Финансы ООО "ФАРМАКЕЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМАКЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 768 | 7 149 | 3 216 | 2 715 | 4 944 | 4 344 | 5 976 | 2 892 | 5 568 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 113 | 68 | 22 | 158 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 113 | 68 | 22 | 158 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 654 | 7 081 | 3 194 | 2 557 | 4 799 | 4 199 | 5 831 | 2 747 | 5 423 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 | 45 | 1 | 1 | 34 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 91 | 1 531 | 1 717 | 2 211 | 4 233 | 2 991 | 4 948 | 2 119 | 4 633 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 700 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 563 | 3 850 | 1 294 | 176 | 391 | 1 190 | 857 | 613 | 727 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 137 | 125 | 173 | 17 | 24 | 15 | 29 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 766 | 6 627 | 3 216 | 2 225 | 4 944 | 4 344 | 5 192 | 2 849 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 113 | 68 | 22 | 194 | 145 | 145 | 145 | 145 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 113 | 68 | 22 | 49 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 653 | 6 559 | 3 194 | 2 031 | 4 799 | 4 199 | 5 047 | 2 704 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 | 43 | 1 | 1 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 | 1 009 | 1 717 | 1 056 | 4 233 | 2 991 | 4 179 | 2 079 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 700 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 563 | 3 850 | 1 294 | 855 | 391 | 1 190 | 842 | 610 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 137 | 77 | 173 | 17 | 24 | 15 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 768 | 7 149 | 3 216 | 2 715 | 4 944 | 4 344 | 5 976 | 2 892 | 5 568 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 547 | 2 320 | 1 191 | 1 536 | 1 194 | 2 455 | 2 891 | 1 997 | 2 493 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 527 | 2 300 | 1 171 | 1 516 | 1 084 | 2 345 | 2 781 | 1 887 | 2 383 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 | 15 | 10 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 32 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 220 | 4 829 | 2 025 | 1 147 | 3 750 | 1 889 | 3 070 | 895 | 3 065 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 825 | 650 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 220 | 4 829 | 2 025 | 1 147 | 2 915 | 1 879 | 3 060 | 885 | 2 415 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 766 | 6 627 | 3 216 | 2 225 | 4 944 | 4 344 | 5 192 | 2 849 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 548 | 1 966 | 1 191 | 1 104 | 1 194 | 2 455 | 3 172 | 1 995 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 528 | 1 946 | 1 171 | 994 | 1 084 | 2 345 | 3 062 | 1 885 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 218 | 4 661 | 2 025 | 1 111 | 3 750 | 1 889 | 2 020 | 845 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 825 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 218 | 4 661 | 2 025 | 1 101 | 2 915 | 1 879 | 2 010 | 845 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 795 | 27 458 | 18 764 | 20 839 | 12 788 | 15 769 | 21 603 | 12 233 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 795 | 27 458 | 18 764 | 20 839 | 12 788 | 15 769 | 21 603 | 12 233 | |
| Выручка за отчетный год | 19 882 | 27 900 | 18 764 | 22 206 | 12 788 | 15 733 | 21 603 | 12 233 | 19 105 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 882 | 27 900 | 18 764 | 22 206 | 12 788 | 15 733 | 21 603 | 12 233 | 1 134 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 479 | 2 715 | 768 | 1 881 | 665 | 1 441 | 804 | 1 134 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 925 | 4 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 478 | 25 181 | 17 996 | 20 325 | 12 123 | 16 888 | 20 162 | 11 429 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 971 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 317 | 2 273 | 768 | 1 314 | 665 | 1 441 | 804 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 478 | 25 181 | 17 996 | 19 525 | 12 123 | 16 888 | 20 162 | 11 429 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 818 | 2 309 | 609 | 1 696 | 609 | 1 580 | 1 353 | 729 | 968 |
