Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО "ДОБРОЗАЙМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО "ДОБРОЗАЙМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 062 | 15 367 | 34 515 | 97 058 | 211 200 | 307 201 | 378 642 | 279 026 | 453 556 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 346 | 496 | 225 | 276 | 151 604 | 147 756 | 143 816 | 7 809 | 12 977 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 199 | 14 535 | 11 300 | 8 065 | 7 748 | 12 477 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 107 | 77 | 17 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 346 | 496 | 118 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 477 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 052 | 1 456 | 751 | 61 | 23 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 716 | 14 872 | 34 289 | 96 783 | 59 596 | 159 445 | 234 826 | 271 217 | 440 579 |
| Запасы на конец отчетного года | 298 | 210 | 3 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 332 | 14 389 | 33 304 | 59 435 | 14 752 | 29 811 | 58 812 | 124 506 | 17 738 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 36 527 | 38 855 | 126 801 | 174 835 | 145 779 | 419 977 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 384 | 483 | 985 | 819 | 5 671 | 2 596 | 1 156 | 932 | 2 864 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 20 | 27 | 20 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 975 | 15 367 | 34 515 | 70 987 | 211 200 | 307 201 | 378 642 | 279 026 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 346 | 496 | 225 | 3 078 | 151 604 | 147 756 | 143 816 | 7 809 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 118 | 2 626 | 14 535 | 11 300 | 8 065 | 7 748 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 107 | 51 | 17 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 346 | 496 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 401 | 2 052 | 1 456 | 751 | 61 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 629 | 14 872 | 34 290 | 67 909 | 59 596 | 159 445 | 234 826 | 271 217 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 517 | 298 | 210 | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 245 | 14 389 | 25 713 | 6 151 | 14 752 | 29 811 | 58 812 | 124 506 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 589 | 57 565 | 38 855 | 126 801 | 174 835 | 145 779 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 384 | 483 | 985 | 3 660 | 5 671 | 2 596 | 1 156 | 932 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 16 | 20 | 27 | 20 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 062 | 15 367 | 34 515 | 97 058 | 211 200 | 307 201 | 378 642 | 279 026 | 453 556 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 646 | 15 200 | 34 134 | 95 064 | 106 036 | 255 388 | 306 615 | 211 919 | 175 671 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 91 064 | 102 036 | 251 388 | 302 615 | 207 919 | 171 671 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 358 | 41 518 | 42 221 | 33 417 | 215 553 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 95 358 | 41 518 | 42 221 | 33 417 | 215 553 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 416 | 167 | 380 | 1 994 | 9 806 | 10 295 | 29 806 | 33 690 | 62 332 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 047 | 4 917 | 6 653 | 27 541 | 20 912 | 45 819 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 369 | 167 | 380 | 1 994 | 4 215 | 2 884 | 1 539 | 11 609 | 12 959 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 674 | 758 | 726 | 1 169 | 3 554 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 975 | 15 367 | 34 515 | 70 987 | 211 200 | 307 201 | 378 642 | 279 026 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 638 | 15 200 | 34 134 | 69 696 | 106 036 | 255 388 | 306 615 | 211 919 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 134 | 65 696 | 102 036 | 251 388 | 302 615 | 207 919 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 95 358 | 41 518 | 42 221 | 33 417 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 95 358 | 41 518 | 42 221 | 33 417 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 337 | 167 | 380 | 1 291 | 9 806 | 10 295 | 29 806 | 33 690 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 047 | 4 917 | 6 653 | 27 541 | 20 912 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 290 | 167 | 380 | 848 | 4 215 | 2 884 | 1 539 | 11 609 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 443 | 674 | 758 | 726 | 1 169 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 425 | 9 043 | 19 276 | 1 689 | 10 994 | 30 426 | 21 943 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 012 | 10 551 | 19 276 | 1 689 | 75 670 | 90 524 | 132 106 | 187 082 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 587 | 1 508 | 64 676 | 101 680 | 165 139 | ||||
| Выручка за отчетный год | 1 012 | 10 551 | 19 276 | 66 473 | 75 670 | 90 524 | 132 106 | 187 082 | 113 674 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 424 | 9 043 | 17 112 | 66 473 | 10 994 | 30 426 | 21 943 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 424 | 9 043 | 17 112 | 61 564 | 10 994 | 30 426 | 21 943 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 909 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 588 | 1 508 | 2 164 | 64 676 | 92 283 | 165 139 | 175 434 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 425 | 9 043 | 17 112 | 10 994 | 30 426 | 21 943 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 164 | 16 671 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 673 | 10 941 | 19 020 | 62 649 | 40 159 | 152 533 | 56 739 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 147 250 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 627 | 2 788 | 7 613 | 9 404 | 15 230 | 39 954 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 246 | 277 | 254 | 5 676 | 12 156 | 13 231 | 33 995 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 557 | 2 265 | 2 253 | 17 | 55 048 | 15 529 | 64 370 | 61 013 | 102 292 |
