Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИА-ФАРМА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИА-ФАРМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 248 | 3 566 | 5 907 | 6 864 | 11 314 | 13 513 | 13 832 | 15 115 | 12 062 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 247 | 3 565 | 5 820 | 6 775 | 11 226 | 13 425 | 13 744 | 15 027 | 12 063 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 746 | 2 552 | 3 223 | 3 598 | 4 828 | 5 411 | 5 696 | 5 549 | 3 834 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 97 | 69 | 52 | 224 | 677 | 899 | 653 | 1 444 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 989 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 404 | 944 | 2 545 | 2 953 | 5 721 | 7 115 | 7 395 | 8 034 | 6 240 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 248 | 3 565 | 5 907 | 9 968 | 11 314 | 13 513 | 13 832 | 15 115 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 247 | 3 565 | 5 819 | 9 880 | 11 226 | 13 425 | 13 744 | 15 027 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 746 | 2 552 | 3 223 | 4 466 | 4 828 | 5 411 | 5 696 | 5 549 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 | 69 | 51 | 841 | 677 | 899 | 653 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 444 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 404 | 944 | 2 545 | 4 573 | 5 721 | 7 115 | 7 395 | 8 034 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 248 | 3 566 | 5 907 | 6 864 | 11 314 | 13 513 | 13 832 | 15 115 | 12 034 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 283 | 1 989 | 3 862 | 4 977 | 9 665 | 12 096 | 12 480 | 13 015 | 10 656 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 966 | 1 576 | 2 045 | 1 886 | 1 649 | 1 417 | 1 352 | 2 100 | 1 378 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 523 | 1 237 | 1 037 | 1 037 | 1 037 | 1 037 | 1 022 | 1 022 | 1 022 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 443 | 339 | 1 008 | 849 | 612 | 380 | 330 | 1 078 | 356 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 248 | 3 565 | 5 907 | 9 968 | 11 314 | 13 513 | 13 832 | 15 115 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 283 | 1 989 | 3 862 | 8 741 | 9 665 | 12 096 | 12 480 | 13 015 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 965 | 1 576 | 2 045 | 1 227 | 1 649 | 1 417 | 1 352 | 2 100 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 522 | 1 237 | 1 037 | 1 037 | 1 037 | 1 037 | 1 022 | 1 022 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 443 | 339 | 1 008 | 190 | 612 | 380 | 330 | 1 078 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 606 | 2 113 | 2 764 | 66 420 | 66 420 | 84 703 | 81 194 | 82 884 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 851 | 26 117 | 30 251 | 35 079 | 35 079 | 44 142 | 41 381 | 42 275 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 245 | 24 004 | 27 487 | 31 341 | 31 341 | 40 561 | 39 813 | 40 609 | |
| Выручка за отчетный год | 14 851 | 26 117 | 30 251 | 30 022 | 34 320 | 44 142 | 41 381 | 42 275 | 46 362 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 606 | 2 113 | 2 764 | 3 731 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 606 | 2 113 | 2 764 | 3 731 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 245 | 24 004 | 27 487 | 26 291 | 32 446 | 40 561 | 39 813 | 40 609 | 47 001 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 606 | 2 113 | 2 764 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 481 | 2 120 | 2 415 | 1 536 | 493 | 749 | 779 | 916 | 1 823 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 26 | 366 | 727 | 293 | 75 | 36 | 105 | 285 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 151 | 359 | 1 076 | 2 488 | 493 | 674 | 743 | 811 | 1 538 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 481 | 2 120 | 2 415 | 1 649 | 1 649 | 749 | 779 | 916 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 | 366 | 727 | 567 | 567 | 75 | 36 | 105 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 151 | 359 | 1 076 | 1 082 | 1 082 | 674 | 743 | 811 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 273 | 1 706 | 1 872 | 2 793 | 2 793 | 2 431 | 384 | 535 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 208 | 414 | 543 | 430 | 430 | 551 | 477 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 208 | 414 | 543 | 421 | 457 | 551 | 477 | 425 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 273 | 1 706 | 1 872 | 1 115 | 924 | 2 431 | 384 | 535 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 273 | 1 706 | 1 872 | 1 115 | 924 | 2 431 | 384 | 535 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 34,3 млн ₽ | 44,1 млн ₽ | 41,4 млн ₽ | 42,3 млн ₽ | 46,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 924 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 384 тыс. ₽ | 535 тыс. ₽ | -2,4 млн ₽ | ||
| Активы | 6,9 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,0 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +28,6 % | -6,3 % | +2,2 % | +9,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,59 | 6,81 | 9,47 | 10,17 | 7,16 | 8,75 | 2,31 ▲ | 2,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,68 | 3,88 | 5,66 | 5,95 | 4,51 | 5,97 | 1,03 ▲ | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,57 | 3,47 | 5,02 | 5,47 | 3,83 | 5,97 | 0,78 ▲ | 0,99 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,85 | 0,90 | 0,90 | 0,86 | 0,88 | 0,65 ▲ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 0,38 | 0,17 | 0,12 | 0,11 | 0,16 | 0,13 | 0,30 ▲ | 0,58 |
| Рентабельность продаж | — | 5,5 % | 8,1 % | 3,8 % | 3,9 % | -1,4 % | 4,5 % ▼ | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,7 % | 5,5 % | 0,9 % | 1,3 % | -5,1 % | 1,9 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,2 % | 8,2 % | 18,0 % | 2,8 % | 3,5 % | -19,6 % | 2,1 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,4 % | 9,6 % | 20,1 % | 3,1 % | 4,1 % | -22,1 % | 7,2 % ▼ | 10,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,03 | 3,27 | 2,99 | 2,80 | 3,84 | 1,82 ▲ | 1,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 7 дн. | 7 дн. | 6 дн. | 12 дн. | — | 18 дн. | 43 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. | 54 дн. | 49 дн. | 52 дн. | 50 дн. | 30 дн. | 56 дн. ▲ | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 12 дн. | 7 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 10 дн. | 3 дн. | 37 дн. ▲ | 57 дн. |
| Финансовый цикл | — | 55 дн. | 53 дн. | 55 дн. | 53 дн. | — | 29 дн. | 35 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,72 | 0,85 | 0,89 | 0,90 | 0,86 | 0,88 | 0,71 ▲ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,95 | — | — | — | — | — | 5,74 | 5,49 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -5,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.73 (компаний: 6312).