Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИИИТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИИИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 301 | 7 305 | 60 946 | 90 086 | 89 713 | 102 484 | 102 433 | 107 457 | 122 330 | 166 532 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 056 | 3 384 | 12 766 | 29 458 | 41 684 | 31 776 | 31 752 | 22 449 | 14 468 | 25 611 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 28 764 | 79 | 65 | 49 | 34 | 20 928 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 18 730 | 20 241 | 16 765 | 11 777 | 10 765 | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 75 | 36 | 1 090 | 1 371 | 877 | 1 954 | 1 806 | 1 688 | 3 669 | 4 683 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 676 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 981 | 3 348 | 9 357 | 12 043 | 9 502 | 13 116 | 8 935 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 245 | 3 921 | 48 180 | 60 628 | 48 029 | 70 709 | 70 681 | 85 008 | 107 862 | 140 921 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 | 19 | 22 876 | 29 926 | 33 010 | 38 836 | 43 498 | 56 222 | 64 926 | 66 345 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | 7 929 | 7 686 | 2 241 | 163 | 83 | 47 | 181 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 733 | 3 514 | 15 655 | 11 334 | 5 814 | 18 909 | 17 301 | 17 607 | 24 799 | 31 480 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 493 | 373 | 9 649 | 11 438 | 1 394 | 10 232 | 9 353 | 10 834 | 7 889 | 42 847 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 125 | 491 | 366 | 262 | 201 | 68 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 301 | 7 305 | 60 915 | 90 086 | 87 402 | 102 484 | 102 433 | 107 458 | 122 330 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 056 | 3 384 | 9 418 | 29 458 | 32 297 | 31 776 | 31 752 | 22 449 | 14 468 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 955 | 95 | 79 | 65 | 49 | 10 799 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 18 730 | 19 649 | 20 241 | 16 765 | 11 777 | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 75 | 36 | 1 090 | 1 371 | 786 | 1 954 | 1 806 | 1 687 | 3 669 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 348 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 981 | 2 372 | 9 357 | 11 768 | 9 502 | 13 116 | 8 936 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 245 | 3 921 | 51 497 | 60 628 | 55 105 | 70 708 | 70 681 | 85 009 | 107 862 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 | 19 | 22 876 | 29 926 | 33 992 | 38 836 | 43 498 | 56 222 | 64 926 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 298 | 7 930 | 2 613 | 2 240 | 163 | 83 | 47 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 733 | 3 529 | 12 706 | 11 334 | 14 036 | 18 909 | 17 301 | 17 607 | 24 799 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 493 | 373 | 9 617 | 11 438 | 3 870 | 10 232 | 9 353 | 10 834 | 7 889 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 594 | 491 | 366 | 263 | 201 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 301 | 7 305 | 60 946 | 90 086 | 89 713 | 102 484 | 102 433 | 107 457 | 122 330 | 166 532 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 640 | 7 162 | 52 733 | 107 964 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 630 | 7 152 | 52 723 | 107 864 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 | 39 | 79 | 30 | 2 366 | 3 388 | 8 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 39 | 79 | 30 | 2 366 | 3 388 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 47 | 8 000 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 661 | 143 | 63 232 | 107 973 | 118 592 | 148 218 | 132 307 | 104 798 | 69 597 | 50 568 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 173 | 43 991 | 51 304 | 45 903 | 38 830 | 31 499 | 10 656 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 661 | 143 | 45 059 | 46 581 | 46 112 | 71 548 | 65 876 | 52 441 | 41 118 | 43 388 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 16 000 | 20 000 | 28 000 | 24 000 | 16 000 | 12 000 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 401 | 1 176 | 2 767 | 3 601 | 4 858 | 5 823 | 7 180 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 000 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 301 | 7 305 | 60 914 | 90 086 | 87 402 | 102 484 | 102 433 | 107 458 | 122 330 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 640 | 7 162 | 52 733 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 630 | 52 723 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 | 39 | 57 | 30 | 2 366 | 3 388 | 12 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 47 | 39 | 57 | 30 | 2 366 | 3 388 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 000 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 661 | 143 | 63 200 | 107 973 | 141 320 | 148 218 | 132 307 | 104 799 | 57 597 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 173 | 43 991 | 64 624 | 45 903 | 38 830 | 31 499 | 10 656 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 661 | 143 | 45 027 | 46 581 | 61 519 | 71 548 | 65 876 | 52 441 | 41 118 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 10 000 | 16 000 | 12 000 | 28 000 | 24 000 | 16 000 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 401 | 3 176 | 2 767 | 3 601 | 4 859 | 5 823 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 170 | 8 237 | 20 663 | 16 316 | 40 258 | 34 990 | 79 147 | 114 255 | 133 625 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 170 | 11 250 | 97 391 | 50 687 | 107 338 | 100 668 | 126 342 | 154 540 | 183 596 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 013 | 76 728 | 34 371 | 67 080 | 65 678 | 47 195 | 40 285 | 49 971 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 170 | 11 250 | 97 391 | 50 687 | 49 653 | 100 668 | 126 342 | 154 540 | 183 596 | 225 259 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 170 | 11 250 | 16 316 | 20 679 | 34 990 | 79 147 | 114 255 | 133 625 | 169 272 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 237 | 15 012 | 35 855 | 38 228 | 64 653 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 928 | 3 013 | 25 305 | 19 389 | 48 127 | 49 301 | 63 672 | 72 529 | 82 947 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 146 | 5 429 | 11 303 | 14 834 | 14 728 | 22 868 | 21 672 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 108 297 | 34 371 | 28 974 | 65 678 | 47 195 | 40 285 | 49 971 | 55 987 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 237 | 15 012 | 35 855 | 38 228 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 928 | 30 047 | 25 305 | 38 218 | 48 127 | 49 301 | 63 672 | 72 529 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 522 | 4 146 | 11 773 | 11 303 | 14 834 | 14 728 | 22 868 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 155 | 12 491 | 12 465 | 40 968 | 63 188 | 55 140 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 1 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 737 | 3 720 | 5 513 | 6 776 | 4 227 | 2 922 | 1 402 | 187 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 1 974 | 2 589 | 324 | 51 434 | 4 201 | 12 491 | 31 144 | 4 580 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 293 | 82 | 1 151 | 4 976 | 1 905 | 7 727 | 2 521 | 4 456 | 4 782 | 13 906 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 155 | 643 | 12 491 | 12 465 | 40 968 | 63 188 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 4 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 737 | 3 720 | 7 499 | 6 776 | 4 227 | 2 922 | 1 402 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 1 973 | 2 589 | 19 684 | 51 434 | 4 201 | 12 491 | 31 144 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 293 | 82 | 1 153 | 4 976 | 1 809 | 7 727 | 2 521 | 4 456 | 4 782 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 522 | 978 | 8 211 | 13 524 | 31 511 | 53 462 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 633 | 3 348 | 335 | 1 059 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 372 | 3 637 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 059 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 37 | 2 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 37 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 372 | 3 637 | 2 200 | |||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 522 | 8 211 | 13 524 | 31 511 | 53 462 | 55 140 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 522 | 8 211 | 13 524 | 31 511 | 53 462 | 55 140 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 978 | 8 211 | 13 524 | 31 511 | 53 462 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 043 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 043 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 072 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 072 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 971 | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 492 | 9 781 | 17 680 | 43 628 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 298 | 103 536 | 132 693 | 165 421 | 193 112 | 225 738 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 50 580 | 103 223 | 129 427 | 150 493 | 185 798 | 225 738 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 310 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 718 | 313 | 3 266 | 14 928 | 7 004 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 027 | 123 254 | 122 201 | 155 640 | 175 432 | 182 110 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 38 656 | 83 108 | 80 053 | 96 307 | 95 051 | 93 823 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 771 | 39 949 | 39 218 | 52 516 | 64 325 | 83 962 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 490 | 88 | 175 | 2 222 | 8 226 | 187 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 041 | 4 408 | 6 155 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 110 | 109 | 714 | 187 | 1 675 | 4 138 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 000 | 19 132 | 11 244 | 136 057 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 000 | 20 000 | 11 244 | 144 493 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 11 244 | 144 493 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 000 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 868 | 85 | 300 | 8 436 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 868 | 85 | 300 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 436 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 685 | 6 948 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 185 | 14 701 | 14 | 31 | 22 | 116 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 22 000 | 14 000 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 185 | 701 | 14 | 31 | 22 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 500 | 7 753 | 11 300 | 8 031 | 31 891 | 144 843 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 18 500 | 650 | 11 300 | 8 031 | 11 000 | 10 843 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 103 | 20 891 | 134 000 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 362 | 1 481 | 34 958 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 100,7 млн ₽ | 126,3 млн ₽ | 154,5 млн ₽ | 183,6 млн ₽ | 225,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 8,2 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 53,5 млн ₽ | 55,1 млн ₽ | ||
| Активы | 102,5 млн ₽ | 102,4 млн ₽ | 107,5 млн ₽ | 122,3 млн ₽ | 166,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -45,8 млн ₽ | -32,2 млн ₽ | -729 тыс. ₽ | 52,7 млн ₽ | 108,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +25,5 % | +22,3 % | +18,8 % | +22,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,48 | 0,53 | 0,81 | 1,55 | 2,79 | 2,68 ▲ | 2,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,20 | 0,27 | 0,61 | 1,47 | 1,50 ▼ | 1,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,07 | 0,10 | 0,26 | 0,85 | 1,04 ▼ | 1,33 |
| Коэффициент автономии | -0,45 | -0,31 | -0,01 | 0,43 | 0,65 | 0,59 ▲ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 1,32 | 0,54 | 0,49 ▼ | 0,49 |
| Рентабельность продаж | -24,3 % | 11,9 % | 23,2 % | 20,8 % | 28,7 % | 5,8 % ▲ | 5,1 % |
| Чистая рентабельность | 8,2 % | 10,7 % | 20,4 % | 29,1 % | 24,5 % | 3,6 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,0 % | 13,2 % | 29,3 % | 43,7 % | 33,1 % | 2,7 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 101,4 % | 51,1 % | 7,8 % ▲ | 4,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,98 | 1,23 | 1,44 | 1,50 | 1,35 | 0,93 ▲ | 0,82 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 69 дн. | 50 дн. | 42 дн. | 49 дн. | 51 дн. | 75 дн. ▲ | 78 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 216 дн. | 336 дн. | 509 дн. | 474 дн. | 433 дн. | 102 дн. ▼ | 129 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 398 дн. | 509 дн. | 475 дн. | 300 дн. | 283 дн. | 83 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | -113 дн. | -123 дн. | 76 дн. | 223 дн. | 201 дн. | 115 дн. ▼ | 169 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,10 | -0,87 | -0,23 | 0,35 | 0,64 | 0,65 ▼ | 0,66 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -5,92 | -4,41 | 1,32 | 7,72 | 9,83 | 6,86 ▲ | 7,97 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 24,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 26.51.5 (компаний: 355).