Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСТЕК-ЭК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСТЕК-ЭК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 640 075 | 856 536 | 548 037 | 492 037 | 532 240 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 104 | 98 | 15 365 | 21 507 | 23 814 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 134 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 4 424 | 6 188 | 9 527 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 98 | 52 | 296 | 684 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 461 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 104 | 10 889 | 10 889 | 10 143 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 635 971 | 856 438 | 532 672 | 470 530 | 508 426 |
| Запасы на конец отчетного года | 129 137 | 104 959 | 107 123 | 106 742 | 84 441 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 625 | 32 367 | 66 691 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 328 515 | 560 939 | 307 170 | 245 163 | 275 594 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 95 677 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 77 962 | 174 785 | 83 633 | 51 883 | 145 588 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 681 | 1 129 | 2 378 | 52 | 2 803 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 640 075 | 865 337 | 548 037 | 492 037 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 104 | 98 | 15 365 | 21 507 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 4 424 | 10 322 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 98 | 52 | 296 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 104 | 10 889 | 10 889 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 635 971 | 865 239 | 532 672 | 470 530 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 129 137 | 104 959 | 107 123 | 106 742 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 23 426 | 32 367 | 66 691 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 328 515 | 560 939 | 307 170 | 245 163 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 173 639 | 174 785 | 83 633 | 51 883 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 681 | 1 129 | 2 378 | 52 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 640 075 | 856 535 | 548 037 | 492 037 | 532 241 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 152 502 | 451 008 | 367 215 | 367 904 | 374 191 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 152 492 | 450 998 | 367 205 | 367 894 | 374 181 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 | 137 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 58 | 137 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 487 573 | 405 528 | 180 821 | 124 075 | 157 913 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 487 573 | 405 528 | 180 821 | 124 075 | 153 714 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 199 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 640 075 | 865 336 | 548 037 | 492 037 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 152 502 | 411 894 | 367 215 | 367 904 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 152 492 | 411 884 | 367 205 | 367 894 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 58 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 487 573 | 453 442 | 180 821 | 124 075 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 487 573 | 453 442 | 180 821 | 124 075 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 594 | 549 707 | 100 731 | 180 923 | |
| Выручка за предыдущий год | 292 403 | 2 137 065 | 328 203 | 718 266 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 227 809 | 1 587 358 | 227 472 | 537 343 | |
| Выручка за отчетный год | 292 403 | 2 137 065 | 328 203 | 718 266 | 324 456 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 594 | 614 012 | 100 731 | 180 923 | 124 492 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 548 | 336 926 | 27 200 | 4 266 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 42 046 | 277 086 | 163 037 | 153 723 | 120 226 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 227 809 | 1 523 053 | 227 472 | 537 343 | 199 964 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 548 | 288 034 | 27 200 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 42 046 | 261 673 | 163 037 | 153 723 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 373 726 | 1 274 | 8 697 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 440 | 8 293 | 4 222 | 1 213 | 2 666 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 326 | 1 912 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 360 | 239 594 | 55 698 | 74 239 | 40 491 |
| Прочие расходы за отчетный год | 54 216 | 211 087 | 53 182 | 100 052 | 36 814 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 324 834 | 1 274 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 440 | 8 293 | 4 222 | 1 213 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 326 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 360 | 239 594 | 55 698 | 74 239 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 216 | 211 087 | 53 182 | 100 052 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 259 392 | 689 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 338 | 527 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 104 | 4 104 | 10 889 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 71 116 | 527 | 1 586 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 70 | 671 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 331 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 104 | 10 889 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 298 506 | 689 | 6 287 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 298 506 | 689 | 6 287 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 259 392 | 689 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 152 492 | 411 884 | 367 205 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 152 502 | 411 894 | 367 215 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 450 998 | 367 205 | 367 894 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 451 008 | 367 215 | 367 904 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 298 506 | 688 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 298 506 | 688 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 298 506 | 688 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 298 506 | 688 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 679 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 44 679 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 679 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 44 679 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 451 008 | 367 215 | 367 904 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 152 502 | 411 894 | 367 215 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 673 061 | 655 396 | 781 353 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 661 098 | 638 900 | 660 796 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 963 | 16 496 | 120 557 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 690 682 | 742 101 | 808 818 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 513 013 | 571 466 | 519 731 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 84 912 | 89 443 | 58 430 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 721 | 58 119 | 2 434 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 82 036 | 23 073 | 228 223 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 19 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | 9 500 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 000 | 9 500 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 137 | 9 500 | 1 183 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 137 | 1 183 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 000 | 9 500 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 715 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 715 | 61 700 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 61 700 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 715 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 028 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 64 028 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 10 189 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -16,8 млн ₽ | 298,5 млн ₽ | -44,7 млн ₽ | 689 тыс. ₽ |
| Активы | 640,1 млн ₽ | 856,5 млн ₽ | 548,0 млн ₽ | 492,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 2,11 | 2,95 | 3,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,81 | 2,16 | 2,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,43 | 0,46 | 0,42 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,6 % | 34,9 % | -8,2 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 207 дн. | 25 дн. | 172 дн. | 73 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 781 дн. | 97 дн. | 290 дн. | 84 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.