Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРИК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 598 | 448 | 401 | 283 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 153 | 132 | 116 | 99 |
| Основные средства на конец отчетного года | 153 | 132 | 116 | 99 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 445 | 316 | 285 | 184 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 13 | 10 | 9 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 92 | 61 | 240 | 72 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 346 | 242 | 35 | 103 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 478 | 643 | 448 | 401 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 161 | 148 | 132 | 116 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 161 | 148 | 132 | 116 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 317 | 495 | 316 | 285 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 17 | 13 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 | 65 | 61 | 240 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 208 | 413 | 242 | 35 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 598 | 448 | 401 | 283 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 544 | 292 | 78 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 | 52 | 109 | 205 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 116 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 54 | 52 | 109 | 89 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 478 | 643 | 448 | 401 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 430 | 396 | 292 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 | 51 | 52 | 109 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 | 51 | 52 | 109 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 375 | 495 | 1 980 | 2 097 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 651 | 426 | 2 085 | 2 107 |
| Выручка за отчетный год | 1 485 | 1 980 | 2 097 | 2 076 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 224 | 60 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 224 | 60 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 261 | 2 085 | 2 107 | 2 016 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 69 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 114 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 111 | 32 | 31 | 213 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 63 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 94 | 6 | 32 | 31 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 59 | 64 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 59 | 64 | 61 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 114 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 114 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 114 тыс. ₽ | -196 тыс. ₽ | -105 тыс. ₽ | -214 тыс. ₽ |
| Активы | 598 тыс. ₽ | 448 тыс. ₽ | 401 тыс. ₽ | 283 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 544 тыс. ₽ | — | 292 тыс. ₽ | 78 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,24 | 6,08 | 2,61 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,11 | 5,83 | 2,52 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,41 | 4,65 | 0,32 | 0,50 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | — | 0,73 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | — | 0,37 | 2,63 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,1 % | -43,8 % | -26,2 % | -75,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,0 % | — | -36,0 % | -274,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.