Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА ПИЛОТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА ПИЛОТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 173 508 | 188 593 | 213 575 | 198 053 | 167 408 | 127 374 | 27 939 | 35 442 | 32 720 | 29 460 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 939 | 6 707 | 9 053 | 5 270 | 4 618 | 3 072 | 5 719 | 5 962 | 5 819 | 6 994 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 560 | 4 757 | 2 590 | 2 601 | 2 568 | 1 673 | 1 548 | 1 423 | 1 143 | 1 066 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 4 474 | 2 847 | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 170 | 220 | 1 886 | 939 | 71 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 735 | 1 730 | 1 730 | 1 730 | 1 730 | 1 298 | 1 298 | 1 298 | 1 298 | 1 298 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 101 | 2 874 | 3 241 | 3 378 | 4 630 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 249 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 163 569 | 181 886 | 204 522 | 192 783 | 162 790 | 124 302 | 22 220 | 29 480 | 26 901 | 22 466 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 080 | 3 510 | 11 824 | 37 240 | 21 693 | 4 911 | 5 858 | 3 499 | 959 | 936 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 6 821 | 3 908 | 266 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 131 054 | 175 750 | 182 782 | 121 623 | 129 156 | 116 829 | 16 050 | 25 235 | 25 546 | 20 005 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 069 | 694 | 8 162 | 4 034 | 641 | 824 | 148 | 533 | 92 | 154 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 366 | 1 932 | 1 752 | 23 065 | 7 392 | 1 472 | 162 | 213 | 304 | 1 371 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 212 493 | 173 508 | 188 593 | 213 575 | 198 053 | 130 464 | 127 374 | 27 939 | 35 442 | 32 720 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 229 | 9 939 | 6 707 | 9 052 | 5 270 | 3 698 | 3 072 | 5 719 | 5 962 | 5 819 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 691 | 2 560 | 4 757 | 2 590 | 2 601 | 1 817 | 1 673 | 1 548 | 1 423 | 1 143 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 2 669 | 4 474 | 2 846 | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 134 | 1 170 | 220 | 1 886 | 939 | 9 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 735 | 1 735 | 1 730 | 1 730 | 1 730 | 1 568 | 1 298 | 1 298 | 1 298 | 1 298 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 95 | 101 | 2 874 | 3 241 | 3 378 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 209 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 203 264 | 163 569 | 181 886 | 204 523 | 192 783 | 126 766 | 124 302 | 22 220 | 29 480 | 26 901 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 608 | 25 080 | 3 510 | 11 824 | 37 240 | 10 266 | 4 911 | 5 858 | 3 499 | 959 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 6 821 | 267 | 266 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 170 698 | 131 054 | 175 750 | 182 782 | 121 623 | 115 350 | 116 829 | 16 050 | 25 235 | 25 546 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 460 | 5 069 | 694 | 8 162 | 4 034 | 477 | 824 | 148 | 533 | 92 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 498 | 2 366 | 1 932 | 1 753 | 23 065 | 407 | 1 472 | 162 | 213 | 304 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 173 508 | 188 593 | 213 575 | 198 053 | 167 408 | 127 374 | 27 939 | 35 442 | 32 720 | 29 460 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 153 482 | 176 607 | 196 205 | 195 924 | 159 992 | 107 249 | 8 907 | 8 202 | 10 967 | 8 351 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 152 437 | 175 562 | 195 160 | 194 879 | 158 947 | 106 204 | 7 862 | 7 157 | 9 922 | 7 306 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 | 67 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 52 | 67 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 026 | 11 986 | 17 370 | 2 129 | 7 416 | 20 125 | 19 032 | 27 240 | 21 701 | 21 042 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 102 | 5 309 | 2 506 | 2 531 | 2 401 | 3 187 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 924 | 11 986 | 12 061 | 2 129 | 7 416 | 20 125 | 16 526 | 24 709 | 19 300 | 16 150 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 705 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 212 493 | 173 508 | 188 593 | 213 575 | 198 053 | 130 464 | 127 374 | 27 939 | 35 442 | 32 720 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 141 295 | 153 482 | 176 607 | 196 205 | 195 924 | 119 413 | 107 249 | 8 907 | 8 202 | 10 967 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 140 250 | 152 437 | 175 562 | 195 160 | 194 879 | 118 368 | 106 204 | 7 862 | 7 157 | 9 922 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 52 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 | 52 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 198 | 20 026 | 11 986 | 17 370 | 2 129 | 11 044 | 20 125 | 19 032 | 27 240 | 21 701 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 655 | 2 102 | 5 309 | 2 506 | 2 531 | 2 401 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 543 | 17 924 | 11 986 | 12 061 | 2 129 | 11 044 | 20 125 | 16 526 | 24 709 | 19 300 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 678 | 45 379 | 43 011 | 40 961 | 47 554 | 27 600 | 30 631 | 17 435 | 36 123 | 34 837 |
