Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСТЕК-ЭТК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСТЕК-ЭТК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 247 615 | 321 287 | 242 704 | 263 117 | 192 413 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 290 | 1 149 | 21 820 | 29 602 | 31 303 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 164 | 390 | 244 | 39 | 70 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 157 | 142 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 125 | 760 | 542 | 1 324 | 1 073 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 609 | 18 677 | 23 680 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 426 | 9 406 | 6 337 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 247 325 | 320 138 | 220 884 | 233 515 | 161 110 |
| Запасы на конец отчетного года | 72 861 | 117 719 | 143 099 | 92 336 | 101 979 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 4 731 | 14 969 | 10 504 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 144 193 | 162 033 | 44 461 | 68 343 | 38 921 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 050 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 496 | 40 245 | 28 514 | 57 424 | 9 664 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 725 | 139 | 79 | 442 | 42 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 247 615 | 321 287 | 242 704 | 263 117 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 290 | 1 149 | 21 820 | 29 602 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 164 | 390 | 244 | 39 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 157 | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 125 | 760 | 542 | 1 324 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 609 | 18 677 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 12 426 | 9 406 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 247 325 | 320 138 | 220 884 | 233 515 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 72 861 | 117 719 | 143 099 | 92 336 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 4 731 | 14 969 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 144 193 | 162 033 | 44 461 | 68 343 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 546 | 40 245 | 28 514 | 57 424 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 725 | 139 | 79 | 442 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 247 615 | 321 287 | 242 705 | 263 117 | 192 412 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 121 461 | 162 782 | 118 198 | 77 387 | 53 665 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 121 451 | 162 772 | 118 188 | 77 377 | 53 655 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 | 53 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 35 | 53 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 126 154 | 158 506 | 124 507 | 185 695 | 138 694 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 126 154 | 158 506 | 124 507 | 182 637 | 137 024 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 059 | 1 670 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 247 615 | 321 287 | 242 705 | 263 117 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 121 461 | 154 015 | 118 198 | 77 387 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 121 451 | 154 005 | 118 188 | 77 377 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 35 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 126 154 | 167 272 | 124 507 | 185 695 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 126 154 | 167 272 | 124 507 | 182 637 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 059 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 96 685 | 212 201 | 73 444 | 119 982 | |
| Выручка за предыдущий год | 213 918 | 674 499 | 253 145 | 453 285 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 117 233 | 462 298 | 179 701 | 333 303 | |
| Выручка за отчетный год | 213 918 | 674 499 | 253 145 | 453 285 | 138 772 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 96 685 | 212 201 | 73 444 | 119 982 | 52 589 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 73 806 | 78 520 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 879 | 133 681 | 130 652 | 156 930 | 70 001 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 117 233 | 462 298 | 179 701 | 333 303 | 86 183 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 73 806 | 67 562 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 22 879 | 144 639 | 130 652 | 156 930 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 73 735 | 65 273 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | 182 | 529 | 267 | 605 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 176 | 4 246 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 995 | 72 487 | 45 834 | 54 926 | 9 701 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 075 | 85 916 | 33 405 | 64 844 | 21 601 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 73 735 | 54 316 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | 182 | 529 | 267 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 176 | 4 246 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 995 | 72 441 | 45 834 | 54 926 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 075 | 85 869 | 33 405 | 64 844 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 901 | 40 190 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 834 | 14 126 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 609 | 10 068 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 834 | 14 126 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 87 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 609 | 10 068 | 5 003 | ||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 58 901 | 51 147 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 901 | 51 147 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 58 901 | 40 190 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 451 | 162 772 | 118 188 | 77 377 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 121 461 | 162 782 | 118 198 | 77 387 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 162 772 | 154 005 | 77 377 | 53 655 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 162 782 | 154 015 | 77 387 | 53 665 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 147 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 51 147 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 147 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 51 147 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 826 | 40 811 | 23 722 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 826 | 40 811 | 23 722 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 811 | 23 722 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 40 811 | 23 722 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 826 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 9 826 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 162 782 | 118 198 | 77 387 | 53 665 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 121 461 | 154 015 | 118 198 | 77 387 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 561 | 29 658 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 582 823 | 335 478 | 451 462 | 198 104 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 579 596 | 329 047 | 437 088 | 163 699 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 227 | 6 431 | 14 107 | 33 800 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 563 262 | 347 216 | 421 804 | 245 648 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 481 912 | 263 464 | 344 114 | 207 343 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 57 373 | 67 672 | 62 807 | 34 439 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 176 | 4 246 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 875 | 10 976 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 102 | 4 928 | 10 637 | 3 866 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 202 | 1 310 | 249 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 202 | 1 310 | 249 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 70 000 | 151 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 248 | 35 000 | 75 500 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 35 000 | 75 500 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 248 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 826 | 35 000 | 75 500 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 826 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 35 000 | 75 500 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 781 | 28 348 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 918 | 7 | 561 | 32 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 58,9 млн ₽ | 51,1 млн ₽ | -40,8 млн ₽ |
| Активы | 247,6 млн ₽ | 321,3 млн ₽ | 263,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,96 | 2,02 | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,37 | 1,28 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,25 | 0,31 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,8 % | 15,9 % | -15,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 227 дн. | 93 дн. | 101 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 393 дн. | 125 дн. | 200 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.