Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕОДОРА", Троицк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕОДОРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 197 | 13 392 | 24 791 | 26 381 | 32 130 | 23 650 | 25 244 | 19 387 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 667 | 2 787 | 1 907 | 3 726 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 667 | 2 787 | 1 907 | 3 726 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 197 | 13 391 | 24 791 | 26 381 | 28 464 | 20 864 | 23 337 | 15 661 |
| Запасы на конец отчетного года | 594 | 225 | 787 | 551 | 313 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 683 | 12 970 | 19 729 | 9 254 | 9 526 | 18 161 | 20 277 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 710 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 920 | 196 | 5 062 | 16 340 | 18 387 | 2 390 | 3 060 | 4 951 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 76 | 5 197 | 13 392 | 28 829 | 26 381 | 32 130 | 23 650 | 25 244 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 667 | 2 787 | 1 907 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 667 | 2 787 | 1 907 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 76 | 5 197 | 13 391 | 28 829 | 26 381 | 28 464 | 20 864 | 23 337 |
| Запасы на конец предыдущего года | 594 | 225 | 768 | 787 | 551 | 313 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 3 683 | 12 970 | 19 241 | 9 254 | 9 526 | 18 161 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 277 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 56 | 920 | 196 | 8 820 | 16 340 | 18 387 | 2 390 | 3 060 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 197 | 13 392 | 24 791 | 26 381 | 32 130 | 23 650 | 25 244 | 19 387 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 336 | 1 161 | 3 314 | 17 066 | 22 971 | 21 855 | 23 128 | 16 230 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 326 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 861 | 12 230 | 21 477 | 9 315 | 9 159 | 1 794 | 2 117 | 3 157 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 861 | 12 230 | 21 477 | 9 315 | 9 159 | 1 794 | 2 117 | 3 157 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 76 | 5 197 | 13 392 | 28 829 | 26 381 | 32 130 | 23 650 | 25 244 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | 336 | 1 161 | 16 597 | 17 066 | 22 971 | 21 855 | 23 128 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 | 4 861 | 12 230 | 12 232 | 9 315 | 9 159 | 1 795 | 2 117 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 | 4 861 | 12 230 | 12 232 | 9 315 | 9 159 | 1 795 | 2 117 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 578 | 2 533 | 43 991 | 67 319 | 78 592 | 55 001 | 48 674 |
| Выручка за предыдущий год | 202 | 12 999 | 48 036 | 27 272 | 37 435 | 45 937 | 30 531 | 26 912 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 191 | 12 421 | 45 503 | 16 719 | 29 884 | 32 655 | 24 470 | 21 762 |
| Выручка за отчетный год | 12 999 | 48 036 | 52 288 | 37 435 | 45 937 | 30 531 | 26 912 | 27 659 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 921 | 2 533 | 3 471 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 087 | 2 533 | 3 471 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 834 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 078 | 45 503 | 48 817 | 29 884 | 32 655 | 24 470 | 21 762 | 25 038 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 | 578 | 2 533 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 406 | 1 008 | 2 691 | 187 | 212 | 599 | 1 669 | 1 905 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 459 | 1 346 | 1 371 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 681 | 1 525 | 780 | 187 | 212 | 140 | 323 | 534 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 1 008 | 107 | 187 | 212 | 599 | 1 669 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 459 | 1 346 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 773 | 1 525 | 107 | 187 | 212 | 140 | 323 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 806 | 9 549 | 6 269 | 11 660 | 5 361 | 5 457 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 80 | 202 | 897 | 1 095 | 1 410 | 1 019 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 81 | 202 | 538 | 1 095 | 1 410 | 1 019 | 716 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 325 | 806 | 2 153 | 6 269 | 11 660 | 5 361 | 5 457 | 2 473 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 325 | 806 | 2 153 | 6 269 | 11 660 | 5 361 | 5 457 | 2 473 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 326 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 336 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 325 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 325 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 325 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 325 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 336 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 864 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 766 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 125 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 641 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 902 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 238 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 210 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 54 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 400 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 864 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 37,4 млн ₽ | 45,9 млн ₽ | 30,5 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | ||
| Активы | 24,8 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,3 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +22,7 % | -33,5 % | -11,9 % | +2,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 2,83 | 3,11 | 11,63 | 11,02 | 4,96 | 1,28 ▲ | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 2,75 | 3,05 | 11,46 | 11,02 | 4,96 | 0,96 ▲ | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 1,75 | 2,01 | 1,33 | 1,45 | 4,96 | 0,60 ▲ | 0,44 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,65 | 0,71 | 0,92 | 0,92 | 0,84 | 0,27 ▲ | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 6,48 | 0,55 | 0,40 | 0,08 | 0,09 | 0,19 | 1,20 ▲ | 2,10 |
| Рентабельность продаж | — | 20,2 % | 28,9 % | 19,9 % | 19,1 % | 9,5 % | 3,8 % ▲ | 2,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 16,7 % | 25,4 % | 17,6 % | 20,3 % | 8,9 % | 1,9 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,7 % | 23,8 % | 36,3 % | 22,7 % | 21,6 % | 12,8 % | 0,5 % ▲ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 65,0 % | 36,7 % | 50,8 % | 24,5 % | 23,6 % | 15,2 % | 7,1 % ▲ | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,42 | 1,43 | 1,29 | 1,07 | 1,43 | 0,76 ▲ | 0,61 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 90 дн. | 76 дн. | 217 дн. | 275 дн. | — | 141 дн. | 197 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 10 дн. | 6 дн. | 5 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 51 дн. ▲ | 53 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 161 дн. | 114 дн. | 102 дн. | 27 дн. | 36 дн. | 46 дн. | 151 дн. ▲ | 238 дн. |
| Финансовый цикл | — | -14 дн. | -21 дн. | 195 дн. | 240 дн. | — | 16 дн. | -8 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,13 | 0,65 | 0,68 | 0,91 | 0,91 | 0,80 | 0,34 ▲ | 0,18 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,77 | — | — | — | — | — | 2,09 | 1,18 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4792).