Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНФИТОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНФИТОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 039 | 106 878 | 108 955 | 191 150 | 254 147 | 328 319 | 398 770 | 628 248 | 803 263 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 98 | 10 528 | 6 959 | 3 410 | 3 360 | 3 541 | 3 260 | 3 252 | 6 007 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 65 | 209 | 714 | 2 472 | 2 387 | 2 452 | 2 693 | 2 651 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 48 | 10 414 | 6 703 | 2 345 | 639 | 850 | 547 | 330 | 253 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 330 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 131 | 117 | 112 | 1 676 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 | 3 | 1 | 305 | 202 | 173 | 145 | 118 | 97 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 941 | 96 351 | 101 997 | 187 740 | 250 787 | 324 778 | 395 510 | 624 997 | 797 257 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 630 | 65 161 | 62 183 | 142 725 | 143 498 | 176 177 | 199 074 | 276 594 | 408 951 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 312 | 9 342 | 5 909 | 3 368 | 3 391 | 384 | 2 794 | 5 563 | 18 155 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 515 | 19 152 | 31 262 | 39 688 | 92 193 | 133 791 | 181 763 | 323 968 | 358 367 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 530 | 1 530 | 3 350 | 13 394 | 6 750 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 485 | 776 | 922 | 92 | 4 885 | 1 745 | 1 333 | 1 145 | 991 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 920 | 1 722 | 1 867 | 5 291 | 11 151 | 7 195 | 4 333 | 4 043 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 039 | 106 878 | 108 955 | 192 396 | 254 798 | 328 319 | 398 770 | 628 248 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 98 | 10 528 | 6 959 | 2 743 | 3 915 | 3 541 | 3 260 | 4 582 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 65 | 209 | 2 321 | 2 472 | 2 387 | 2 452 | 2 693 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 | 10 414 | 6 703 | 140 | 1 100 | 850 | 547 | 330 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 330 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 46 | 46 | 46 | 46 | 141 | 131 | 117 | 112 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 3 | 1 | 236 | 202 | 173 | 145 | 118 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 941 | 96 351 | 101 997 | 189 653 | 250 882 | 324 778 | 395 510 | 623 667 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 630 | 65 161 | 62 183 | 68 550 | 143 498 | 176 177 | 199 074 | 276 594 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 312 | 9 342 | 5 909 | 754 | 3 391 | 384 | 2 794 | 5 563 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 515 | 19 152 | 31 262 | 114 975 | 92 193 | 133 791 | 181 763 | 323 968 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 530 | 1 530 | 1 530 | 3 350 | 12 064 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 485 | 776 | 922 | 1 554 | 4 885 | 1 745 | 1 333 | 1 145 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 920 | 1 722 | 2 289 | 5 386 | 11 151 | 7 195 | 4 333 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 039 | 106 878 | 108 955 | 191 150 | 254 147 | 328 319 | 398 770 | 628 248 | 803 263 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 055 | 7 695 | 9 405 | 34 227 | 75 470 | 141 163 | 242 059 | 323 490 | 355 534 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 785 | 7 425 | 9 135 | 33 957 | 75 200 | 140 893 | 241 789 | 323 220 | 355 264 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 | 315 | 4 155 | 17 284 | 51 211 | 107 217 | 37 900 | 1 845 | 2 854 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 725 | 51 000 | 106 550 | 37 361 | 86 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 46 | 315 | 727 | 559 | 211 | 256 | 195 | 1 468 | 2 854 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 428 | 411 | 344 | 291 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 938 | 98 868 | 95 395 | 139 639 | 127 465 | 79 939 | 118 811 | 302 913 | 444 875 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 877 | 19 226 | 22 571 | 9 353 | 12 676 | 828 | 280 | 89 | 202 316 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 062 | 79 642 | 72 824 | 130 286 | 114 789 | 79 111 | 118 529 | 302 824 | 235 787 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 151 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 039 | 106 879 | 108 955 | 192 396 | 254 798 | 328 319 | 398 770 | 628 248 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 055 | 7 695 | 9 405 | 288 | 75 468 | 141 163 | 242 059 | 323 490 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 785 | 7 425 | 9 135 | 18 | 75 198 | 140 893 | 241 789 | 323 220 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 | 10 986 | 4 155 | 16 112 | 51 864 | 107 217 | 37 900 | 1 845 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 000 | 51 000 | 106 550 | 37 361 | 86 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 46 | 315 | 727 | 112 | 306 | 256 | 195 | 1 468 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 671 | 3 428 | 558 | 411 | 344 | 291 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 938 | 88 198 | 95 395 | 175 996 | 127 465 | 79 939 | 118 811 | 302 913 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 877 | 19 226 | 22 571 | 11 566 | 12 676 | 828 | 280 | 89 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 062 | 68 971 | 72 824 | 164 430 | 114 789 | 79 111 | 118 529 | 302 284 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 829 | 32 376 | 51 813 | 136 386 | 234 200 | 312 868 | 394 936 | 447 470 | |
| Выручка за предыдущий год | 31 827 | 100 767 | 141 660 | 325 501 | 492 105 | 683 511 | 788 094 | 899 829 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 998 | 68 391 | 89 847 | 189 115 | 257 905 | 370 643 | 393 158 | 452 359 | |
