 | 2 988 | 4 005 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 218 | 226 | 798 | 1 064 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 208 | 226 | 798 | 1 064 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 | 1 412 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 75 | 1 412 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 160 | 431 | 194 | 128 | 1 367 | 2 323 | 2 743 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 145 | 141 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 290 | 194 | 238 | 1 477 | 2 433 | 2 853 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 | 69 | 1 176 | 476 | 239 | 2 050 | 2 981 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 435 | 208 | 226 | 798 | 1 064 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 425 | 208 | 226 | 798 | 1 064 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 75 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 | 160 | 741 | 194 | 128 | 1 367 | 2 317 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 | 145 | 241 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 500 | 194 | 238 | 1 477 | 2 427 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 650 | 31 | 738 | 351 | |||
| Выручка за предыдущий год | 516 | 1 277 | 338 | 1 990 | 667 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 588 | 627 | 307 | 1 252 | 316 | ||
| Выручка за отчетный год | 516 | 837 | 758 | 1 990 | 667 | 473 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 | 282 | 738 | 351 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 94 | 282 | 738 | 351 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 588 | 743 | 476 | 1 252 | 316 | 1 368 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 650 | 31 | 738 | 351 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 81 | 259 | 716 | 333 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 13 | 23 | 22 | 18 | 30 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 636 | 23 | 716 | 333 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 14 | 8 | 22 | 18 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 509 | 18 | 573 | 266 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 65 | 207 | 573 | 266 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 | 207 | 573 | 266 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 509 | 18 | 573 | 266 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 919 | 2 421 | 1 191 | 607 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 840 | 1 990 | 1 163 | 607 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 79 | 431 | 28 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 313 | 2 476 | 1 264 | 2 741 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 055 | 1 860 | 444 | 2 251 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 142 | 74 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 116 | 542 | 820 | 30 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 75 | 1 812 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 75 | 2 130 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 75 | 2 130 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 285 | 318 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 285 | 318 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 758 тыс. ₽ | — | 2,0 млн ₽ | 667 тыс. ₽ | 473 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 65 тыс. ₽ | 207 тыс. ₽ | — | 573 тыс. ₽ | 266 тыс. ₽ | -925 тыс. ₽ | ||
| Активы | 406 тыс. ₽ | 609 тыс. ₽ | 371 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -25 тыс. ₽ | 218 тыс. ₽ | 226 тыс. ₽ | 798 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | -150 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -66,5 % | -29,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 3,14 | 2,90 | 1,60 | 1,34 | 1,61 | 1,66 ▼ | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 2,51 | 2,90 | 1,59 | 1,21 | 1,44 | 1,24 ▲ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | -0,96 | -0,88 | -0,12 | -0,23 | -0,31 | 1,01 ▼ | 0,85 |
| Коэффициент автономии | -0,06 | 0,36 | 0,61 | 0,37 | 0,34 | -0,03 | 0,48 ▼ | 0,31 |
| Финансовый рычаг | — | 1,79 | 0,64 | 1,73 | 1,93 | — | 0,68 | 1,10 |
| Рентабельность продаж | — | 37,2 % | — | 37,1 % | 52,6 % | -189,2 % | 5,3 % ▼ | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 27,3 % | — | 28,8 % | 39,9 % | -195,6 % | 2,6 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,0 % | 34,0 % | — | 26,3 % | 8,5 % | -20,9 % | 2,3 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 95,0 % | — | 71,8 % | 25,0 % | — | 11,0 % | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,24 | — | 0,91 | 0,21 | 0,11 | 1,33 ▼ | 1,20 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 324 дн. | — | 430 дн. | 1 821 дн. | 3 711 дн. | 85 дн. ▼ | 129 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 94 дн. | — | 2 дн. | 366 дн. | 101 дн. | 34 дн. ▼ | 39 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -195,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.22 (компаний: 3784).