Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 693 | 7 776 | 16 391 | 29 733 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 141 | 183 | 64 | 31 |
| Основные средства на конец отчетного года | 141 | 183 | 64 | 31 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 551 | 7 592 | 16 327 | 29 703 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 587 | 1 418 | 2 794 | 645 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 26 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 721 | 4 570 | 11 683 | 28 293 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 037 | 851 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 217 | 566 | 997 | 765 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 657 | 7 776 | 18 519 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 302 | 183 | 64 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 302 | 183 | 64 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 355 | 7 593 | 18 454 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 602 | 1 418 | 4 927 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 490 | 4 571 | 12 530 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 037 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 263 | 566 | 997 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 693 | 7 776 | 16 391 | 29 733 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 327 | 2 971 | 2 814 | 4 950 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 327 | 2 961 | 2 804 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 164 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 164 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 202 | 4 805 | 13 577 | 24 783 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 202 | 4 805 | 13 577 | 24 783 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 657 | 7 799 | 18 519 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 987 | 2 992 | 4 967 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 977 | 2 982 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 670 | 4 807 | 13 552 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 670 | 4 807 | 13 552 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 668 | 4 069 | 1 999 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 246 | 11 305 | 5 079 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 578 | 7 236 | 3 080 | |
| Выручка за отчетный год | 21 112 | 11 305 | 5 079 | 52 713 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 571 | 4 069 | 4 838 | 358 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 750 | 358 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 975 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 821 | 3 107 | 4 972 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 541 | 7 236 | 241 | 52 355 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 739 | 1 999 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 975 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 929 | 3 107 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 666 | 347 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 47 | 18 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 855 | 108 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 84 | 898 | 39 | 119 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 716 | 1 978 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 47 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 46 | 855 | 18 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 69 | 898 | 39 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 973 | 1 975 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 743 | 6 | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 174 | 6 | 365 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 328 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 328 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 973 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 977 | 2 982 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 987 | 2 992 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 327 | 2 984 | 2 828 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 327 | 2 994 | 2 838 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 327 | 7 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 327 | 7 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 327 | 7 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 327 | 7 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 155 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 155 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 155 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 155 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 327 | 2 961 | 2 804 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 977 | 2 959 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 16 462 | 5 812 | 586 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 310 | 5 126 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 152 | 686 | 586 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 17 264 | 12 281 | 1 583 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 800 | 9 167 | 434 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 137 | 224 | 679 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 | 1 817 | 193 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 315 | 1 073 | 277 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 | 2 087 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 2 087 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 | 2 087 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 52 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 501 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 501 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 501 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 090 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 66 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,3 млн ₽ | -15 тыс. ₽ | -155 тыс. ₽ | -18 тыс. ₽ |
| Активы | 8,7 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 29,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 5,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,67 | 1,58 | 1,20 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 1,28 | 1,00 | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,69 | 0,33 | 0,14 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,17 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 5,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 61,3 % | -0,2 % | -0,9 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | -0,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 151 дн. | 72 дн. | 4 232 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.