| Выручка за отчетный год | 31 827 | 100 767 | 141 660 | 233 431 | 492 105 | 683 511 | 788 094 | 899 829 | 905 058 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 829 | 32 376 | 51 813 | 108 949 | 234 200 | 312 868 | 394 936 | 447 470 | 369 879 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 064 | 3 341 | 12 169 | 41 024 | 116 713 | 115 483 | 165 590 | 147 136 | 66 082 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 765 | 29 035 | 39 644 | 67 925 | 117 487 | 197 385 | 229 346 | 300 334 | 303 797 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 998 | 68 391 | 89 847 | 124 482 | 257 905 | 370 643 | 393 158 | 452 359 | 535 179 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 064 | 3 341 | 12 169 | 39 947 | 116 713 | 115 483 | 165 590 | 147 136 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 765 | 29 035 | 39 644 | 96 439 | 117 487 | 197 385 | 229 346 | 300 334 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 984 | 3 300 | 2 532 | 30 865 | 94 138 | 82 176 | 126 836 | 104 498 | 41 747 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 61 | 726 | 814 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 887 | 1 153 | 10 606 | 9 864 | 1 792 | 23 792 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 680 | 9 871 | 6 244 | 5 541 | 12 232 | 27 539 | 13 552 | 22 376 | 5 054 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 760 | 9 912 | 15 881 | 12 814 | 33 654 | 50 240 | 42 503 | 63 948 | 6 411 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 984 | 3 300 | 2 532 | 8 153 | 94 136 | 82 176 | 126 836 | 104 498 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 61 | 726 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 614 | 1 153 | 10 606 | 9 864 | 1 792 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 680 | 9 871 | 6 244 | 8 256 | 12 232 | 27 539 | 13 552 | 5 140 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 760 | 9 912 | 15 881 | 38 436 | 33 656 | 50 240 | 42 503 | 46 712 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 785 | 2 638 | 1 710 | 6 486 | 75 353 | 65 779 | 100 896 | 81 430 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 197 | 391 | 409 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 46 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 46 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 31 | 24 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 197 | 391 | 409 | 6 209 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 270 | 168 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 46 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 31 | 24 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 785 | 2 638 | 1 710 | 24 822 | 75 355 | 65 779 | 100 896 | 81 430 | 32 050 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 785 | 2 638 | 1 710 | 24 822 | 75 355 | 65 779 | 100 896 | 81 430 | 32 050 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 785 | 2 638 | 1 710 | 6 486 | 75 353 | 65 779 | 100 896 | 81 430 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 170 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 135 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 405 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 170 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 957 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 34 227 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 822 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 24 822 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 822 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 24 822 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 228 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 405 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 932 | 69 993 | 37 051 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 241 241 | 503 442 | 811 577 | 864 667 | 974 453 | 884 985 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 213 133 | 461 118 | 618 812 | 735 900 | 883 639 | 827 093 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 108 | 42 324 | 192 765 | 128 767 | 90 814 | 57 892 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 240 309 | 530 202 | 868 282 | 794 674 | 937 402 | 1 083 028 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 211 400 | 479 120 | 805 293 | 708 294 | 794 355 | 1 012 618 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 469 | 27 359 | 25 616 | 30 212 | 36 850 | 33 782 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 | 18 197 | 9 094 | 1 949 | 19 566 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 224 | 16 910 | 11 228 | 25 532 | 26 986 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 216 | 6 804 | 7 948 | 21 542 | 77 262 | 17 062 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 383 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 383 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 620 | 30 094 | 53 513 | 197 957 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 667 | 35 000 | 271 155 | 79 170 | 3 500 | 447 484 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 667 | 35 000 | 271 155 | 79 170 | 3 500 | 447 484 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 047 | 4 906 | 217 642 | 149 643 | 40 775 | 249 527 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 871 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 047 | 35 | 216 736 | 149 643 | 40 775 | 249 527 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 906 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 334 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 | 52 | 68 | 36 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 492,1 млн ₽ | 683,5 млн ₽ | 788,1 млн ₽ | 899,8 млн ₽ | 905,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 75,4 млн ₽ | 65,8 млн ₽ | 100,9 млн ₽ | 81,4 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | ||
| Активы | 254,1 млн ₽ | 328,3 млн ₽ | 398,8 млн ₽ | 628,2 млн ₽ | 803,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 75,5 млн ₽ | 141,2 млн ₽ | 242,1 млн ₽ | 323,5 млн ₽ | 355,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +38,9 % | +15,3 % | +14,2 % | +0,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,97 | 4,06 | 3,33 | 2,06 | 1,79 | 1,77 ▲ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 1,71 | 1,57 | 1,12 | 0,82 | 1,11 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,02 | 0,79 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,43 | 0,61 | 0,51 | 0,44 | 0,43 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 2,37 | 1,33 | 0,65 | 0,94 | 1,26 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 23,7 % | 16,9 % | 21,0 % | 16,4 % | 7,3 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 15,3 % | 9,6 % | 12,8 % | 9,0 % | 3,5 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,7 % | 20,0 % | 25,3 % | 13,0 % | 4,0 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,8 % | 46,6 % | 41,7 % | 25,2 % | 9,0 % | 8,8 % ▲ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,94 | 2,08 | 1,98 | 1,43 | 1,13 | 1,52 ▼ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 68 дн. | 71 дн. | 84 дн. | 131 дн. | 145 дн. | 61 дн. ▼ | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 203 дн. | 173 дн. | 185 дн. | 223 дн. | 279 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.36 (компаний: 15053).