| Прочие расходы за отчетный год | 62 | 90 | 91 | 559 | 22 995 | 3 944 | 173 845 | 72 806 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 680 | 10 941 | 19 020 | 40 159 | 152 533 | 56 739 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 147 250 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 242 | 7 141 | 2 788 | 7 613 | 9 404 | 15 230 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 246 | 277 | 254 | 5 676 | 10 037 | 13 231 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 557 | 2 265 | 11 | 197 | 55 048 | 15 529 | 64 370 | 61 013 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 | 90 | 91 | 520 | 22 995 | 37 424 | 173 845 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 654 | 10 561 | 18 901 | 36 340 | 149 352 | 51 227 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 380 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 380 | 119 | 477 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 646 | 10 561 | 18 901 | 60 929 | 36 340 | 149 352 | 51 227 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 646 | 10 561 | 18 901 | 60 929 | 36 340 | 149 352 | 51 227 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 901 | 36 340 | 149 352 | 51 227 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 95 064 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 34 134 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 288 | 6 132 | 55 355 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 623 | 105 734 | 142 577 | 182 784 | 278 468 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 111 981 | 119 767 | 225 407 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 69 753 | 74 429 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 870 | 31 305 | 30 596 | 63 017 | 53 061 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 80 825 | 110 383 | 176 652 | 223 113 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 37 971 | 37 956 | 80 163 | 101 722 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 38 289 | 47 738 | 70 863 | 77 614 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 680 | 2 560 | 11 191 | 12 034 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 363 | 4 064 | 5 724 | 9 038 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 522 | 18 065 | 8 711 | 22 705 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 554 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 113 884 | 465 | 83 431 | 146 154 | 510 994 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 110 377 | 78 165 | 134 589 | 466 107 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 348 | 400 | 5 190 | 11 565 | 44 887 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 159 | 65 | 76 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 197 029 | 88 955 | 136 600 | 751 057 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 135 000 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 59 226 | 88 955 | 136 600 | 751 057 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 803 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 95 358 | 90 064 | 24 663 | 186 640 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 98 316 | 113 669 | 48 873 | 42 416 | 284 184 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 98 316 | 113 669 | 48 873 | 42 416 | 284 184 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 958 | 23 605 | 58 326 | 97 544 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 958 | 23 605 | 58 326 | 97 544 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 011 | 1 932 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 75,7 млн ₽ | 90,5 млн ₽ | 132,1 млн ₽ | 187,1 млн ₽ | 113,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 60,9 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 149,4 млн ₽ | 51,2 млн ₽ | -94,7 млн ₽ | -36,2 млн ₽ | ||
| Активы | 97,1 млн ₽ | 211,2 млн ₽ | 307,2 млн ₽ | 378,6 млн ₽ | 279,0 млн ₽ | 453,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 106,0 млн ₽ | 255,4 млн ₽ | 306,6 млн ₽ | 211,9 млн ₽ | 175,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +19,6 % | +45,9 % | +41,6 % | -39,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 48,54 | 6,08 | 15,49 | 7,88 | 8,05 | 7,07 | 2,33 ▲ | 2,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 48,54 | 6,05 | 15,46 | 7,88 | 8,05 | 7,07 | 1,97 ▲ | 1,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 18,73 | 4,54 | 12,57 | 5,90 | 4,35 | 6,78 | 1,51 ▲ | 1,56 |
| Коэффициент автономии | — | 0,50 | 0,83 | 0,81 | 0,76 | 0,39 | 0,63 ▼ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | — | 0,99 | 0,20 | 0,23 | 0,32 | 1,58 | 0,34 ▼ | 0,48 |
| Рентабельность продаж | — | 14,5 % | -1,9 % | 23,0 % | 11,7 % | -54,3 % | 6,3 % ▼ | 4,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 48,0 % | 165,0 % | 38,8 % | -50,6 % | -31,9 % | 2,8 % ▼ | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 62,8 % | 17,2 % | 48,6 % | 13,5 % | -33,9 % | -8,0 % | 2,1 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 34,3 % | 58,5 % | 16,7 % | -44,7 % | -20,6 % | 7,9 % ▼ | 6,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,36 | 0,29 | 0,35 | 0,67 | 0,25 | 1,21 ▼ | 0,90 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 71 дн. | 120 дн. | 162 дн. | 243 дн. | 57 дн. | 74 дн. ▲ | 102 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 0 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -31,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 82.91 (компаний: 630).