Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИБАЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИБАЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 459 | 674 | 670 | 9 | 40 162 | 46 753 | 37 850 | 45 123 | 77 247 | 23 058 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 518 | 24 249 | 30 195 | 17 096 | 3 459 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 29 518 | 24 249 | 21 195 | 17 096 | 3 459 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 000 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 459 | 674 | 670 | 10 | 40 162 | 17 235 | 13 600 | 14 928 | 60 152 | 19 599 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 685 | 3 684 | 4 340 | 5 172 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 9 | 9 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 278 | 19 | 54 | 1 | 34 141 | 11 448 | 7 874 | 8 130 | 52 166 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 330 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 79 | 40 | 1 | 9 | 6 021 | 1 102 | 2 042 | 2 458 | 2 814 | 269 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 94 | 606 | 606 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 674 | 670 | 9 | 55 411 | 46 753 | 37 850 | 45 123 | 77 247 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 798 | 29 518 | 24 249 | 30 195 | 17 096 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 798 | 29 518 | 24 249 | 21 195 | 17 096 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 000 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 674 | 670 | 10 | 21 614 | 17 235 | 13 600 | 14 928 | 60 151 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 6 677 | 4 685 | 3 684 | 4 340 | 5 172 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | 669 | 1 | 7 623 | 11 448 | 7 874 | 8 130 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 52 165 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 | 1 | 9 | 7 314 | 1 102 | 2 042 | 2 458 | 2 814 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 606 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 459 | 674 | 670 | 9 | 40 162 | 46 753 | 37 850 | 45 123 | 77 247 | 23 058 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 | 50 | 2 513 | 10 791 | 29 267 | 57 722 | 15 655 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 400 | 600 | 640 | 48 389 | 14 840 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 400 | 600 | 640 | 48 389 | 14 840 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 24 | 55 | 686 | 2 | 44 240 | 12 219 | 15 855 | 19 525 | 7 403 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 24 | 55 | 686 | 34 040 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 2 | 10 200 | 12 219 | 14 255 | 18 263 | 7 403 | |||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 600 | 1 262 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 674 | 670 | 9 | 55 411 | 46 753 | 37 850 | 45 123 | 77 247 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 | 2 513 | 10 791 | 29 267 | 57 722 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 600 | 640 | 56 295 | 34 040 | 14 840 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 600 | 640 | 56 295 | 34 040 | 14 840 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 | 55 | 686 | 17 123 | 10 200 | 12 219 | 15 855 | 19 525 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 | 55 | 686 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 123 | 10 200 | 12 219 | 14 255 | 18 263 | |||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 600 | 1 262 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 135 570 | 219 483 | 222 450 | 239 659 | 299 437 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 69 474 | 123 416 | 118 721 | 133 965 | 169 898 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 | 68 | 66 096 | 96 067 | 103 729 | 105 694 | 129 539 | |||
| Выручка за отчетный год | 123 416 | 118 721 | 133 965 | 169 898 | 168 044 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 34 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 68 | 7 478 | 96 067 | 103 729 | 105 694 | 129 539 | 138 622 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 633 | 3 526 | 4 094 | 4 871 | 17 868 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 31 | 41 | 18 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 61 | 748 | 726 | 366 | 683 | 403 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 603 | 57 | 2 885 | 2 800 | 3 728 | 4 188 | 17 465 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 160 | 3 633 | 3 526 | 4 094 | 4 871 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 31 | 41 | 148 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 61 | 387 | 748 | 726 | 366 | 683 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 603 | 2 625 | 2 885 | 2 800 | 3 728 | 4 188 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 521 | 9 435 | 18 477 | 28 454 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 403 | 4 691 | 3 483 | 6 432 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 691 | 3 483 | 6 432 | 8 400 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 521 | 9 435 | 18 477 | 28 454 | 5 658 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 521 | 9 435 | 18 477 | 28 454 | 5 658 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 50 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 123,4 млн ₽ | 118,7 млн ₽ | 134,0 млн ₽ | 169,9 млн ₽ | 168,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -7,6 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | ||
| Активы | 40,2 млн ₽ | 46,8 млн ₽ | 37,9 млн ₽ | 45,1 млн ₽ | 77,2 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -8,2 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | 57,7 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -3,8 % | +12,8 % | +26,8 % | -1,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 20 081,00 | 0,39 | 1,11 | 0,94 | 3,08 | 2,65 | 2,28 ▲ | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 20 081,00 | 0,28 | 0,81 | 0,67 | 2,82 | 2,65 | 1,48 ▲ | 1,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3 010,50 | 0,02 | 0,17 | 0,16 | 0,14 | 2,65 | 1,24 ▲ | 1,34 |
| Коэффициент автономии | -0,20 | 0,05 | 0,29 | 0,65 | 0,75 | 0,68 | 0,61 ▲ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | — | 17,60 | 2,51 | 0,54 | 0,34 | 0,47 | 0,33 ▼ | 0,56 |
| Рентабельность продаж | — | 22,2 % | 12,6 % | 21,1 % | 23,8 % | 17,5 % | 6,9 % ▲ | 7,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 16,6 % | 7,9 % | 13,8 % | 16,7 % | 3,4 % | 2,9 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,8 % | 43,9 % | 24,9 % | 40,9 % | 36,8 % | 24,5 % | 3,9 % ▲ | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 816,6 % | 87,4 % | 63,1 % | 49,3 % | 36,1 % | 15,2 % ▲ | 19,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,64 | 3,14 | 2,97 | 2,20 | 7,29 | 2,55 ▲ | 2,83 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 34 дн. | 24 дн. | 22 дн. | 112 дн. | — | 20 дн. | 18 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 18 дн. | 13 дн. | 15 дн. | 15 дн. | 0 дн. | 16 дн. ▲ | 11 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 0 дн. | 39 дн. | 43 дн. | 49 дн. | 51 дн. | 19 дн. | 29 дн. ▲ | 31 дн. |
| Финансовый цикл | — | 13 дн. | -6 дн. | -12 дн. | 75 дн. | — | 11 дн. | -2 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | -1,57 | 0,10 | -0,06 | 0,68 | 0,62 | 0,65 ▼ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,12 | — | — | — | — | — | 6,33 | 3,32 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2206).