Финансы ООО "МОСТОТРЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСТОТРЕСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 584 | 6 123 | 5 103 | 6 290 | 6 917 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 | 12 | 14 | 15 | 17 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 | 12 | 14 | 15 | 17 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 572 | 6 111 | 5 089 | 6 275 | 6 900 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 556 | 4 840 | 4 437 | 3 615 | 4 605 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 110 | 1 307 | 802 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 1 265 | 538 | 1 347 | 1 485 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 4 | 5 | 8 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 984 | 6 584 | 6 192 | 5 015 | 6 292 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 | 12 | 12 | 14 | 15 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 952 | 6 572 | 6 180 | 5 001 | 6 277 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 522 | 6 556 | 4 910 | 4 437 | 3 615 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 110 | 1 307 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 425 | 16 | 1 265 | 450 | 1 347 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 5 | 4 | 7 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 584 | 6 123 | 5 103 | 6 290 | 6 917 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 288 | 1 408 | 1 999 | 1 091 | 1 072 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 138 | 1 248 | 1 839 | 931 | 912 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 296 | 4 716 | 3 104 | 5 199 | 5 844 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 296 | 4 716 | 3 104 | 5 199 | 5 844 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 983 | 6 584 | 6 192 | 5 015 | 6 291 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 291 | 2 288 | 1 465 | 1 999 | 1 092 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 141 | 2 138 | 1 305 | 1 839 | 932 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 690 | 4 296 | 4 727 | 3 016 | 5 199 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 690 | 4 296 | 4 727 | 3 016 | 5 199 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 868 | 1 795 | 1 900 | 1 757 | 1 448 |
| Выручка за предыдущий год | 17 006 | 9 704 | 10 504 | 9 704 | 9 704 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 138 | 7 909 | 8 604 | 7 947 | 8 256 |
| Выручка за отчетный год | 9 704 | 10 504 | 9 704 | 9 704 | 9 704 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 795 | 1 900 | 1 757 | 1 448 | 1 149 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 502 | 801 | 697 | 509 | 188 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 293 | 1 099 | 1 060 | 939 | 961 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 909 | 8 604 | 7 947 | 8 256 | 8 555 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 437 | 502 | 801 | 697 | 511 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 431 | 1 293 | 1 099 | 1 060 | 937 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 496 | 774 | 667 | 257 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 38 | 88 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 27 | 30 | 968 | 19 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 428 | 496 | 774 | 667 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 38 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 6 | 27 | 30 | 968 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 143 | 397 | 619 | 534 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 287 | 102 | 156 | 135 | 105 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 2 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 102 | 156 | 135 | 105 | 53 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 397 | 619 | 534 | 191 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 397 | 619 | 534 | 191 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 143 | 397 | 619 | 534 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 150 | 150 | 160 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 141 | 1 337 | 1 838 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 291 | 1 487 | 1 998 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 150 | 150 | 160 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 137 | 1 849 | 930 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 287 | 1 999 | 1 090 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 396 | 512 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 396 | 512 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 396 | 512 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 396 | 512 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 400 | 908 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 400 | 908 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 528 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 528 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 400 | 380 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 400 | 380 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 288 | 1 999 | 931 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 291 | 1 465 | 1 839 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 259 | 2 425 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 594 | 14 399 | 12 174 | 11 558 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 594 | 14 150 | 12 174 | 11 450 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 249 | 108 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 003 | 13 140 | 12 791 | 9 133 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 131 | 8 499 | 11 135 | 7 654 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 924 | 3 449 | 853 | 685 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 948 | 1 192 | 803 | 794 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 455 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 455 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | 110 | 1 652 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 110 | 1 652 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 331 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 331 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 249 | 897 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 619 тыс. ₽ | -525 тыс. ₽ | 191 тыс. ₽ |
| Активы | 6,1 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 1,21 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,29 | 1,21 | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,51 | 0,39 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,1 % | -8,3 % | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 200 дн. | 230 дн. | 249 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.