Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНАРХ-УКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНАРХ-УКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 018 219 | 23 312 760 | 27 927 043 | 33 796 443 | 45 797 223 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 72 007 | 184 759 | 440 538 | 553 977 | 996 893 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 496 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 743 | 373 | 930 | 32 278 | 164 878 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 586 | 7 851 | 404 648 | 521 203 | 832 015 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 70 678 | 176 535 | 34 960 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 946 211 | 23 128 002 | 27 486 505 | 33 242 466 | 44 800 330 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 666 | 15 078 | 4 285 229 | 30 488 234 | 38 476 236 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 30 | 14 333 | 90 740 | 326 999 | 1 183 020 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 550 134 | 452 291 | 821 913 | 1 954 757 | 2 603 771 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 381 972 | 22 645 913 | 22 018 613 | 23 000 | 1 964 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 356 | 379 | 23 667 | 63 161 | 19 972 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 52 | 8 | 246 343 | 386 315 | 552 831 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 237 651 | 3 018 219 | 23 312 760 | 27 927 043 | 33 796 443 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 68 340 | 72 007 | 184 759 | 440 538 | 553 977 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 496 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 154 | 743 | 373 | 930 | 32 278 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 506 | 586 | 7 851 | 404 648 | 521 203 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 66 680 | 70 678 | 176 535 | 34 960 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 169 311 | 2 946 211 | 23 128 002 | 27 486 505 | 33 242 466 |
| Запасы на конец предыдущего года | 63 273 | 13 666 | 15 078 | 4 285 229 | 30 488 234 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 100 | 30 | 14 333 | 90 740 | 326 999 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 105 135 | 2 550 134 | 452 291 | 821 913 | 1 954 757 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 381 972 | 22 645 913 | 22 018 613 | 23 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 739 | 356 | 379 | 23 667 | 63 161 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 63 | 52 | 8 | 246 343 | 386 315 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 018 219 | 23 312 760 | 27 927 042 | 33 796 443 | 45 797 223 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 961 | 15 977 | 605 965 | 13 051 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 909 | 15 925 | 605 912 | 12 998 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 965 102 | 20 788 334 | 23 778 741 | 22 319 069 | 16 135 887 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 898 385 | 20 788 331 | 16 459 319 | 9 758 137 | 3 965 852 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 | 3 | 407 069 | 698 374 | 1 014 701 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 66 703 | 6 912 353 | 11 862 558 | 11 155 334 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 156 | 2 546 833 | 4 132 324 | 10 871 409 | 29 648 285 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 215 | 31 906 | 1 316 541 | 2 605 715 | 72 547 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 008 | 2 511 809 | 2 810 301 | 8 258 071 | 29 569 114 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 933 | 3 118 | 5 482 | 7 623 | 6 624 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 237 651 | 3 018 219 | 23 312 760 | 27 927 042 | 33 796 443 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 582 | 1 961 | 15 977 | 605 965 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 530 | 1 909 | 15 925 | 605 912 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 151 031 | 2 965 102 | 20 788 334 | 23 778 741 | 22 319 069 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 84 314 | 2 898 385 | 20 788 331 | 16 459 319 | 9 758 137 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 13 | 13 | 3 | 407 069 | 698 374 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 66 703 | 66 703 | 6 912 353 | 11 862 558 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 85 037 | 51 156 | 2 546 833 | 4 132 324 | 10 871 409 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 | 215 | 31 906 | 1 316 541 | 2 605 715 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 571 | 48 008 | 2 511 809 | 2 810 301 | 8 258 071 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 431 | 2 933 | 3 118 | 5 482 | 7 623 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 211 | 88 198 | 90 475 | 319 020 | 802 858 |
| Выручка за предыдущий год | 133 381 | 219 518 | 154 453 | 539 554 | 2 183 499 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 170 | 131 320 | 63 978 | 220 534 | 1 380 641 |
| Выручка за отчетный год | 219 518 | 154 453 | 539 554 | 2 183 499 | 1 083 195 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 88 198 | 90 475 | 319 020 | 802 858 | 417 061 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 863 | 21 557 | 48 110 | 170 919 | 217 121 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 137 179 | 469 490 | 2 181 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 86 335 | 68 918 | 133 731 | 162 449 | 197 759 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 131 320 | 63 978 | 220 534 | 1 380 641 | 666 134 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 321 | 1 863 | 21 557 | 48 110 | 170 919 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 137 179 | 469 490 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 76 890 | 86 335 | 68 918 | 133 731 | 162 449 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 272 | 48 652 | 868 610 | 17 730 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 797 571 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 