Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛ МЕДИКАЛ СИСТЕМ ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛ МЕДИКАЛ СИСТЕМ "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 370 | 55 829 | 30 544 | 174 753 | 249 392 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 119 | 53 508 | 24 088 | 24 680 | 19 922 |
| Основные средства на конец отчетного года | 119 | 53 508 | 24 088 | 24 680 | 19 922 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 251 | 2 321 | 6 457 | 150 073 | 229 470 |
| Запасы на конец отчетного года | 958 | 206 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 290 | 1 338 | 5 360 | 147 900 | 225 384 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 777 | 1 097 | 2 173 | 4 086 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 370 | 55 829 | 30 544 | 174 753 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 119 | 53 508 | 24 088 | 24 680 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 119 | 53 508 | 24 088 | 24 680 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 251 | 2 321 | 6 457 | 150 073 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 958 | 206 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 290 | 1 338 | 5 360 | 147 900 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 777 | 1 097 | 2 173 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 370 | 55 829 | 30 544 | 174 753 | 249 392 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 | 15 452 | 121 235 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 460 | 28 060 | 147 878 | 115 951 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 21 460 | 28 060 | 147 878 | 115 951 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 363 | 47 601 | 51 359 | 11 423 | 12 206 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 250 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 113 | 47 601 | 51 182 | 11 284 | 12 105 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 177 | 139 | 101 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 370 | 55 829 | 30 544 | 174 753 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 | 15 452 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 250 | 21 460 | 28 060 | 147 878 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 250 | 21 460 | 28 060 | 147 878 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 113 | 47 601 | 51 359 | 11 423 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 113 | 47 601 | 51 182 | 11 284 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 177 | 139 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 292 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 11 475 | 114 892 | 210 102 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 003 | 152 737 | 142 810 | ||
| Выручка за отчетный год | 11 475 | 114 892 | 210 102 | 280 505 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 292 | 108 442 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 67 292 | 108 442 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 003 | 152 737 | 142 810 | 172 063 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 67 292 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 64 416 | 105 782 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 530 | 7 205 | 1 228 | 2 073 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 4 242 | 4 995 | 4 097 | 4 733 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 64 416 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 530 | 7 205 | 1 228 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 4 242 | 4 995 | 4 097 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 326 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 90 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 90 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 64 326 | 105 782 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 326 | 105 782 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -23 тыс. ₽ | -13,2 млн ₽ | -35,6 млн ₽ | 64,3 млн ₽ | 105,8 млн ₽ |
| Активы | 10,4 млн ₽ | 55,8 млн ₽ | 30,5 млн ₽ | 174,8 млн ₽ | 249,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7 тыс. ₽ | -13,2 млн ₽ | -48,9 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 121,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,05 | 0,13 | 13,14 | 18,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,04 | 0,13 | 13,14 | 18,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,19 | 0,33 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,24 | -1,60 | 0,09 | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 1 480,43 | — | — | 10,31 | 1,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | -23,7 % | -116,7 % | 36,8 % | 42,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -328,6 % | — | — | 416,3 % | 87,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 3 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 18,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.