Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕСПРОМЭСТЕЙТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕСПРОМЭСТЕЙТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 213 989 | 210 715 | 209 835 | 205 670 | 212 045 | 204 005 | 211 335 | 213 112 | 220 335 | 221 442 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 194 605 | 193 233 | 192 058 | 171 664 | 153 916 | 100 009 | 85 011 | 84 761 | 77 302 | 77 897 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 194 497 | 192 919 | 189 729 | 169 498 | 48 339 | 38 461 | 32 176 | 41 845 | 41 637 | 46 289 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 104 244 | 61 495 | 52 786 | 42 878 | 35 618 | 31 568 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 108 | 314 | 2 292 | 2 166 | 1 333 | 53 | 49 | 38 | 47 | 40 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 37 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 383 | 17 482 | 17 777 | 34 006 | 58 128 | 103 996 | 126 324 | 128 351 | 143 033 | 143 545 |
| Запасы на конец отчетного года | 583 | 602 | 798 | 190 | 41 | 39 | 63 | 75 | 63 | 97 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 022 | 22 | 167 | 1 075 | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 445 | 14 163 | 15 467 | 33 397 | 55 866 | 84 157 | 109 640 | 122 267 | 135 317 | 141 282 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 333 | 725 | 1 512 | 384 | 2 181 | 19 786 | 16 438 | 4 897 | 7 633 | 2 068 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 970 | 34 | 40 | 14 | 16 | 37 | 20 | 95 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 213 989 | 210 715 | 209 835 | 205 670 | 201 627 | 204 005 | 211 335 | 213 112 | 220 335 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 194 605 | 193 233 | 192 058 | 171 664 | 121 099 | 100 009 | 85 011 | 84 761 | 77 302 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 194 497 | 192 919 | 189 729 | 52 736 | 53 777 | 38 461 | 32 176 | 41 845 | 41 637 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 116 762 | 66 484 | 61 495 | 52 786 | 42 878 | 35 618 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 108 | 314 | 2 292 | 2 166 | 838 | 53 | 49 | 38 | 47 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 37 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 383 | 17 482 | 17 777 | 34 006 | 80 528 | 103 996 | 126 324 | 128 351 | 143 033 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 583 | 602 | 798 | 190 | 40 | 39 | 63 | 75 | 63 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 022 | 22 | 81 | 167 | 1 075 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 445 | 14 163 | 15 467 | 33 397 | 69 856 | 84 156 | 109 640 | 122 267 | 135 317 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 333 | 725 | 1 512 | 384 | 10 502 | 19 786 | 16 438 | 4 897 | 7 633 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 970 | 34 | 49 | 15 | 16 | 37 | 20 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 213 989 | 210 715 | 209 835 | 205 670 | 212 045 | 204 005 | 211 335 | 213 112 | 220 335 | 221 442 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 204 075 | 205 876 | 195 660 | 197 668 | 204 387 | 198 700 | 205 619 | 209 596 | 215 486 | 217 752 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 204 065 | 205 866 | 195 650 | 197 658 | 204 377 | 198 690 | 205 609 | 209 586 | 215 476 | 217 742 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 979 | 877 | 814 | 767 | 713 | 593 | 503 | 455 | 508 | 448 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 979 | 877 | 814 | 767 | 713 | 593 | 503 | 455 | 508 | 448 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 935 | 3 962 | 13 361 | 7 235 | 6 945 | 4 712 | 5 213 | 3 061 | 4 341 | 3 242 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 935 | 3 962 | 12 471 | 5 814 | 5 441 | 4 697 | 5 166 | 3 020 | 4 279 | 3 194 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 890 | 1 421 | 1 504 | 15 | 47 | 41 | 62 | 48 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 213 989 | 210 715 | 209 835 | 205 670 | 201 627 | 204 005 | 211 335 | 213 112 | 220 335 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 204 075 | 205 876 | 195 660 | 197 668 | 192 655 | 198 700 | 205 619 | 209 596 | 215 486 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 204 065 | 205 866 | 195 650 | 197 658 | 192 645 | 198 690 | 205 609 | 209 586 | 215 476 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 979 | 877 | 814 | 767 | 631 | 593 | 503 | 454 | 508 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 979 | 877 | 814 | 767 | 631 | 593 | 503 | 454 | 508 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 935 | 3 962 | 13 361 | 7 235 | 8 341 | 4 712 | 5 213 | 3 062 | 4 341 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 935 | 3 962 | 12 471 | 5 814 | 8 336 | 4 697 | 5 166 | 3 021 | 4 279 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 890 | 1 421 | 5 | 15 | 47 | 41 | 62 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 710 | 62 826 | 18 828 | 10 397 | 10 308 | 10 215 | 10 518 | 15 365 | ||
| Выручка за предыдущий год | 46 710 | 62 826 | 62 911 | 65 665 | 60 698 | 72 137 | 74 793 | 82 071 | 83 943 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 68 430 | 46 837 | 50 301 | 61 829 | 64 578 | 71 553 | 68 578 | |||
| Выручка за отчетный год | 13 983 | 62 826 | 62 911 | 65 665 | 65 932 | 72 137 | 74 793 | 82 071 | 83 943 | 82 879 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 983 | 62 826 | 62 911 | 6 880 | 22 824 | 10 308 | 10 215 | 10 518 | 15 365 | 13 031 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 729 | 7 716 | 6 880 | 11 888 | 9 913 | 10 215 | 10 388 | 15 155 | 13 031 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 254 | 55 110 | 68 430 | 130 | 210 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 936 | 395 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 785 | 43 108 | 61 829 | 64 578 | 71 553 | 68 578 | 69 848 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 969 | 7 716 | 6 880 | 5 594 | 9 913 | 10 215 | 10 388 | 15 155 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 41 741 | 55 110 | 395 | 130 | 210 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 948 | 4 803 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 734 | 2 301 | 2 668 | 8 508 | 3 991 | 8 919 | 5 006 | 7 532 | 3 669 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 194 | 591 | 103 | 266 | 295 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 418 | 520 | 2 | 6 412 | 2 052 | 12 221 | 6 965 | 3 038 | 191 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 413 | 5 