Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕОНТА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕОНТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 154 685 | 269 508 | 283 413 | 207 261 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 77 | 151 296 | 145 561 | 159 611 |
| Основные средства на конец отчетного года | 151 296 | 145 561 | 159 611 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 77 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 154 609 | 118 212 | 137 852 | 47 649 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 465 | 13 603 | 2 055 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 52 | 109 739 | 124 182 | 41 143 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 154 557 | 8 | 67 | 4 451 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 187 | 154 593 | 269 508 | 283 413 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 | 151 296 | 145 561 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 151 296 | 145 561 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 171 | 154 593 | 118 212 | 137 852 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 465 | 13 603 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 | 36 | 109 739 | 124 182 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 133 | 154 557 | 8 | 67 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 154 685 | 269 508 | 283 413 | 207 261 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 124 | 332 | 389 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 154 943 | 192 251 | 192 251 | 37 577 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 154 943 | 192 251 | 192 251 | 37 577 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 | 77 134 | 90 830 | 169 295 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 159 | 2 022 | 24 159 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 | 75 975 | 88 808 | 145 136 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 187 | 154 593 | 269 508 | 283 413 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 124 | 332 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 199 | 154 943 | 192 251 | 192 251 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 199 | 154 943 | 192 251 | 192 251 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 | 25 | 77 134 | 90 830 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 159 | 2 022 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 | 25 | 75 975 | 88 808 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 528 | 402 | ||
| Выручка за предыдущий год | 68 489 | 32 322 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 79 | 278 | 62 961 | 31 920 |
| Выручка за отчетный год | 68 489 | 32 322 | 68 094 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 528 | 402 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 528 | 402 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 278 | 62 961 | 31 920 | 91 166 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 528 | 402 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 530 | 274 | 100 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 165 | 4 | 177 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 31 852 | 129 337 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 35 685 | 124 | 105 988 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 530 | 274 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 165 | 4 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 852 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 26 | 35 685 | 124 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 500 | 208 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 66 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 66 | 43 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 500 | 208 | 57 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 500 | 208 | 57 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -304 тыс. ₽ | 500 тыс. ₽ | 208 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ |
| Активы | 154,7 млн ₽ | 269,5 млн ₽ | 283,4 млн ₽ | 207,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -283 тыс. ₽ | 124 тыс. ₽ | 332 тыс. ₽ | 389 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6 184,36 | 1,53 | 1,52 | 0,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6 184,36 | 1,42 | 1,37 | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6 182,28 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | — | 2 172,45 | 852,65 | 531,80 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 403,2 % | 62,7 % | 14,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 49 дн. | 156 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,28 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.