Финансы ООО "АРИОСТО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРИОСТО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 124 159 | 147 066 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 289 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 289 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 124 159 | 146 777 |
| Запасы на конец отчетного года | 62 223 | 42 703 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 59 140 | 89 804 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 796 | 14 270 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 70 697 | 124 159 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 723 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 723 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 69 973 | 124 159 |
| Запасы на конец предыдущего года | 49 543 | 62 223 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 132 | 59 140 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 298 | 2 796 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 124 159 | 147 066 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 385 | 4 468 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 169 | 23 169 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 169 | 23 169 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 111 605 | 119 428 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 095 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 111 605 | 111 333 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 70 697 | 124 159 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 161 | 4 385 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 900 | 8 169 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 900 | 8 169 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 635 | 111 605 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 610 | 111 605 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 045 | 4 412 |
| Выручка за предыдущий год | 94 115 | 242 546 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 89 070 | 238 134 |
| Выручка за отчетный год | 242 546 | 217 046 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 412 | 12 860 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 412 | 12 860 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 238 134 | 204 186 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 045 | 4 412 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 055 | 1 695 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 048 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 386 | 10 117 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 438 | 4 055 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 336 | 29 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 943 | 386 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 150 | 3 244 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 288 | 811 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 811 | 344 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 244 | 1 351 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 244 | 1 351 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 124,2 млн ₽ | 147,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,4 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 27,31 | 31,92 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 74,0 % | 30,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 95 дн. | 76 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.