175 | 1 348 | 4 562 | 5 063 | 8 075 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 234 | 50 101 | 3 627 | 3 664 | 92 757 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 000 | 1 717 | 843 469 | 58 588 | 2 227 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 532 | 4 112 | 843 862 | 159 867 | 116 936 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 782 | 1 272 | 48 652 | 868 610 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 797 571 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 283 | 175 | 1 348 | 4 562 | 5 063 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 35 | 234 | 50 101 | 3 627 | 3 664 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 000 | 1 717 | 843 469 | 58 588 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 787 | 3 532 | 4 112 | 843 862 | 159 867 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 374 | 379 | 38 383 | 693 860 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 626 | 973 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 13 | 10 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 231 | 80 | 5 199 | 396 797 | 116 555 |
| Прочее за предыдущий год | 15 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 973 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 | 407 066 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 80 | 5 199 | 396 797 | 116 555 | 310 812 |
| Прочее за отчетный год | 15 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 379 | 38 383 | 693 860 | 12 215 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 379 | 38 383 | 693 860 | 12 215 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 374 | 379 | 38 383 | 693 860 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 530 | 1 909 | 15 925 | 605 912 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 583 | 1 962 | 15 978 | 605 965 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 909 | 15 925 | 605 912 | 12 998 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 962 | 15 978 | 605 965 | 13 051 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 380 | 38 384 | 693 859 | 12 215 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 380 | 38 384 | 693 859 | 12 215 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 380 | 38 384 | 693 859 | 12 215 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 380 | 38 384 | 693 859 | 12 215 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 367 | 103 872 | 605 912 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 24 367 | 103 872 | 605 912 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 367 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 24 367 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 872 | 605 912 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 103 872 | 605 912 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 961 | 15 978 | 605 965 | 13 051 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 582 | 1 961 | 15 978 | 605 965 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 109 988 | 1 549 653 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 259 458 | 2 725 647 | 3 686 994 | 7 807 291 | 6 028 929 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 258 477 | 2 469 213 | 3 417 978 | 5 203 259 | 2 960 857 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 981 | 256 434 | 269 016 | 2 604 032 | 3 068 072 |
| Платежи – всего за отчетный год | 623 873 | 615 659 | 2 137 341 | 10 588 693 | 16 231 290 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 116 604 | 511 905 | 1 964 026 | 6 481 665 | 12 684 792 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 47 703 | 50 606 | 91 020 | 100 518 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 788 696 | 1 106 094 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 598 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 456 968 | 53 148 | 173 315 | 2 227 312 | 2 339 886 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 928 | 7 879 805 | 19 054 403 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 928 | 2 921 902 | 7 879 805 | 19 054 403 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 616 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 928 | 2 921 902 | 7 879 189 | 19 054 403 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 20 192 000 | 6 107 472 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 20 190 000 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 000 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 107 472 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 363 104 | 18 082 035 | 1 659 204 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 860 000 | 19 342 923 | 1 674 658 | 2 146 887 | 603 270 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 860 000 | 19 336 682 | 2 141 620 | 594 976 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 241 | 1 674 658 | 5 267 | 8 294 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 496 896 | 1 260 888 | 15 454 | 7 205 795 | 9 498 516 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 40 983 | 1 258 888 | 7 205 065 | 9 498 516 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 455 913 | 2 000 | 15 454 | 730 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 | 23 287 | 39 495 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 | 15 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 379 тыс. ₽ | -24,4 млн ₽ |
| Активы | 3,02 млрд ₽ | 23,31 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | -22,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 57,59 | 9,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 57,32 | 9,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,47 | 8,89 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 1 538,12 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 86 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 133 дн. | 14 330 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,98 | 0,89 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,30 | 5,78 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 9,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.