Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ ЦВТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ ЦВТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 521 | 3 895 | 10 751 | 16 133 | 35 716 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 535 | 680 | 1 747 | 613 | 340 |
| Основные средства на конец отчетного года | 279 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 256 | 680 | 1 747 | 613 | 340 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 987 | 3 215 | 9 004 | 15 520 | 35 376 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 646 | 3 646 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 980 | 3 209 | 8 907 | 11 588 | 31 460 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 6 | 97 | 286 | 270 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 855 | 3 521 | 13 085 | 10 751 | 16 133 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 850 | 535 | 992 | 1 747 | 613 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 650 | 279 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 200 | 256 | 992 | 1 747 | 613 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 006 | 2 987 | 12 093 | 9 004 | 15 520 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 646 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 996 | 2 980 | 12 025 | 8 907 | 11 588 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 7 | 68 | 97 | 286 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 521 | 3 895 | 10 751 | 16 133 | 35 716 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 326 | 3 737 | 5 016 | 5 494 | 5 851 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 195 | 158 | 5 735 | 10 638 | 29 865 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 233 | 5 000 | 12 100 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 195 | 158 | 2 502 | 5 638 | 17 765 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 855 | 3 521 | 13 085 | 10 751 | 16 133 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 682 | 3 326 | 4 604 | 5 016 | 5 494 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 173 | 195 | 8 481 | 5 735 | 10 638 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 441 | 3 233 | 5 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 173 | 195 | 3 040 | 2 502 | 5 638 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 229 | 742 | 35 903 | 45 575 | 72 571 |
| Выручка за предыдущий год | 4 054 | 4 842 | 18 315 | 23 308 | 35 433 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 825 | 4 100 | 17 588 | 22 267 | 37 138 |
| Выручка за отчетный год | 4 842 | 5 476 | 23 308 | 35 433 | 68 393 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 742 | 511 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 742 | 511 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 100 | 4 965 | 22 267 | 37 138 | 64 451 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 229 | 742 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 708 | 486 | 143 | 3 722 | 2 743 |
| Прочие доходы за отчетный год | 36 | 3 233 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 25 | 107 | 489 | 2 743 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 140 | 708 | 68 | 143 | 3 722 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 | 3 233 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 89 | 34 | 68 | 107 | 489 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 | 644 | 455 | 409 | 480 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 89 | 64 | 204 | 561 | 559 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 64 | 75 | 561 | 559 | 902 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 644 | 411 | 409 | 480 | 297 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 644 | 411 | 409 | 480 | 297 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 23,3 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | 68,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 644 тыс. ₽ | 411 тыс. ₽ | 409 тыс. ₽ | 480 тыс. ₽ | 297 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,5 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 35,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,3 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +52,0 % | +93,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,32 | 20,35 | 1,57 | 1,46 | 1,18 | 2,55 ▼ | 2,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 15,32 | 20,35 | 1,57 | 1,12 | 1,06 | 2,15 ▼ | 2,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,41 ▼ | 0,45 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,96 | 0,47 | 0,34 | 0,16 | 0,64 ▼ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,04 | 1,14 | 1,94 | 5,10 | 0,35 ▼ | 0,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | 4,5 % | -4,8 % | 5,8 % | 8,6 % ▼ | 8,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 1,8 % | 1,4 % | 0,4 % | 5,6 % ▼ | 6,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,3 % | 10,6 % | 3,8 % | 3,0 % | 0,8 % | 6,2 % ▼ | 7,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,4 % | 11,0 % | 8,2 % | 8,7 % | 5,1 % | 18,4 % ▼ | 21,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 2,17 | 2,20 | 1,91 | 1,51 ▲ | 1,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 139 дн. | 119 дн. | 168 дн. | 76 дн. ▼ | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 36 дн. | 21 дн. | 6 дн. ▼ | 4 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 2128).