Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р-ФАРМ ВЕНЧУРС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р-ФАРМ ВЕНЧУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 201 056 | 303 459 | 372 900 | 652 836 | 961 086 | 1 072 689 | 1 043 260 | 1 062 403 | 1 114 980 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 421 | 8 875 | 18 092 | 641 341 | 535 136 | 775 425 | 703 913 | 432 061 | 815 849 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 874 | 656 | 437 | 219 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 636 374 | 516 270 | 752 186 | 685 481 | 371 845 | 622 558 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 421 | 8 875 | 18 092 | 4 967 | 18 866 | 22 365 | 17 776 | 59 779 | 92 007 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 101 065 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 197 635 | 294 584 | 354 808 | 11 495 | 425 950 | 297 263 | 339 347 | 630 342 | 299 131 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 199 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 | 21 | 2 653 | 10 628 | 161 817 | 44 971 | 63 899 | 82 583 | 318 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 197 281 | 293 831 | 351 162 | 252 273 | 250 913 | 250 813 | 546 713 | 298 593 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 136 | 732 | 993 | 866 | 11 860 | 1 379 | 24 635 | 1 046 | 220 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 201 056 | 303 459 | 372 900 | 900 232 | 962 179 | 1 072 689 | 1 043 260 | 1 062 403 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 421 | 8 875 | 369 254 | 636 027 | 536 229 | 775 425 | 703 913 | 432 061 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 093 | 874 | 656 | 437 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 351 162 | 620 499 | 516 270 | 752 186 | 685 481 | 371 845 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 421 | 8 875 | 18 092 | 15 528 | 18 866 | 22 365 | 17 776 | 59 779 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 197 635 | 294 584 | 3 646 | 264 205 | 425 950 | 297 263 | 339 347 | 630 342 | |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 199 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 21 | 2 653 | 45 438 | 161 817 | 44 971 | 63 899 | 82 583 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 197 281 | 293 831 | 216 427 | 252 273 | 250 913 | 250 813 | 546 713 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 136 | 732 | 993 | 2 340 | 11 860 | 1 379 | 24 635 | 1 046 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 201 056 | 303 459 | 372 900 | 652 836 | 961 086 | 1 072 689 | 1 043 260 | 1 062 403 | 1 114 980 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 89 529 | 67 086 | 588 288 | 113 384 | 40 115 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 31 400 | 31 400 | 31 400 | 31 400 | 31 400 | 31 400 | 31 400 | 31 400 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 57 129 | 34 686 | 555 888 | 80 984 | 7 715 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 141 950 | 159 150 | 207 394 | 314 845 | 59 888 | 839 910 | 929 203 | 1 006 884 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 141 950 | 159 150 | 207 394 | 314 803 | 58 650 | 839 127 | 928 599 | 1 006 449 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 42 | 48 | 64 | 103 | 172 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 190 | 719 | 501 | 263 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 213 738 | 179 463 | 268 571 | 355 913 | 579 155 | 424 513 | 89 966 | 93 085 | 164 507 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 212 671 | 41 296 | 97 624 | 27 932 | 531 479 | 423 254 | 72 978 | 81 060 | 152 228 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 067 | 138 167 | 170 947 | 327 981 | 47 676 | 1 259 | 16 988 | 12 025 | 12 279 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 201 056 | 303 459 | 372 900 | 900 232 | 962 179 | 1 072 689 | 1 043 260 | 1 062 403 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 72 378 | 67 086 | 588 288 | 113 384 | 40 115 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 31 400 | 31 400 | 31 400 | 31 400 | 31 400 | 31 400 | 31 400 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 39 978 | 34 686 | 555 888 | 80 984 | 7 715 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 141 950 | 216 765 | 413 370 | 315 938 | 59 888 | 839 910 | 929 203 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 141 950 | 216 765 | 412 993 | 314 803 | 58 650 | 839 127 | 928 599 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 377 | 42 | 48 | 64 | 103 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 093 | 1 190 | 718 | 501 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 213 738 | 179 463 | 210 956 | 414 484 | 579 155 | 424 513 | 89 966 | 93 085 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 212 671 | 41 296 | 40 009 | 413 532 | 531 479 | 423 254 | 72 978 | 81 060 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 067 | 138 167 | 170 947 | 952 | 47 676 | 1 259 | 16 988 | 12 025 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 570 000 | 475 000 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 570 000 | 475 000 | |||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||||||
| Выручка за отчетный год | 475 000 | ||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 475 000 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 473 848 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 579 | 1 213 | 1 407 | 973 | 1 010 | 1 152 | 1 152 | 1 233 | 1 331 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 568 848 | 473 848 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 274 | 1 213 | 1 407 | 890 | 1 010 | 1 152 | 1 152 | 1 233 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 180 438 | 517 709 | 525 152 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 22 247 | 206 229 | 570 000 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 415 | 23 067 | 18 823 | 18 788 | 20 448 | 18 969 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 271 | 26 024 | 19 828 | 32 765 | 54 438 | 33 678 | 39 026 | 82 613 | 87 155 |
