Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК-ЭВЕРЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК-ЭВЕРЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 387 | 778 | 10 566 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 387 | 779 | 10 566 |
| Запасы на конец отчетного года | 77 | 2 056 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 650 | 8 461 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 100 | 52 | 49 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 287 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 387 | 778 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 387 | 779 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 77 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 287 | 650 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 100 | 52 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 387 | 778 | 10 566 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 43 | 58 | 59 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 344 | 720 | 10 507 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 139 | 187 | 51 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 205 | 533 | 10 456 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 387 | 778 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 | 58 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 344 | 720 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 139 | 187 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 205 | 533 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 132 | 222 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 013 | 1 548 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 881 | 1 326 | |
| Выручка за отчетный год | 1 013 | 1 548 | 8 364 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 132 | 222 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 50 | 222 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 82 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 881 | 1 326 | 8 510 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 132 | 222 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 41 | 17 | 18 |
| Прочие доходы за отчетный год | 200 | 485 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 405 | 321 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 | 17 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 200 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 91 | 405 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 | 14 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 3 | 17 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 | 14 | 1 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 | 14 | 1 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 43 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 33 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 33 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 43 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 111 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 205 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 195 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 094 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 966 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 111 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 21 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 100 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 14 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ |
| Активы | 778 тыс. ₽ | 10,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 58 тыс. ₽ | 59 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 12,41 | 178,08 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,1 % | 1,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 88 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.