Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СТЕК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СТЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 357 | 377 | 379 | 222 | 589 | 494 | 491 | 222 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 | 13 | 9 | 9 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 | 4 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 340 | 364 | 370 | 214 | 588 | 494 | 490 | 222 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 52 | 19 | 92 | 108 | 447 | 311 | 434 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 159 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 288 | 313 | 278 | 106 | 138 | 180 | 53 | 60 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 32 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 205 | 357 | 377 | 233 | 489 | 589 | 423 | 331 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 80 | 17 | 13 | 9 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 80 | 9 | 4 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 125 | 340 | 364 | 224 | 489 | 588 | 423 | 331 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 316 | 6 | 51 | 143 | 411 | 447 | 240 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 275 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 809 | 288 | 313 | 81 | 78 | 138 | 180 | 53 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 46 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 357 | 377 | 379 | 222 | 589 | 494 | 491 | 222 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 108 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 58 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 541 | 1 542 | 1 541 | 1 347 | 1 439 | 1 504 | 1 698 | 114 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 541 | 1 542 | 1 541 | 1 347 | 1 439 | 1 504 | 1 698 | 114 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 205 | 357 | 377 | 233 | 489 | 589 | 423 | 331 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 275 | 1 541 | 1 542 | 1 372 | 1 496 | 1 439 | 1 454 | 1 540 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 65 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 275 | 1 541 | 1 542 | 1 372 | 1 431 | 1 439 | 1 454 | 1 540 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 | 305 | 35 | 51 | 1 670 | 2 140 | 2 811 | 2 858 |
| Выручка за предыдущий год | 305 | 305 | 346 | 360 | 984 | 1 188 | 1 347 | 1 353 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 246 | 311 | 309 | 686 | 952 | 1 464 | 1 505 | |
| Выручка за отчетный год | 305 | 346 | 360 | 360 | 1 188 | 1 347 | 1 353 | 1 413 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 346 | 28 | 41 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 | 28 | 41 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 311 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 309 | 332 | 319 | 952 | 1 464 | 1 503 | 1 394 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 59 | 35 | 51 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 309 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 3 | 18 | 26 | 29 | 12 | 7 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 28 | 3 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 109 | 15 | 25 | 26 | 26 | 29 | 12 | 7 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 | 20 | 30 | 26 | 26 | 29 | 12 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 28 | 204 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 | 109 | 15 | 225 | 26 | 26 | 29 | 12 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 20 | 23 | 245 | 183 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 27 | 27 | 13 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 27 | 13 | 14 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 | 3 | 14 | 183 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 3 | 14 | 183 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | 183 тыс. ₽ | -159 тыс. ₽ | -176 тыс. ₽ | -21 тыс. ₽ | ||
| Активы | 379 тыс. ₽ | 222 тыс. ₽ | 589 тыс. ₽ | 494 тыс. ₽ | 491 тыс. ₽ | 222 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -1,2 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -850 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | 108 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +13,4 % | +0,4 % | +4,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,24 | 0,16 | 0,41 | 0,33 | 0,29 | 1,95 | 2,16 ▼ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,16 | 0,41 | 0,33 | 0,29 | 1,92 | 1,94 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,03 | 1,92 | 1,36 ▲ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | -3,07 | -5,07 | -1,44 | -2,04 | -2,46 | 0,49 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 1,06 | 0,26 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | 19,9 % | -8,7 % | -11,1 % | 1,3 % | 12,2 % ▼ | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 15,4 % | -11,8 % | -13,0 % | -1,5 % | 7,6 % ▼ | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 6,3 % | 31,1 % | -32,2 % | -35,8 % | -9,5 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | -19,4 % | 8,7 % ▼ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 2,02 | 2,73 | 2,76 | 6,36 | 0,43 ▲ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 137 дн. | 84 дн. | 117 дн. | — | 114 дн. | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 3 дн. ▲ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).