Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СОГЛАСИЕ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СОГЛАСИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 629 | 30 063 | 12 005 | 7 158 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 429 | 1 088 | 1 350 | 729 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 673 | 477 | 904 | 449 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 757 | 612 | 446 | 280 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 200 | 28 975 | 10 655 | 6 429 |
| Запасы на конец отчетного года | 90 | 90 | 7 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 287 | 28 363 | 10 291 | 6 152 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 233 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 456 | 1 | 27 | 28 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 133 | 520 | 337 | 241 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 629 | 30 063 | 12 005 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 429 | 1 088 | 1 350 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 673 | 477 | 904 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 757 | 612 | 446 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 200 | 28 975 | 10 655 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 90 | 90 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 287 | 28 363 | 10 291 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 233 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 456 | 1 | 27 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 133 | 520 | 337 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 629 | 30 063 | 12 005 | 7 158 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 72 | 2 498 | 6 134 | 439 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 62 | 2 488 | 6 124 | 429 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 540 | 3 404 | 3 404 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 540 | 3 404 | 3 404 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 557 | 14 025 | 2 468 | 3 315 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 935 | 10 641 | 1 721 | 1 254 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 623 | 3 384 | 748 | 2 061 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 629 | 30 063 | 12 005 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 72 | 2 498 | 6 134 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 62 | 2 488 | 6 124 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 540 | 3 404 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 540 | 3 404 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 557 | 14 025 | 2 468 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 935 | 10 641 | 1 721 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 623 | 3 384 | 748 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 186 | 42 093 | 29 630 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 186 | 42 093 | 29 630 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | ||||
| Выручка за отчетный год | 11 186 | 42 093 | 29 630 | 20 659 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 186 | 42 093 | 29 630 | 20 659 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 266 | 3 709 | 4 985 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 920 | 38 384 | 24 645 | 25 369 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 266 | 3 709 | 4 985 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 920 | 38 384 | 24 645 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 79 | 2 580 | 4 109 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 158 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 1 134 | 876 | 522 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 79 | 2 580 | 4 109 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 158 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 5 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 1 134 | 876 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 | 2 427 | 3 636 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 153 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 62 | 2 427 | 3 636 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 | 2 427 | 3 636 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 62 | 2 427 | 3 636 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 | 2 488 | 6 124 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 72 | 2 498 | 6 134 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 488 | 6 124 | 429 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 | 2 498 | 6 134 | 439 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 426 | 3 635 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 426 | 3 635 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 426 | 3 635 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 426 | 3 635 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 5 694 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 | 5 694 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 5 694 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 4 | 5 694 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 72 | 2 498 | 6 134 | 439 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 72 | 2 498 | 6 134 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 750 | 430 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 192 | 21 933 | 46 569 | 23 870 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 192 | 21 870 | 46 452 | 23 850 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 63 | 117 | 20 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 13 290 | 37 152 | 27 819 | 23 440 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 339 | 3 900 | 6 523 | 4 030 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 465 | 25 254 | 15 905 | 15 002 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 136 | 259 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 483 | 7 862 | 5 391 | 4 149 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 242 | 1 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 242 | 1 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 242 | 1 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 554 | 14 522 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 660 | 31 117 | 8 | 443 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 650 | 31 117 | 8 | 443 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 106 | 16 595 | 18 733 | 873 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 873 | 16 595 | 18 733 | 873 |
| Прочие платежи за отчетный год | 233 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 456 | 26 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 62 тыс. ₽ | 3,6 млн ₽ | -5,5 млн ₽ |
| Активы | 11,6 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 7,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 4,32 | 1,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 4,18 | 1,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 30,3 % | -76,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.