Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖИАЙ ИНТЕРИОРС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖИАЙ ИНТЕРИОРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 240 | 3 268 | 7 950 | 8 942 | 24 857 | 24 730 | 17 846 | 19 260 | 17 374 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 241 | 3 268 | 7 950 | 8 942 | 24 857 | 24 730 | 17 846 | 19 260 | 17 374 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 820 | 7 157 | 7 818 | 10 341 | 11 422 | 10 357 | 11 388 | 15 832 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 176 | 699 | 842 | 13 665 | 13 120 | 7 247 | 6 975 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 965 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 235 | 272 | 94 | 282 | 851 | 188 | 242 | 897 | 577 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 240 | 3 196 | 7 935 | 15 839 | 24 857 | 24 730 | 17 846 | 19 260 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 241 | 3 197 | 7 935 | 15 838 | 24 857 | 24 730 | 17 846 | 19 260 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 820 | 7 157 | 11 817 | 10 341 | 11 422 | 10 357 | 11 388 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 177 | 684 | 3 013 | 13 665 | 13 120 | 7 247 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 975 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 235 | 200 | 94 | 1 008 | 851 | 188 | 242 | 897 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 240 | 3 268 | 7 950 | 8 942 | 24 857 | 24 730 | 17 846 | 19 260 | 17 374 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 251 | 10 130 | 11 386 | 13 097 | 15 006 | 16 125 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 | 550 | 398 | 398 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 200 | 550 | 398 | 398 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 270 | 3 017 | 8 402 | 9 332 | 14 329 | 12 946 | 4 749 | 4 254 | 1 249 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 270 | 2 787 | 7 898 | 8 198 | 6 751 | 3 751 | 3 649 | 3 304 | 682 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 230 | 504 | 1 134 | 7 578 | 9 195 | 1 100 | 950 | 567 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 240 | 3 196 | 7 935 | 15 839 | 24 857 | 24 730 | 17 846 | 19 260 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 251 | 4 047 | 10 130 | 11 386 | 13 097 | 15 006 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 | 398 | 398 | 398 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 200 | 398 | 398 | 398 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 270 | 2 945 | 8 402 | 11 394 | 14 329 | 12 946 | 4 749 | 4 254 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 270 | 2 792 | 7 898 | 6 751 | 6 751 | 3 751 | 3 649 | 3 304 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 153 | 504 | 4 643 | 7 578 | 9 195 | 1 100 | 950 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 266 | 79 914 | 127 875 | 86 563 | 67 600 | 76 424 | |||
| Выручка за предыдущий год | 11 778 | 6 394 | 41 878 | 67 653 | 44 168 | 34 995 | 39 415 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 512 | 7 513 | 38 036 | 60 222 | 42 395 | 32 605 | 37 009 | ||
| Выручка за отчетный год | 11 778 | 6 394 | 14 300 | 67 653 | 44 168 | 34 995 | 39 415 | 35 023 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 266 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 266 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 512 | 7 498 | 14 374 | 60 222 | 42 395 | 32 605 | 37 009 | 32 041 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 266 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 399 | 575 | 324 | 321 | 87 | 591 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 200 | 324 | 150 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 67 | 56 | 52 | 575 | 174 | 321 | 87 | 591 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 399 | 223 | 575 | 324 | 321 | 87 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 200 | 324 | 150 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 67 | 56 | 223 | 575 | 174 | 321 | 87 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 281 | 2 951 | 6 083 | 1 256 | 1 711 | 1 909 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 118 | 67 | 668 | 773 | 493 | 358 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 118 | 67 | 148 | 773 | 493 | 358 | 410 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 281 | 6 083 | 1 256 | 1 711 | 1 909 | 2 030 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 281 | 6 083 | 1 256 | 1 711 | 1 909 | 2 030 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 67,7 млн ₽ | 44,2 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | 39,4 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -274 тыс. ₽ | 6,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | ||
| Активы | 8,9 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -941 тыс. ₽ | 10,1 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -34,7 % | -20,8 % | +12,6 % | -11,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 1,73 | 1,91 | 3,76 | 4,53 | 13,91 | 1,77 ▲ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 1,01 | 1,03 | 1,58 | 1,85 | 1,23 | 1,11 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,06 | 0,01 | 0,05 | 0,21 | 1,23 | 0,79 ▲ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | -0,11 | 0,41 | 0,46 | 0,73 | 0,78 | 0,93 | 0,43 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | — | 1,45 | 1,17 | 0,36 | 0,28 | 0,08 | 0,88 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | 11,0 % | 4,0 % | 6,8 % | 6,1 % | 8,5 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 9,0 % | 2,8 % | 4,9 % | 4,8 % | 5,8 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,1 % | 24,5 % | 5,1 % | 9,6 % | 9,9 % | 11,7 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 60,0 % | 11,0 % | 13,1 % | 12,7 % | 12,6 % | 8,8 % ▲ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,72 | 1,79 | 1,96 | 2,05 | 2,02 | 1,52 ▲ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 74 дн. | 108 дн. | 76 дн. | 65 дн. | — | 61 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 199 дн. | 63 дн. | 98 дн. | 116 дн. | 112 дн. | 180 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 13,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.49 (компаний: 15053).