| Проценты к получению за отчетный год | 19 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 80 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 106 | 17 | 2 | 2 871 | 26 | 4 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 661 | 406 | 265 | 202 | 58 | 136 | 114 | 79 | 105 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 739 | 1 867 | 609 | 1 244 | 609 | 1 580 | 1 353 | 729 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 106 | 3 | 2 | 2 835 | 26 | 4 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 578 | 406 | 265 | 73 | 58 | 136 | 114 | 79 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 480 | 1 419 | 461 | 994 | 487 | 1 261 | 1 082 | 583 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 259 | 447 | 148 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 291 | 535 | 148 | 334 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 527 | 1 773 | 461 | 1 331 | 487 | 1 261 | 1 082 | 583 | 725 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 527 | 1 773 | 461 | 1 331 | 487 | 1 261 | 1 082 | 583 | 725 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 480 | 1 419 | 461 | 1 084 | 487 | 1 261 | 1 082 | 583 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 528 | 1 946 | 1 171 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 548 | 1 966 | 1 191 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 527 | 2 300 | 1 171 | 1 516 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 547 | 2 320 | 1 191 | 1 536 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 527 | 1 773 | 461 | 1 332 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 527 | 1 773 | 461 | 1 332 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 527 | 1 773 | 461 | 1 332 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 527 | 1 773 | 461 | 1 332 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 547 | 2 320 | 1 191 | 1 536 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 548 | 1 966 | 1 191 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 562 | 3 849 | 1 625 | 364 | 1 297 | 250 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 635 | 27 109 | 23 588 | 25 408 | 10 356 | 23 640 | 21 854 | 14 687 | 17 238 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 460 | 26 660 | 21 800 | 25 376 | 8 583 | 20 164 | 20 768 | 13 895 | 17 238 |
| Прочие поступления за отчетный год | 175 | 449 | 1 788 | 32 | 1 773 | 3 476 | 1 086 | 792 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 22 073 | 23 260 | 26 143 | 25 668 | 11 300 | 22 015 | 21 490 | 13 390 | 16 988 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 867 | 20 360 | 17 507 | 20 590 | 7 358 | 18 127 | 17 692 | 10 147 | 14 464 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 939 | 1 595 | 2 827 | 1 519 | 1 904 | 1 698 | 2 426 | 1 328 | 1 620 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 | 12 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 112 | 315 | 146 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 267 | 1 305 | 5 809 | 3 559 | 1 924 | 1 863 | 1 372 | 1 769 | 381 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 | 1 025 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 204 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 204 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 | 200 | 1 025 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 60 | 200 | 1 025 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 480 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 250 | 1 225 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 250 | 1 225 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 108 | 745 | 825 | 638 | 1 530 | 1 158 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 858 | 345 | 638 | 1 530 | 197 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 250 | 400 | 825 | 961 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 562 | 3 849 | 800 | 117 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,8 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 487 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 583 тыс. ₽ | 725 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,9 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +23,0 % | +37,3 % | -43,4 % | +56,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 2,22 | 1,90 | 3,07 | 1,77 | 2,51 ▼ | 2,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 | 2,21 | 1,89 | 3,05 | 1,75 | 2,12 ▼ | 2,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,63 | 0,28 | 0,68 | 0,24 | 1,67 ▼ | 1,62 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,57 | 0,48 | 0,69 | 0,45 | 0,66 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 3,14 | 0,77 | 1,07 | 0,45 | 1,23 | 0,33 ▼ | 0,38 |
| Рентабельность продаж | 5,2 % | -7,3 % | 6,7 % | 6,6 % | 5,9 % | 7,0 % ▼ | 8,5 % |
| Чистая рентабельность | 3,8 % | 8,0 % | 5,0 % | 4,8 % | 3,8 % | 4,2 % ▼ | 5,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,9 % | 29,0 % | 18,1 % | 20,2 % | 13,0 % | 4,6 % ▲ | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,8 % | 51,4 % | 37,4 % | 29,2 % | 29,1 % | 15,5 % ▲ | 15,1 % |
| Оборачиваемость активов | 2,59 | 3,62 | 3,61 | 4,23 | 3,43 | 1,59 ▲ | 1,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 121 дн. | 69 дн. | 84 дн. | 63 дн. | 89 дн. | 72 дн. ▼ | 82 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 1 дн. | 5 дн. ▲ | 4 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 1969).