Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСТЕК-ИНЖИНИРИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСТЕК-ИНЖИНИРИНГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 121 | 320 765 | 147 560 | 277 370 | 330 351 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 093 | 87 | 99 | 247 | 5 829 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 188 | 47 | 194 | 128 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 176 | 40 | 53 | 31 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 730 | 99 | 5 671 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 028 | 320 678 | 147 461 | 277 123 | 324 522 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 370 | 4 434 | 775 | 1 184 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 467 | 30 605 | 32 773 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 048 | 172 479 | 99 523 | 197 359 | 170 523 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 852 | 147 542 | 27 941 | 48 057 | 117 504 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 120 | 287 | 96 | 327 | 2 538 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 121 | 320 765 | 147 560 | 277 370 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 093 | 87 | 99 | 247 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 188 | 47 | 194 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 176 | 40 | 53 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 730 | 99 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 028 | 320 678 | 147 461 | 277 123 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 370 | 4 434 | 775 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 467 | 30 605 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 048 | 172 479 | 99 523 | 197 359 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 852 | 147 542 | 27 941 | 48 057 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 120 | 287 | 96 | 327 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 121 | 320 765 | 147 560 | 277 370 | 330 351 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 891 | 48 758 | 48 880 | 25 081 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 881 | 48 748 | 48 870 | 25 071 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 150 | 6 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 150 | 6 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 815 | 285 874 | 98 802 | 228 341 | 305 264 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 777 | 6 582 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 815 | 285 874 | 96 531 | 221 759 | 302 522 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 494 | 2 741 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 121 | 320 765 | 147 560 | 277 370 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 891 | 48 758 | 48 880 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 881 | 48 748 | 48 870 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 150 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 150 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 815 | 285 874 | 98 802 | 228 341 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 777 | 6 582 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 815 | 285 874 | 96 531 | 221 759 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 494 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 338 | 110 077 | 109 497 | 86 400 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 338 | 225 377 | 317 102 | 415 747 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 115 300 | 207 605 | 329 347 | ||
| Выручка за отчетный год | 4 338 | 225 377 | 317 102 | 415 747 | 213 134 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 338 | 110 077 | 109 497 | 86 400 | 44 111 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 52 019 | 24 463 | 2 720 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 160 | 58 058 | 85 034 | 83 680 | 65 452 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 115 300 | 207 605 | 329 347 | 169 023 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 52 019 | 24 463 | 2 720 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 160 | 58 058 | 85 034 | 83 680 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 52 094 | 17 468 | 377 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 719 | 1 912 | 678 | 2 715 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 362 | 2 176 | 406 | 326 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 615 | 43 930 | 7 450 | 8 435 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 527 | 8 897 | 50 661 | 10 065 | 19 096 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 52 094 | 17 468 | 377 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 719 | 1 912 | 678 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 362 | 2 176 | 406 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 615 | 43 930 | 7 450 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 527 | 8 897 | 50 661 | 10 065 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 585 | 13 868 | 121 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 781 | 3 699 | 7 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 567 | 1 728 | 99 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 781 | 3 699 | 7 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 103 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 143 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 567 | 99 | 5 671 | ||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 41 585 | 13 868 | 121 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 585 | 13 868 | 121 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 41 585 | 13 868 | 121 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 881 | 48 748 | 48 870 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 34 891 | 48 758 | 48 880 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 748 | 48 870 | 25 071 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 48 758 | 48 880 | 25 081 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 867 | 122 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 867 | 122 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 867 | 122 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 867 | 122 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 799 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 23 799 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 799 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 23 799 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 48 758 | 48 880 | 25 081 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 34 891 | 48 758 | 48 880 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 411 | 76 978 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 294 460 | 306 387 | 299 558 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 263 066 | 305 508 | 284 609 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 394 | 879 | 14 949 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 408 305 | 290 976 | 222 580 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 262 463 | 233 279 | 187 682 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 45 582 | 45 213 | 33 705 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 410 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 778 | 2 703 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 51 986 | 1 672 | 1 193 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | 4 400 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 000 | 12 400 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 34 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 400 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 990 | 8 000 | 6 908 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 33 990 | 8 000 | 6 908 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 811 | 70 070 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 305 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 121 тыс. ₽ | -23,8 млн ₽ |
| Активы | 277,4 млн ₽ | 330,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,38 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -7,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 246 дн. | 653 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.