| Прочие доходы за отчетный год | 142 | 303 | 37 | 672 | 54 475 | 330 | 86 764 | 18 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 395 | 37 438 | 24 887 | 140 | 28 696 | 36 614 | 15 222 | 51 853 | 59 167 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 517 709 | 525 152 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 22 247 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 22 837 | 23 067 | 18 823 | 18 788 | 20 448 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 105 | 26 024 | 19 828 | 42 206 | 54 438 | 33 678 | 39 026 | 82 613 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 142 | 303 | 37 | 2 769 | 54 475 | 330 | 86 764 | 18 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 351 | 37 438 | 24 887 | 33 453 | 28 696 | 36 614 | 15 222 | 51 853 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 521 202 | 515 096 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 184 | 1 310 | 3 493 | 23 030 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 325 | 5 455 | 9 217 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 18 934 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 963 | 1 310 | 3 493 | 23 030 | 32 171 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 421 | 5 455 | 9 217 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 18 934 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 144 350 | 521 202 | 515 096 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 144 350 | 521 202 | 515 096 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 521 202 | 515 096 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 31 400 | 31 400 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 31 400 | 31 400 | 31 400 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 129 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 89 529 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 868 | 144 350 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 144 350 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 868 | 144 350 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 36 868 | 144 350 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 682 | 36 671 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 682 | 36 671 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 682 | 36 671 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 13 682 | 36 671 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 31 400 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 89 529 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 402 977 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 475 000 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 475 000 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 539 | 1 866 | 4 305 | 84 880 | 21 429 | 74 988 | 72 023 | 6 252 | 1 143 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 501 | 1 487 | 1 071 | 279 | 612 | 411 | 547 | 385 | 484 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 312 | 375 | 251 | 240 | 363 | 349 | 456 | 447 | 526 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 84 162 | 17 305 | 69 326 | 69 888 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 363 | 174 | 5 300 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 169 | 4 | 2 983 | 199 | 3 149 | 2 539 | 958 | 120 | 133 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 26 512 | 54 803 | 45 401 | 311 692 | 139 704 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 131 411 | 8 160 | 340 068 | 197 511 | 626 981 | 204 421 | 1 669 | 96 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 122 309 | 339 364 | 3 967 | 54 968 | 204 305 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 150 000 | 1 910 | 100 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 42 326 | 570 103 | 16 | 1 669 | 96 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 349 | 5 486 | 704 | 57 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 724 | 104 899 | 57 331 | 285 265 | 152 110 | 315 289 | 64 717 | 34 006 | 61 679 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 150 724 | 73 838 | 27 536 | 106 394 | 86 835 | 296 965 | 45 616 | 31 828 | 54 523 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 150 000 | 35 846 | 550 | 2 800 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 558 | 4 356 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 198 400 | 53 700 | 29 950 | 15 000 | 61 900 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 206 300 | 105 300 | 68 100 | 279 600 | 252 777 | 273 944 | 64 500 | 15 000 | 61 900 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 205 300 | 73 900 | 68 100 | 279 600 | 252 777 | 273 944 | 64 500 | 15 000 | 61 900 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 000 | 31 400 | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 900 | 129 350 | 14 400 | 249 650 | 267 100 | 519 761 | 582 695 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 900 | 129 350 | 14 400 | 249 650 | 267 100 | 519 761 | 582 695 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 137 | 596 | 224 | 9 649 | 24 486 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 37 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 475,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 144,4 млн ₽ | -5,3 млн ₽ | 521,2 млн ₽ | 515,1 млн ₽ | -73,3 млн ₽ | -96,5 млн ₽ | ||
| Активы | 652,8 млн ₽ | 961,1 млн ₽ | 1,07 млрд ₽ | 1,04 млрд ₽ | 1,06 млрд ₽ | 1,11 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 67,1 млн ₽ | 588,3 млн ₽ | 113,4 млн ₽ | 40,1 млн ₽ | -56,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,03 | 0,74 | 0,70 | 3,77 | 6,77 | 1,82 | 3,31 ▼ | 3,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,74 | 0,70 | 3,77 | 6,77 | 1,82 | 2,86 ▼ | 3,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,46 | 0,59 | 3,06 | 5,88 | 1,82 | 1,21 ▲ | 1,47 |
| Коэффициент автономии | — | 0,07 | 0,55 | 0,11 | 0,04 | -0,05 | 0,66 ▼ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | — | 13,33 | 0,82 | 8,20 | 25,48 | — | 0,13 | 0,17 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 99,8 % | — | — | 12,1 % | 17,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 108,4 % | — | — | 17,0 % | 27,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,1 % | -0,6 % | 48,6 % | 49,4 % | -6,9 % | -8,7 % | 0,2 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -7,9 % | 88,6 % | 454,3 % | -182,6 % | — | 1,9 % | 1,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,46 | 0,00 | — | 0,06 | 0,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 49 дн. | — | — | 403 дн. | 418 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 1 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 129 дн. | 166 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 111 дн. | 63 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,36 | -0,43 | 0,73 | 0,85 | 0,45 | 0,73 ▼ | 0,72 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -0,90 | 5,43 | 5,33 | 2,65 | -0,29 | 5,90 ▼ | 5,66 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99 (компаний: 725).