Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРОЙКА МЬЮЗИК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРОЙКА МЬЮЗИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 | 392 | 14 708 | 17 235 | 31 655 | 15 860 | 40 044 | 39 324 | 41 363 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 800 | 19 800 | 29 703 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 800 | 19 800 | 29 703 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 | 391 | 14 707 | 17 235 | 31 655 | 15 860 | 20 243 | 19 525 | 11 660 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 232 | 12 190 | 16 197 | 28 512 | 14 996 | 18 278 | 14 654 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 376 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 159 | 2 517 | 1 038 | 3 143 | 864 | 1 965 | 4 871 | 3 284 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 | 392 | 14 708 | 36 922 | 31 655 | 15 860 | 40 044 | 39 324 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 800 | 27 900 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 19 800 | 27 900 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 391 | 14 707 | 36 922 | 31 655 | 15 860 | 20 243 | 11 425 | |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 232 | 12 190 | 36 028 | 28 512 | 14 996 | 18 278 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 554 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 159 | 2 517 | 894 | 3 143 | 864 | 1 965 | 4 871 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 | 392 | 14 708 | 17 235 | 31 655 | 15 860 | 40 044 | 39 324 | 41 363 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 | 329 | 10 907 | 12 959 | 13 231 | 3 348 | 8 684 | 14 756 | 5 049 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 | 3 801 | 4 276 | 18 424 | 12 513 | 31 360 | 24 569 | 36 314 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 450 | 13 408 | 9 008 | 9 008 | 5 309 | 16 979 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 62 | 3 801 | 2 826 | 5 016 | 3 505 | 22 352 | 19 260 | 19 335 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 | 392 | 14 708 | 36 922 | 31 655 | 15 860 | 40 044 | 39 324 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 329 | 10 907 | 15 506 | 13 231 | 3 348 | 8 684 | 14 756 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 | 3 801 | 21 416 | 18 424 | 12 513 | 31 360 | 24 569 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 543 | 13 408 | 9 008 | 9 008 | 5 309 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 | 3 801 | 8 873 | 5 016 | 3 505 | 22 352 | 19 260 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 1 988 | 11 868 | 85 358 | 160 241 | 95 040 | 87 887 | 90 428 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 | 7 565 | 36 557 | 45 182 | 83 489 | 62 098 | 58 152 | 55 722 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 577 | 24 689 | 40 176 | 76 752 | 32 942 | 29 735 | 34 706 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 | 7 565 | 36 557 | 47 779 | 83 489 | 62 098 | 58 152 | 55 722 | 77 182 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 1 988 | 11 868 | 4 031 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 | 1 988 | 11 868 | 4 031 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 577 | 24 689 | 43 748 | 76 752 | 32 942 | 29 735 | 34 706 | 70 657 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 | 1 988 | 11 868 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 1 973 | 11 957 | 4 000 | 920 | 2 635 | 403 | 176 | 3 729 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 283 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 121 | 48 | 281 | 16 | 3 575 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 15 | 32 | 31 | 589 | 2 354 | 387 | 176 | 154 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 1 973 | 11 957 | 116 | 920 | 2 635 | 403 | 176 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 283 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 121 | 48 | 281 | 16 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 15 | 32 | 116 | 589 | 2 354 | 387 | 176 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 713 | 10 578 | 2 172 | 1 939 | 23 812 | 24 971 | 18 170 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 260 | 1 379 | 2 718 | 3 974 | 3 271 | 3 075 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 260 | 1 379 | 1 948 | 3 974 | 3 271 | 3 075 | 2 670 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 713 | 10 578 | 2 052 | 1 939 | 23 812 | 24 971 | 18 170 | 6 002 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 713 | 10 578 | 2 052 | 1 939 | 23 812 | 24 971 | 18 170 | 6 002 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 83,5 млн ₽ | 62,1 млн ₽ | 58,2 млн ₽ | 55,7 млн ₽ | 77,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | ||
| Активы | 17,2 млн ₽ | 31,7 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 40,0 млн ₽ | 39,3 млн ₽ | 41,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 13,0 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -25,6 % | -6,4 % | -4,2 % | +38,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,03 | 1,72 | 1,27 | 0,65 | 0,79 | 0,32 | 1,25 ▼ | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,03 | 1,72 | 1,27 | 0,65 | 0,79 | 0,32 | 1,14 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,17 | 0,07 | 0,06 | 0,20 | 0,32 | 1,00 ▼ | 0,97 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,42 | 0,21 | 0,22 | 0,38 | 0,12 | 0,44 ▼ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 0,33 | 1,39 | 3,74 | 3,61 | 1,66 | 7,19 | 0,38 ▼ | 0,46 |
| Рентабельность продаж | — | 8,1 % | 47,0 % | 48,9 % | 37,7 % | 8,5 % | 9,0 % ▼ | 8,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,3 % | 38,3 % | 42,9 % | 32,6 % | 7,8 % | 6,2 % ▲ | 5,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,9 % | 6,1 % | 150,1 % | 62,4 % | 46,2 % | 14,5 % | 1,4 % ▲ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,8 % | 14,7 % | 711,2 % | 287,6 % | 123,1 % | 118,9 % | 15,2 % ▲ | 12,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,64 | 3,92 | 1,45 | 1,42 | 1,87 | 0,94 ▲ | 0,65 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 125 дн. | 88 дн. | 115 дн. | 96 дн. | — | 72 дн. | 103 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 5 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 24 дн. | 24 дн. | 39 дн. | 274 дн. | 203 дн. | 100 дн. | 86 дн. ▼ | 96 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | -12 дн. | 4 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,75 | 0,42 | 0,21 | -0,55 | -0,26 | -2,11 | 0,34 ▼ | 0,26 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,67 | — | — | — | — | — | 0,70 | 0,43 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,32 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 59.20 (компаний: 227).