Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИФС РЕГИОН РУ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИФС РЕГИОН РУ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 147 409 | 114 075 | 135 314 | 122 098 | 108 925 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 145 | 29 440 | 25 778 | 24 730 | 24 630 |
| Основные средства на конец отчетного года | 330 | 946 | 695 | 738 | 201 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 25 815 | 28 494 | 25 083 | 23 992 | 24 429 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 121 264 | 84 635 | 109 537 | 97 368 | 84 295 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 229 | 23 722 | 22 831 | 13 815 | 20 281 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 995 | 42 | 642 | 79 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 61 724 | 48 965 | 68 792 | 81 286 | 51 076 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 279 | 12 103 | 16 334 | 1 579 | 12 812 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 8 | 1 507 | 15 | 16 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 106 630 | 147 409 | 114 075 | 134 623 | 95 539 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 497 | 26 145 | 29 440 | 25 778 | 24 730 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 530 | 330 | 946 | 695 | 738 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 967 | 25 815 | 28 494 | 25 083 | 23 992 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 100 133 | 121 264 | 84 635 | 108 845 | 70 809 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 404 | 27 229 | 23 722 | 22 831 | 13 815 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 446 | 10 995 | 42 | 642 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 703 | 61 724 | 48 965 | 69 593 | 54 727 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 764 | 21 279 | 12 103 | 16 334 | 1 579 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 785 | 5 | 8 | 14 | 15 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 147 409 | 114 075 | 135 314 | 122 098 | 108 925 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 938 | 36 938 | 1 763 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 825 | 36 825 | 1 650 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 245 896 | 52 009 | 52 | 80 258 | 79 686 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 52 | 134 | 36 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 245 896 | 52 009 | 80 124 | 79 650 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 820 | 29 127 | 98 324 | 40 076 | 30 822 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 820 | 24 178 | 93 069 | 39 939 | 18 284 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 9 090 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 949 | 5 149 | 3 306 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 106 | 137 | 142 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 106 630 | 147 409 | 114 075 | 134 622 | 95 539 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 939 | 36 938 | 1 763 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 32 825 | 36 825 | 1 650 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 125 171 | 245 896 | 52 632 | 74 463 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 52 | 134 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 125 171 | 245 896 | 52 580 | 74 329 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 632 | 46 820 | 81 136 | 45 052 | 19 312 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 632 | 46 820 | 76 187 | 39 797 | 19 206 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 914 | 5 149 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 35 | 106 | 106 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 578 | 19 970 | 30 329 | 44 851 | 36 981 |
| Выручка за предыдущий год | 50 601 | 58 959 | 68 656 | 97 072 | 92 044 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 023 | 38 989 | 38 327 | 52 221 | 55 063 |
| Выручка за отчетный год | 58 959 | 68 656 | 97 072 | 92 044 | 42 793 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 970 | 30 329 | 44 851 | 36 981 | 24 727 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 895 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 543 | 40 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 37 706 | 34 205 | 34 956 | 38 470 | 26 813 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 989 | 38 327 | 52 221 | 55 063 | 18 066 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 895 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 788 | 543 | 40 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 46 130 | 37 706 | 34 205 | 34 956 | 38 470 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 175 556 | 7 462 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 498 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 391 | 1 047 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 161 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 36 407 | 304 111 | 24 854 | 14 385 | 20 040 |
| Прочие расходы за отчетный год | 131 107 | 125 030 | 28 334 | 46 837 | 22 947 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 175 556 | 7 462 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 391 | 1 047 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 780 | 36 407 | 304 111 | 24 854 | 14 385 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 670 | 131 107 | 125 030 | 28 334 | 46 838 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 178 235 | 3 999 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 967 | 19 847 | 2 679 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 224 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 749 | 2 679 | 1 970 | 8 022 | 731 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 285 | 19 847 | 2 679 | 1 970 | 8 022 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 52 | 98 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 19 847 | 2 679 | 436 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 178 235 | 3 999 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 178 235 | 3 999 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 178 235 | 3 999 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 90 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 825 | 36 825 | 1 649 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 32 938 | 36 938 | 1 762 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 825 | 36 825 | 1 650 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 32 938 | 36 938 | 1 763 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 178 235 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 178 245 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 178 235 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 178 235 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 114 | 3 346 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 35 114 | 3 346 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 114 | 3 346 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 35 114 | 3 346 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 32 938 | 36 939 | 1 763 | 7 507 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 32 939 | 36 959 | 1 763 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 160 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 79 149 | 99 553 | 71 675 | 54 068 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 51 072 | 94 276 | 66 617 | 50 280 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 28 077 | 5 277 | 5 058 | 3 788 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 90 501 | 94 393 | 87 322 | 60 481 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 670 | 11 580 | 17 457 | 9 081 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 745 | 36 191 | 39 756 | 31 656 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 28 509 | 28 311 | 19 720 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 74 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 74 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 74 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 173 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 173 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 160 | 10 834 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 176 | 942 | 399 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -93,1 млн ₽ | 178,2 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | -35,1 млн ₽ |
| Активы | 147,4 млн ₽ | 114,1 млн ₽ | 135,3 млн ₽ | 122,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,59 | 2,91 | 1,11 | 2,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,77 | 2,10 | 0,87 | 2,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 | 0,42 | 0,17 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -63,2 % | 156,2 % | 3,0 % | -28,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 255 дн. | 226 дн. | 160 дн. | 92 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.