Финансы ООО "ТД АГАТМЕД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД АГАТМЕД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 86 387 | 228 270 | 144 225 | 80 151 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 258 | 3 482 | 4 791 | 1 267 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 325 | 928 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 258 | 3 429 | 3 310 | 185 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 53 | 156 | 154 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 85 128 | 224 788 | 139 434 | 78 883 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 974 | 19 623 | 28 386 | 48 938 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 120 | 376 | 248 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 385 | 166 575 | 75 295 | 21 937 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 500 | 6 704 | 7 282 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 702 | 36 929 | 28 542 | 298 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 66 | 41 | 131 | 179 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 86 419 | 228 270 | 144 225 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 258 | 3 482 | 4 791 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 325 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 258 | 3 429 | 3 310 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 53 | 156 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 85 160 | 224 788 | 139 434 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 974 | 19 623 | 28 386 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 120 | 376 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 417 | 166 575 | 75 295 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 500 | 6 704 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 702 | 36 929 | 28 542 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 66 | 41 | 131 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 86 387 | 228 270 | 144 225 | 80 151 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 338 | 27 353 | 51 740 | 61 963 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 22 | 22 | 22 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 327 | 27 331 | 51 718 | 61 941 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 352 | 346 | 383 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 352 | 346 | 383 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 049 | 200 566 | 92 139 | 17 804 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 948 | 2 344 | 2 131 | 956 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 69 101 | 197 830 | 89 723 | 16 848 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 392 | 284 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 86 419 | 228 270 | 144 225 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 338 | 27 353 | 51 740 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 22 | 22 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 327 | 27 331 | 51 718 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 352 | 346 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 352 | 346 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 74 081 | 200 566 | 92 138 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 948 | 2 344 | 2 131 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 133 | 197 830 | 89 723 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 392 | 284 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 284 | 94 445 | 88 466 | |
| Выручка за предыдущий год | 104 232 | 584 381 | 545 354 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 76 948 | 489 936 | 456 888 | |
| Выручка за отчетный год | 104 694 | 584 381 | 545 354 | 68 751 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 515 | 94 445 | 88 466 | 19 268 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 514 | 56 179 | 54 909 | 15 369 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 001 | 37 874 | 33 557 | 3 899 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 392 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 77 179 | 489 936 | 456 888 | 49 483 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 854 | 56 179 | 54 909 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 430 | 37 874 | 33 557 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 392 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 732 | 49 041 | 52 882 | 30 335 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 | 308 | 823 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 348 | 2 823 | 480 | 101 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 092 | 1 970 | 25 355 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 434 | 14 420 | 3 825 | 11 111 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 101 | 49 041 | 52 882 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 | 308 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 328 | 2 823 | 480 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 092 | 1 970 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 425 | 14 420 | 3 825 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 716 | 38 126 | 42 048 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 385 | 10 521 | 10 902 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 53 | 103 | ||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 405 | 10 521 | 10 902 | 3 114 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 914 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 352 | 6 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 53 | 103 | ||
| Прочее за отчетный год | 95 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 327 | 38 126 | 42 048 | 27 182 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 327 | 38 126 | 42 048 | 27 182 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 716 | 38 126 | 42 048 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 22 | 22 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 327 | 27 331 | 51 718 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 338 | 27 353 | 51 740 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 22 | 22 | 22 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 331 | 51 718 | 34 758 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 353 | 51 740 | 34 780 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 126 | 42 048 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 38 126 | 42 048 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 126 | 42 048 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 38 126 | 42 048 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 123 | 17 661 | 3 825 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 23 123 | 17 661 | 3 825 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 123 | 17 661 | 3 825 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 23 123 | 17 661 | 3 825 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 353 | 51 740 | 61 963 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 328 | 27 353 | 51 740 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 54 335 | 13 941 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 510 086 | 552 421 | 80 266 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 491 840 | 514 936 | 80 266 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 246 | 37 485 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 455 751 | 538 480 | 99 648 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 420 695 | 493 832 | 82 918 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 158 | 5 359 | 1 079 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 277 | 291 | 299 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 254 | 11 291 | 3 391 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 13 367 | 27 707 | 11 961 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 378 | 2 355 | 8 504 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 378 | 2 355 | 8 504 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 465 | 6 361 | 15 334 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 965 | 657 | 69 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 500 | 5 704 | 15 265 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 441 | 50 378 | 1 276 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 41 430 | 50 378 | 1 276 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 11 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 462 | 68 700 | 3 308 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 23 123 | 17 945 | 3 308 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 47 339 | 50 755 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 227 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12,3 млн ₽ | 38,1 млн ₽ | 42,0 млн ₽ | 27,2 млн ₽ |
| Активы | 86,4 млн ₽ | 228,3 млн ₽ | 144,2 млн ₽ | 80,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,12 | 1,51 | 4,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 1,02 | 1,20 | 1,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,19 | 0,38 | 0,43 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,3 % | 16,7 % | 29,2 % | 33,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 161 дн. | 15 дн. | 23 дн. | 361 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 327 дн. | 147 дн. | 72 дн. | 124 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.