Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕСИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕСИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 175 | 86 430 | 115 863 | 176 903 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 696 | 16 873 | 18 866 | 22 952 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 249 | 14 249 | 14 249 | 14 249 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 447 | 2 624 | 4 616 | 8 703 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 479 | 69 557 | 96 997 | 153 951 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 548 | 2 548 | 2 548 | 2 548 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 039 | 65 800 | 93 552 | 111 804 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 65 | 297 | 38 700 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 945 | 30 | 16 | 15 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 882 | 882 | 881 | 884 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 089 | 44 175 | 86 430 | 130 531 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 885 | 15 696 | 16 874 | 21 191 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 249 | 14 249 | 14 249 | 14 249 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 636 | 1 447 | 2 624 | 6 942 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 204 | 28 479 | 69 556 | 109 340 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 548 | 2 548 | 2 548 | 2 548 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 590 | 23 039 | 65 800 | 105 845 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 65 | 297 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 184 | 1 945 | 30 | 65 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 882 | 882 | 882 | 882 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 175 | 86 430 | 115 863 | 176 903 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 189 | 61 566 | 66 122 | 211 471 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 45 600 | 61 384 | 65 940 | 211 289 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 182 | 182 | 182 | 182 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 407 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 | 35 120 | 67 965 | 3 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 017 | 67 965 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 | 103 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 089 | 44 175 | 86 430 | 130 531 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 676 | 49 189 | 61 566 | 158 003 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 494 | 45 600 | 61 384 | 157 821 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 182 | 182 | 182 | 182 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 407 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 217 | 32 | 35 120 | 53 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 201 | 35 017 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 | 32 | 103 | 53 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 478 | 785 | 773 | 785 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 173 | 478 | 785 | 774 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 19 | 8 | 1 767 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 511 | 5 079 | 9 154 | 10 245 |
| Прочие расходы за отчетный год | 65 | 542 | 40 | 47 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 123 | 2 | 19 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 684 | 3 511 | 5 079 | 10 808 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | 65 | 542 | 44 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 356 | 810 | 1 177 | 2 325 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 100 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 810 | 1 177 | 1 992 | 1 862 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 242 | 5 210 | 7 967 | 7 448 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 242 | 5 210 | 7 967 | 7 448 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 242 | 5 210 | 7 967 | 7 448 |
| Убыток (ИТОГО) | 3 242 | 5 210 | 7 967 | 7 448 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 1 843 | 742 | 9 585 | 885 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 686 | 606 | 9 425 | 725 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 142 | 136 | 160 | 160 |
| Прочие платежи за отчетный год | 15 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 40 304 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 200 | 1 104 | 325 | 46 175 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 325 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 200 | 1 104 | 46 175 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 452 | 48 078 | 19 103 | 5 871 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 120 | 232 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 332 | 47 846 | 19 103 | 5 871 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 856 | 45 800 | 28 350 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 27 155 | 45 800 | 28 350 | 1 680 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 27 155 | 45 800 | 28 350 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 680 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 299 | 41 150 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 25 299 | 2 450 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 38 700 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -8,0 млн ₽ |
| Активы | 115,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,43 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.