| Выручка за предыдущий год | 334 560 | 270 134 | 203 947 | 388 906 | 401 147 | 72 810 | 80 816 | 57 100 | 77 697 | 78 897 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 287 882 | 224 755 | 160 936 | 347 945 | 353 593 | 45 210 | 50 185 | 39 665 | 41 574 | 44 060 |
| Выручка за отчетный год | 270 134 | 203 947 | 388 906 | 401 147 | 114 839 | 80 816 | 57 100 | 77 697 | 78 897 | 67 013 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 379 | 43 011 | 40 961 | 47 554 | 14 486 | 30 631 | 17 435 | 36 123 | 34 837 | 31 197 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 758 | 9 485 | 5 021 | 3 629 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 913 | 3 363 | 5 669 | 4 264 | 3 631 | 9 140 | 11 450 | 9 940 | 11 015 | 11 261 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 708 | 30 163 | 30 271 | 39 661 | 14 510 | 21 810 | 19 630 | 28 346 | 30 826 | 25 989 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 224 755 | 160 936 | 347 945 | 353 593 | 100 353 | 50 185 | 39 665 | 41 574 | 44 060 | 35 816 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 114 | 9 758 | 9 485 | 5 021 | 3 629 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 210 | 3 913 | 3 363 | 5 669 | 4 264 | 2 486 | 9 140 | 11 450 | 9 940 | 11 015 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 32 354 | 31 708 | 30 163 | 30 271 | 39 661 | 31 593 | 21 810 | 19 630 | 28 346 | 30 826 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 443 | 39 418 | 20 260 | 1 738 | 1 904 | 2 919 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 16 592 | 30 982 | 17 167 | 10 292 | 21 883 | 9 200 | 25 405 | 4 000 | 11 500 | 3 000 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 77 | 24 | 62 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 149 | 37 | 130 | 378 | 368 | 62 | 135 | 115 | 186 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 702 | 233 | 5 476 | 1 660 | 10 266 | 410 | 149 | 411 | 158 | 508 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 464 | 1 322 | 7 298 | 13 527 | 26 222 | 12 164 | 102 902 | 3 185 | 1 620 | 1 120 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 306 | 12 443 | 39 418 | 20 260 | 1 738 | 2 919 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 826 | 16 592 | 30 982 | 17 167 | 10 292 | 1 759 | 9 200 | 25 405 | 4 000 | 11 500 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 95 | 4 | 77 | 24 | 62 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 145 | 149 | 37 | 130 | 378 | 62 | 135 | 115 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 453 | 1 702 | 233 | 5 476 | 1 660 | 1 432 | 410 | 149 | 411 | 158 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 037 | 15 464 | 1 322 | 7 298 | 13 527 | 8 686 | 12 164 | 102 902 | 3 185 | 1 620 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 446 | 12 187 | 23 125 | 19 598 | 2 964 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 930 | 256 | 1 793 | 662 | 2 020 | 47 | 2 773 | 367 | 45 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 70 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 14 500 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 256 | 1 793 | 662 | 2 020 | 838 | 2 773 | 367 | 45 | 1 235 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 233 | 6 091 | 3 390 | 352 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 233 | 6 091 | 3 390 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 14 500 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 187 | 23 125 | 19 598 | 1 066 | 2 964 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 187 | 23 125 | 19 598 | 1 066 | 2 964 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 446 | 12 187 | 23 125 | 19 598 | 2 964 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 140 250 | 152 437 | 175 562 | 195 159 | 194 878 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 141 295 | 153 482 | 176 607 | 196 204 | 195 923 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 152 437 | 175 562 | 195 160 | 194 877 | 158 947 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 153 482 | 176 607 | 196 205 | 195 922 | 159 992 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 187 | 37 625 | 19 598 | 4 472 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 187 | 37 625 | 19 598 | 4 472 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 187 | 37 625 | 19 598 | 4 472 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 187 | 37 625 | 19 598 | 4 472 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 500 | 282 | 40 403 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 500 | 282 | 40 403 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 282 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 282 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 403 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 40 403 | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 500 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 14 500 