Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСЦ-ЗАПАД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСЦ-ЗАПАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 905 | 55 505 | 87 870 | 262 514 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 64 | 11 959 | 145 102 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 64 | 11 959 | 7 352 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 137 750 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 905 | 55 440 | 75 911 | 117 412 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 498 | 35 353 | 57 970 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 652 | 7 917 | 11 878 | 7 934 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 | 17 963 | 17 921 | 43 853 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 350 | 5 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 2 712 | 5 259 | 7 655 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 214 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 905 | 55 505 | 183 441 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 64 | 111 142 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 64 | 11 292 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 99 850 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 905 | 55 440 | 72 299 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 500 | 39 270 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 652 | 7 917 | 9 092 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | 17 961 | 23 146 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 350 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 2 712 | 791 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 214 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 905 | 55 505 | 87 870 | 262 514 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 570 | 1 127 | 6 803 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 560 | 1 117 | 6 793 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 55 655 | 206 406 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 55 650 | 206 234 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | 5 | 172 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 895 | 54 930 | 31 088 | 49 305 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 111 | 31 849 | 615 | 1 219 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 784 | 22 630 | 29 826 | 46 526 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 451 | 647 | 1 561 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 905 | 55 505 | 183 441 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 570 | 2 228 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 560 | 2 218 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 148 963 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 148 870 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | 93 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 895 | 54 930 | 32 250 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 111 | 31 849 | 1 592 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 783 | 22 630 | 29 919 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 451 | 739 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 898 | 68 659 | ||
| Выручка за предыдущий год | 463 102 | 996 130 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 415 204 | 927 471 | ||
| Выручка за отчетный год | 463 102 | 765 751 | 1 469 280 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 898 | 70 153 | 87 069 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 510 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 914 | 50 515 | 59 414 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 32 636 | 23 297 | 26 145 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 415 204 | 695 598 | 1 382 211 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 048 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 914 | 44 562 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 32 636 | 14 049 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 699 | 704 | 5 740 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 157 | 17 | 12 657 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 751 | 12 338 | 20 660 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 033 | 19 209 | 19 102 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 088 | 2 525 | 6 869 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 699 | 1 593 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 157 | 2 757 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 751 | 14 686 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 033 | 7 667 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 088 | 4 193 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 559 | 1 101 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 136 | 404 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 136 | 146 | 1 085 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 559 | 558 | 4 576 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 559 | 558 | 4 576 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 559 | 1 101 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 560 | 2 218 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 570 | 2 228 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 560 | 1 117 | 6 793 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 570 | 1 127 | 6 803 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 560 | 557 | 4 575 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 560 | 557 | 4 575 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 560 | 557 | 4 575 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 560 | 557 | 4 575 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 | 570 | 1 127 | 6 803 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 570 | 2 228 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 540 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 | 742 429 | 1 011 693 | 1 083 671 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 | 484 736 | 754 959 | 872 810 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 59 | 10 155 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 257 693 | 256 675 | 200 706 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 337 | 792 037 | 1 014 671 | 1 077 131 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 38 | 478 932 | 796 811 | 1 020 807 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 918 | 13 863 | 30 244 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 905 | 9 834 | 14 710 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 170 | 194 | 101 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 299 | 294 112 | 193 969 | 11 269 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 852 | 370 | 18 249 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 700 | 350 | 18 000 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 152 | 20 | 249 | |
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 330 | 19 125 | 161 440 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 180 | 13 625 | 540 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 150 | 5 500 | 160 900 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 340 | 55 778 | 24 280 | 144 049 |
| Поступления – всего за отчетный год | 340 | 201 500 | 393 415 | 721 789 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 330 | 201 500 | 393 415 | 721 783 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 145 722 | 369 135 | 577 740 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 145 722 | 369 135 | 577 740 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 | 2 692 | 2 547 | 7 398 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 559 тыс. ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Активы | 55,5 млн ₽ | 262,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 2,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 15 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 20 дн. | 12 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.