935 | 6 820 | 10 624 | 5 432 | 18 337 | 8 852 | 8 523 | 8 080 | 9 657 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 301 | 2 668 | 1 548 | 3 991 | 8 919 | 5 006 | 7 532 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 194 | 591 | 103 | 266 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 176 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 418 | 520 | 2 | 6 412 | 2 743 | 12 221 | 6 965 | 3 038 | 191 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 055 | 5 935 | 6 820 | 10 624 | 6 794 | 18 337 | 8 852 | 8 523 | 8 080 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 801 | 2 008 | 1 190 | 1 797 | 6 918 | 3 977 | 5 890 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 242 | 808 | 500 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 132 | 102 | 63 | 47 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 30 | 206 | 2 059 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 259 | 808 | 82 | 500 | 1 011 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 112 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 33 | 102 | 63 | 47 | 55 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 32 | 206 | 1 977 | |||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 476 | 1 801 | 2 008 | 6 719 | 1 797 | 6 918 | 3 977 | 5 890 | 2 266 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 476 | 1 801 | 2 008 | 6 719 | 1 797 | 6 918 | 3 977 | 5 890 | 2 266 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 801 | 2 008 | 1 190 | 1 797 | 6 918 | 3 977 | 5 890 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 204 065 | 205 866 | 195 650 | 197 658 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 204 075 | 205 876 | 195 660 | 197 668 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 205 866 | 195 650 | 197 658 | 204 377 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 205 876 | 195 660 | 197 668 | 204 387 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 801 | 2 008 | 6 719 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 801 | 2 008 | 6 719 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 801 | 2 008 | 6 719 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 801 | 2 008 | 6 719 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 216 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 216 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 216 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 10 216 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 205 876 | 195 660 | 197 668 | 204 387 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 204 075 | 205 876 | 195 660 | 197 668 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 880 | 7 332 | 2 094 | 4 127 | 6 929 | 4 539 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 257 | 63 519 | 42 186 | 41 953 | 65 686 | 61 484 | 77 954 | 97 785 | 95 463 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 53 552 | 1 279 | 2 179 | 1 541 | 6 266 | 93 895 | 91 901 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 60 342 | 39 068 | 40 278 | 59 420 | 54 248 | 73 200 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 705 | 939 | 134 | 7 236 | 4 754 | 250 | 3 562 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 377 | 56 187 | 42 855 | 39 859 | 61 559 | 64 433 | 80 043 | 90 856 | 90 924 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 803 | 25 073 | 12 014 | 12 227 | 49 575 | 49 619 | 64 217 | 82 932 | 80 782 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 322 | 25 369 | 21 772 | 19 910 | 395 | 323 | 416 | 410 | 434 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 310 | 309 | 127 | 492 | 1 905 | 2 989 | 39 | 1 988 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 942 | 5 436 | 5 084 | 4 231 | 6 486 | 7 499 | 8 269 | 7 475 | 7 720 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 938 | 6 545 | 459 | 297 | 950 | 399 | 9 452 | 4 193 | 10 104 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 247 | 6 545 | 459 | 297 | 950 | 399 | 9 452 | 4 193 | 10 104 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 691 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 107 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 107 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 107 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 787 | 1 797 | 9 284 | 2 736 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 72,1 млн ₽ | 74,8 млн ₽ | 82,1 млн ₽ | 83,9 млн ₽ | 82,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,7 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | ||
| Активы | 212,0 млн ₽ | 204,0 млн ₽ | 211,3 млн ₽ | 213,1 млн ₽ | 220,3 млн ₽ | 221,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 198,7 млн ₽ | 205,6 млн ₽ | 209,6 млн ₽ | 215,5 млн ₽ | 217,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +3,7 % | +9,7 % | +2,3 % | -1,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,37 | 22,07 | 24,23 | 41,93 | 32,95 | 44,28 | 2,08 ▲ | 1,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,36 | 22,06 | 24,19 | 41,54 | 32,93 | 44,22 | 1,88 ▲ | 1,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 4,20 | 3,15 | 1,60 | 1,76 | 0,64 | 1,33 ▼ | 1,28 |
| Коэффициент автономии | — | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,65 ▲ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | — | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,27 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | 13,7 % | 13,7 % | 12,7 % | 18,1 % | 15,7 % | 12,4 % ▲ | 21,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,5 % | 9,2 % | 4,8 % | 7,0 % | 2,7 % | 7,7 % ▼ | 14,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | 0,9 % | 3,3 % | 1,9 % | 2,7 % | 1,0 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,9 % | 3,4 % | 1,9 % | 2,7 % | 1,0 % | 9,0 % ▼ | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,35 | 0,35 | 0,39 | 0,38 | 0,37 | 0,44 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 426 дн. | 535 дн. | 544 дн. | 588 дн. | 622 дн. | 115 дн. ▼ | 88 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 2 дн. ▲ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 46 дн. | 28 дн. | 29 дн. | 15 дн. | 23 дн. | 17 дн. | 81 дн. ▲ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | 398 дн. | 506 дн. | 529 дн. | 566 дн. | 606 дн. | 0 дн. ▼ | -33 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,95 | 0,96 | 0,98 | 0,97 | 0,98 | 0,54 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 45,83 | 44,99 | 69,81 | 54,21 | 69,44 | 4,95 ▲ | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 44,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).