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 153 483 | 176 607 | 196 205 | 195 924 | 159 992 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 141 295 | 153 482 | 176 607 | 196 205 | 195 924 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 340 753 | 191 590 | 541 024 | 451 842 | 131 003 | 78 237 | 76 616 | 83 345 | 62 938 | 70 990 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 314 128 | 165 004 | 490 176 | 418 005 | 117 205 | 77 480 | 74 847 | 82 213 | 52 420 | 49 126 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 383 | 1 673 | 1 132 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 625 | 26 586 | 50 790 | 33 837 | 13 798 | 374 | 96 | 10 518 | 21 864 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 341 291 | 212 589 | 556 758 | 460 848 | 156 483 | 79 212 | 94 902 | 87 440 | 74 639 | 74 528 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 235 594 | 108 113 | 487 787 | 349 995 | 96 105 | 10 992 | 26 314 | 21 323 | 23 704 | 15 221 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 34 972 | 38 511 | 41 397 | 53 944 | 33 925 | 39 439 | 38 827 | 41 043 | 47 286 | 41 041 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 152 | 38 | 121 | 386 | 368 | 91 | 4 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 192 | 3 162 | 1 249 | 2 507 | 225 | 403 | 555 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 70 381 | 62 765 | 83 | 54 016 | 25 860 | 17 794 | 18 618 | 24 983 | 3 645 | 18 266 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 16 592 | 31 061 | 17 191 | 10 292 | 21 883 | 9 400 | 22 951 | 4 000 | 11 500 | 3 000 |
| Поступления – всего за отчетный год | 16 592 | 31 061 | 17 191 | 10 292 | 21 883 | 9 400 | 25 405 | 4 000 | 11 500 | 3 000 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 52 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 16 592 | 31 061 | 17 191 | 10 292 | 21 883 | 9 348 | 25 405 | 4 000 | 11 500 | 3 000 |
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 454 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 454 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 300 | 32 000 | 480 | 600 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 600 | 5 931 | 6 500 | 13 500 | 16 000 | 3 400 | 480 | 600 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 600 | 6 500 | 13 500 | 16 000 | 3 400 | 480 | 600 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 931 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 150 | 20 418 | 1 200 | 18 800 | 16 000 | 8 150 | 8 741 | 240 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 12 000 | 14 487 | 8 150 | 8 741 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 150 | 1 200 | 18 800 | 16 000 | 240 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 931 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 504 | 6 757 | 275 | 385 | 62 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 105 | 50 | 711 | 204 | 72 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 114,8 млн ₽ | 80,8 млн ₽ | 57,1 млн ₽ | 77,7 млн ₽ | 78,9 млн ₽ | 67,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | -88,3 млн ₽ | -705 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | ||
| Активы | 167,4 млн ₽ | 127,4 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 160,0 млн ₽ | 107,2 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -29,6 % | -29,3 % | +36,1 % | +1,5 % | -15,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 21,95 | 6,18 | 1,17 | 1,08 | 1,24 | 1,07 | 2,41 ▼ | 2,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 17,50 | 5,85 | 0,85 | 0,95 | 1,18 | 0,96 | 2,04 ▼ | 2,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 1,61 ▼ | 1,45 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,84 | 0,32 | 0,23 | 0,34 | 0,28 | 0,65 ▼ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,19 | 2,14 | 3,32 | 1,98 | 2,53 | 0,35 ▼ | 0,40 |
| Рентабельность продаж | -3,2 % | -0,4 % | -23,9 % | -2,8 % | -8,9 % | -9,0 % | 7,0 % ▼ | 8,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | -3,7 % | -154,6 % | -0,9 % | 3,8 % | -3,9 % | 4,0 % ▼ | 4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | -2,3 % | -316,0 % | -2,0 % | 9,1 % | -8,9 % | 4,4 % ▼ | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,7 % | -2,8 % | -991,2 % | -8,6 % | 27,0 % | -31,3 % | 15,0 % ▼ | 14,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,69 | 0,63 | 2,04 | 2,19 | 2,41 | 2,27 | 1,58 ▲ | 1,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 411 дн. | 528 дн. | 103 дн. | 119 дн. | 118 дн. | 109 дн. | 70 дн. ▼ | 82 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 79 дн. | 36 дн. | 54 дн. | 31 дн. | 8 дн. | 10 дн. | 5 дн. ▼ | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 27 дн. | 146 дн. | 152 дн. | 217 дн. | 160 дн. | 165 дн. | 48 дн. ▼ | 68 дн. |
| Финансовый цикл | 462 дн. | 417 дн. | 4 дн. | -68 дн. | -34 дн. | -46 дн. | 14 дн. ▲ | 3 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,95 | 0,84 | 0,14 | 0,08 | 0,19 | 0,06 | 0,66 ▼ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 31,91 | 13,53 | -19,74 | 1,19 | 3,16 | 0,66 | 6,30 ▼ | 5,45 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 2218).