Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЙ-МЕКО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЙ-МЕКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 353 | 381 | 1 325 | 2 613 | 3 482 | 7 964 | 9 262 | 8 685 | 8 733 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 353 | 381 | 1 325 | 2 613 | 3 482 | 7 964 | 9 262 | 8 685 | 8 733 |
| Запасы на конец отчетного года | 265 | 1 311 | 2 017 | 1 922 | 2 163 | 2 062 | 1 118 | 1 118 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 353 | 87 | 10 | 584 | 1 559 | 5 759 | 5 444 | 7 576 | 5 890 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 | 4 | 12 | 1 | 42 | 1 756 | 1 725 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 | 338 | 1 325 | 2 613 | 4 613 | 7 964 | 9 262 | 8 685 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 338 | 1 325 | 2 613 | 4 613 | 7 964 | 9 262 | 8 685 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 326 | 1 311 | 2 017 | 1 932 | 2 163 | 2 062 | 1 118 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 10 | 10 | 584 | 2 680 | 5 759 | 5 444 | 5 844 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 4 | 12 | 1 | 42 | 1 756 | 1 723 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 353 | 381 | 1 325 | 2 613 | 3 482 | 7 964 | 9 262 | 8 685 | 8 733 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 353 | 135 | 260 | 883 | 1 765 | 2 177 | 4 053 | 4 114 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 943 | 1 717 | 1 038 | 3 568 | 3 672 | 3 672 | 3 672 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 943 | 1 717 | 1 038 | 3 568 | 3 672 | 3 672 | 3 672 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 450 | 247 | 636 | 1 561 | 2 631 | 3 413 | 960 | 947 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 303 | 241 | 96 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 62 | 6 | 432 | 441 | 660 | 948 | 964 | 951 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 85 | 108 | 1 120 | 1 971 | 2 465 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 | 338 | 1 325 | 2 613 | 4 613 | 7 964 | 9 262 | 8 685 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 66 | 135 | 260 | 1 826 | 1 765 | 2 177 | 4 053 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 943 | 1 717 | 583 | 3 568 | 3 672 | 3 672 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 943 | 1 717 | 583 | 3 568 | 3 672 | 3 672 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 340 | 272 | 247 | 636 | 2 204 | 2 631 | 3 413 | 960 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 330 | 264 | 241 | 96 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 6 | 432 | 620 | 660 | 948 | 964 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 108 | 1 584 | 1 971 | 2 465 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 | 22 | 144 | 1 011 | 1 605 | 968 | 924 | ||
| Выручка за предыдущий год | 79 | 53 | 188 | 803 | 818 | 754 | 589 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 330 | 3 | 31 | 44 | 208 | 787 | 214 | 335 | |
| Выручка за отчетный год | 10 | 53 | 188 | 820 | 818 | 754 | 589 | 96 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 22 | 144 | 687 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 | 22 | 144 | 687 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 | 44 | 133 | 787 | 214 | 335 | 29 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 76 | 22 | 144 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 343 | 223 | 72 | 137 | 692 | 39 | 68 | 3 282 | 1 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 34 | 6 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 343 | 285 | 66 | 1 | 7 | 2 468 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 16 | 8 | 2 | 33 | 68 | 814 | 1 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 391 | 72 | 137 | 1 | 39 | 68 | 3 282 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 326 | 66 | 1 | 2 468 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 16 | 8 | 1 | 33 | 68 | 814 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 386 | 69 | 125 | 547 | 412 | 1 876 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 3 | 12 | 47 | 53 | 60 | 32 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 3 | 12 | 69 | 53 | 60 | 32 | 5 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 343 | 218 | 69 | 125 | 623 | 412 | 1 876 | 61 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 343 | 218 | 69 | 125 | 623 | 412 | 1 876 | 61 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 818 тыс. ₽ | 754 тыс. ₽ | 589 тыс. ₽ | 96 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 125 тыс. ₽ | 623 тыс. ₽ | -61 тыс. ₽ | 412 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 61 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,6 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 260 тыс. ₽ | 883 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -7,8 % | -21,9 % | -83,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,11 | 2,23 | 3,03 | 2,71 | 9,05 | 9,22 | 1,74 ▲ | 1,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 1,00 | 2,20 | 2,11 | 7,88 | 8,04 | 1,11 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,51 | -0,01 | 1,82 | 0,07 ▲ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,25 | 0,22 | 0,24 | 0,47 | 0,47 | 0,39 ▲ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 9,05 | 2,94 | 3,51 | 3,25 | 1,14 | 1,12 | 1,07 ▼ | 1,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | 3,8 % | 71,6 % | 43,1 % | 69,8 % | 3,9 % ▲ | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -7,5 % | 54,6 % | 318,5 % | 63,5 % | 2,2 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,8 % | 17,9 % | -0,8 % | 4,4 % | 21,6 % | 0,7 % | 2,6 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 48,1 % | 70,6 % | -3,5 % | 18,9 % | 46,3 % | 1,5 % | 13,3 % ▼ | 13,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,01 | 1,54 ▼ | 1,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 2 570 дн. | 2 635 дн. | 4 695 дн. | 22 394 дн. | 78 дн. ▼ | 94 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 16 732 дн. | 5 275 дн. | 1 003 дн. | 3 517 дн. | 1 218 дн. | 14 071 дн. | 56 дн. ▼ | 66 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 584 дн. | 1 210 дн. | 306 дн. | 1 617 дн. | 1 050 дн. | 11 969 дн. | 75 дн. ▼ | 95 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | 3 267 дн. | 4 535 дн. | 4 863 дн. | 24 496 дн. | 52 дн. ▼ | 53 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,76 | 0,55 | 0,67 | 0,63 | 0,89 | 0,89 | 0,49 ▲ | 0,47 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,43 | 5,31 | — | — | — | — | 4,68 | 4,98 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 9,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 63,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 46.18.1 (компаний: 17023).