Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЗИММУИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЗИММУИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 697 | 3 424 | 1 324 | 757 | 389 | 1 450 | 5 075 | 5 996 | 56 094 | 52 571 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 297 | 124 | 69 | 33 | 33 | 567 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 264 | 91 | 24 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 567 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 400 | 3 300 | 1 255 | 724 | 356 | 1 450 | 5 075 | 5 996 | 56 094 | 52 004 |
| Запасы на конец отчетного года | 928 | 102 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 272 | 3 072 | 762 | 547 | 343 | 1 440 | 5 067 | 5 988 | 56 089 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 51 991 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 101 | 72 | 57 | 27 | 2 | 10 | 8 | 8 | 5 | 13 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 100 | 53 | 436 | 150 | 11 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 167 | 3 326 | 1 324 | 757 | 357 | 1 450 | 5 075 | 5 996 | 56 094 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 285 | 135 | 69 | 33 | 3 367 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 262 | 91 | 24 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 23 | 33 | 33 | 33 | 3 367 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 | 11 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 882 | 3 191 | 1 255 | 724 | 357 | 1 450 | 5 075 | 5 996 | 52 727 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 829 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 3 065 | 762 | 547 | 304 | 1 440 | 5 067 | 5 988 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 52 722 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 | 72 | 57 | 27 | 53 | 10 | 8 | 8 | 5 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 53 | 436 | 150 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 697 | 3 423 | 1 324 | 757 | 389 | 1 450 | 5 075 | 5 996 | 56 094 | 52 571 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 82 | 1 090 | 1 011 | 437 | 261 | 1 441 | 1 030 | 5 481 | 35 359 | 32 316 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 72 | 1 054 | 975 | 401 | 225 | 1 405 | 994 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 501 | 20 246 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 501 | 20 246 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 615 | 2 334 | 313 | 320 | 128 | 9 | 4 045 | 515 | 234 | 9 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 379 | 374 | 3 501 | 346 | 186 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 236 | 1 960 | 313 | 320 | 128 | 9 | 544 | 169 | 48 | 9 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 167 | 3 326 | 1 324 | 757 | 357 | 1 450 | 5 075 | 5 996 | 56 094 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 57 | 1 009 | 1 011 | 437 | 195 | 1 441 | 1 150 | 5 478 | 35 359 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 47 | 973 | 975 | 401 | 159 | 1 405 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 501 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 501 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 110 | 2 317 | 313 | 320 | 162 | 9 | 3 925 | 518 | 234 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 | 374 | 91 | 3 501 | 346 | 186 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 081 | 1 943 | 313 | 320 | 71 | 9 | 424 | 172 | 48 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 825 | 1 751 | 1 226 | 1 496 | 1 683 | 2 010 | 2 300 | 1 143 | 52 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 825 | 1 751 | 1 226 | 1 496 | 1 683 | 2 010 | 960 | 480 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 340 | 663 | 52 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 1 805 | 2 508 | 1 226 | 1 496 | 2 376 | 2 010 | 960 | 480 | 17 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 610 | 2 165 | 1 226 | 1 496 | 2 376 | 2 010 | 960 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 49 | 41 | 1 254 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 561 | 2 407 | 1 185 | 1 935 | 2 470 | 756 | 1 340 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 195 | 343 | 663 | 52 | 17 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 66 | 34 | 41 | 34 | 1 254 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 759 | 1 717 | 1 185 | 1 935 | 1 649 | 756 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 | 2 798 | 10 | 1 254 | 207 | 71 080 | 3 015 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 773 | 4 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 1 | 1 | 206 | 41 | 17 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 622 | 30 | 50 520 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 355 | 14 | 100 | 57 | 29 | 22 | 1 | 20 519 | 2 998 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 58 | 2 795 | 10 | 3 | 1 254 | 23 | 207 | 30 062 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 773 | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 1 | 1 | 1 | 206 | 41 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | 30 020 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 12 | 14 | 100 | 30 | 29 | 22 | 1 | 1 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 | 2 780 | 1 | 1 245 | 29 879 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 8 | 161 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 15 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 1 | 159 | 30 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 15 | 9 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 | 2 782 | 1 | 1 245 | 29 878 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 | 2 782 | 1 | 1 245 | 29 878 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 46 | 2 780 | 1 | 1 245 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 48 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 877 | 770 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 877 | 770 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 829 | 772 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 374 | 273 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 408 | 468 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 47 | 31 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 500 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 500 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 91 | 3 500 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 91 | 3 500 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,0 млн ₽ | 960 тыс. ₽ | 480 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | -411 тыс. ₽ | -549 тыс. ₽ | 29,9 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | ||
| Активы | 1,5 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 56,1 млн ₽ | 52,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -52,2 % | -50,0 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 161,11 | 1,25 | 11,64 | 239,72 | 5 778,22 | 1,54 ▲ | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 161,11 | 1,25 | 11,64 | 239,72 | 5 778,22 | 1,10 ▲ | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,11 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 5 778,22 | 0,81 ▲ | 0,89 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,20 | 0,91 | 0,63 | 0,61 | 0,48 ▲ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 3,93 | 0,09 | 0,59 | 0,63 | 0,35 ▼ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | 62,4 % | -39,6 % | -38,1 % | — | — | 6,7 % | 5,8 % |
| Чистая рентабельность | 61,9 % | -42,8 % | -114,4 % | — | — | 3,3 % | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 85,9 % | -8,1 % | -9,2 % | 53,3 % | -5,8 % | 0,1 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 86,4 % | -39,9 % | -10,0 % | 84,5 % | -9,4 % | 4,4 % ▼ | 2,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,39 | 0,19 | 0,08 | 0,00 | — | 0,76 | 0,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 261 дн. | 1 927 дн. | 4 553 дн. | — | — | 116 дн. | 128 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 41 дн. | 53 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 93 дн. | 337 дн. | 193 дн. | 96 дн. ▼ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 37 дн. | 24 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,99 | 0,20 | 0,91 | 1,00 | 1,00 | 0,49 ▲ | 0,48 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 183,61 | 1,70 | — | — | — | 1,31 | 1,90 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5 778,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 72.19 (компаний: 947).