Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОСТ ТЕКСТИЛЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОСТ ТЕКСТИЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 073 | 6 430 | 6 881 | 7 762 | 12 168 | 37 154 | 120 127 | 225 823 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 073 | 6 430 | 6 880 | 7 762 | 12 168 | 37 154 | 120 127 | 225 823 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 391 | 3 892 | 5 188 | 5 957 | 9 300 | 32 669 | 83 242 | 113 875 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 615 | 2 372 | 1 468 | 1 364 | 2 441 | 4 222 | 32 838 | 110 456 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 67 | 166 | 224 | 441 | 427 | 263 | 4 047 | 1 492 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 489 | 5 073 | 6 430 | 6 881 | 9 705 | 12 168 | 37 154 | 120 127 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 489 | 5 073 | 6 430 | 6 880 | 9 705 | 12 168 | 37 154 | 120 127 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 286 | 3 391 | 3 892 | 5 188 | 8 149 | 9 300 | 32 669 | 83 242 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 012 | 1 615 | 2 372 | 1 468 | 1 465 | 2 441 | 4 222 | 32 838 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 191 | 67 | 166 | 224 | 91 | 427 | 263 | 4 047 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 073 | 6 430 | 6 881 | 7 762 | 12 168 | 37 154 | 120 127 | 225 823 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 627 | 2 005 | 2 283 | 2 277 | 4 737 | 28 414 | 53 007 | 53 017 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 52 997 | 53 007 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 446 | 4 424 | 4 598 | 5 485 | 7 432 | 8 740 | 67 120 | 172 806 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 446 | 4 424 | 4 598 | 5 485 | 7 432 | 8 740 | 67 120 | 172 806 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 489 | 5 073 | 6 430 | 6 881 | 9 705 | 12 168 | 37 154 | 120 127 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 724 | 1 627 | 1 999 | 2 283 | 2 403 | 4 737 | 28 414 | 53 007 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 404 | 52 997 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 765 | 3 446 | 4 431 | 4 598 | 7 303 | 7 432 | 8 740 | 67 120 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 765 | 3 446 | 4 431 | 4 598 | 7 303 | 7 432 | 8 740 | 67 120 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 699 | 1 038 | 488 | 382 | 8 080 | 10 076 | 1 972 | 2 152 |
| Выручка за предыдущий год | 5 683 | 9 193 | 7 330 | 7 576 | 3 955 | 5 767 | 29 439 | 117 770 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 984 | 8 155 | 6 842 | 7 194 | 4 125 | 4 309 | 27 467 | 115 618 |
| Выручка за отчетный год | 9 193 | 7 330 | 7 576 | 13 896 | 5 767 | 29 439 | 117 770 | 396 799 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 038 | 488 | 382 | 107 | 2 152 | 6 193 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 038 | 488 | 382 | 107 | 1 799 | 2 697 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 353 | 3 496 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 155 | 6 842 | 7 194 | 13 789 | 4 309 | 27 467 | 115 618 | 390 606 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 699 | 1 038 | 488 | 382 | 1 972 | 1 799 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 353 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 022 | 470 | 360 | 83 | 26 | 1 200 | 1 499 | 2 361 |
| Прочие доходы за отчетный год | 26 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 18 | 22 | 24 | 26 | 1 200 | 300 | 362 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 693 | 1 022 | 470 | 360 | 26 | 26 | 772 | 1 499 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 16 | 18 | 22 | 26 | 26 | 1 200 | 300 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 672 | 932 | 470 | 360 | 1 432 | 746 | 1 199 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 90 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 90 | 76 | 89 | 149 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 932 | 470 | 284 | 1 432 | 623 | 1 199 | 1 889 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 932 | 470 | 284 | 1 432 | 623 | 1 199 | 1 889 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 746 | 1 199 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 096 | 812 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 103 196 | 398 040 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 96 173 | 389 743 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 023 | 8 297 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 99 100 | 397 228 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 93 325 | 385 030 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 327 | 1 949 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 232 | 3 276 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 216 | 6 973 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 096 | 812 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 5,8 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 117,8 млн ₽ | 396,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 284 тыс. ₽ | -6 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 623 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | |
| Активы | 6,9 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | 120,1 млн ₽ | 225,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | 53,0 млн ₽ | 53,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +410,5 % | +300,0 % | +236,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,50 | 1,42 | 1,64 | 4,25 | 1,79 | 1,31 | 1,73 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,33 | 0,39 | 0,51 | 0,55 | 0,65 | 1,11 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,08 | 0,06 | 0,03 | 0,06 | 0,01 | 0,07 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,33 | 0,29 | 0,39 | 0,76 | 0,44 | 0,23 | 0,39 ▼ |
| Финансовый рычаг | 2,01 | 2,41 | 1,57 | 0,31 | 1,27 | 3,26 | 1,07 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | — | 25,3 % | 6,7 % | 1,5 % | 0,7 % | 3,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | — | 24,8 % | 2,1 % | 1,0 % | 0,5 % | 2,2 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | -0,1 % | 11,8 % | 1,7 % | 1,0 % | 0,8 % | 2,7 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,4 % | -0,3 % | 30,2 % | 2,2 % | 2,3 % | 3,6 % | 13,3 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,47 | 0,79 | 0,98 | 1,76 | 1,55 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 154 дн. | 52 дн. | 102 дн. | 102 дн. | 78 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 263 дн. | 158 дн. | 788 дн. | 434 дн. | 263 дн. | 106 дн. | 57 дн. ▼ |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 46.41 (компаний: 16264).