Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПК "ОПАЛУБКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПК "ОПАЛУБКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 455 | 4 172 | 8 588 | 9 291 | 13 667 | 8 128 | 7 338 | 7 540 | 6 283 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 452 | 4 169 | 8 585 | 9 288 | 13 664 | 8 125 | 7 335 | 7 537 | 6 280 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 908 | 3 110 | 4 434 | 6 899 | 6 895 | 5 386 | 5 448 | 5 529 | 3 715 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 93 | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 394 | 878 | 3 826 | 1 563 | 5 232 | 1 986 | 1 573 | 1 818 | 2 334 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 150 | 34 | 299 | 707 | 1 535 | 753 | 314 | 190 | 231 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 146 | 26 | 26 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 987 | 2 455 | 4 172 | 10 879 | 11 267 | 13 667 | 8 128 | 7 338 | 7 540 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 984 | 2 452 | 4 169 | 10 876 | 11 263 | 13 664 | 8 125 | 7 335 | 7 537 |
| Запасы на конец предыдущего года | 267 | 1 908 | 3 110 | 4 434 | 6 882 | 6 895 | 5 386 | 5 448 | 5 529 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 3 | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 275 | 394 | 878 | 6 117 | 3 862 | 5 232 | 1 986 | 1 573 | 1 818 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 442 | 150 | 34 | 299 | 516 | 1 535 | 753 | 314 | 190 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 146 | 26 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 455 | 4 172 | 8 588 | 9 291 | 13 667 | 8 128 | 7 338 | 7 540 | 6 283 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 72 | 106 | 8 | 531 | 80 | 870 | 1 275 | 1 558 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 72 | 96 | 531 | 70 | 860 | 1 265 | 1 548 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 021 | 1 021 | 1 021 | 921 | 921 | 321 | 21 | 21 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 900 | 900 | 300 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 383 | 3 045 | 7 559 | 7 739 | 12 666 | 7 444 | 6 147 | 6 244 | 4 704 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 850 | 850 | 250 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 883 | 1 545 | 6 059 | 6 239 | 11 816 | 6 594 | 5 897 | 6 244 | 4 704 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 997 | 2 455 | 4 172 | 10 879 | 11 267 | 13 667 | 8 128 | 7 338 | 7 540 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 | 72 | 106 | 193 | 80 | 870 | 1 275 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 43 | 72 | 96 | 183 | 70 | 860 | 1 265 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 021 | 1 021 | 1 021 | 921 | 921 | 321 | 21 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 900 | 900 | 300 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 944 | 2 383 | 3 045 | 9 860 | 10 053 | 12 666 | 7 444 | 6 147 | 6 244 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 850 | 850 | 250 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 844 | 883 | 1 545 | 8 360 | 8 553 | 11 816 | 6 594 | 5 897 | 6 244 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 301 | 2 271 | 3 764 | 2 189 | 5 685 | 7 323 | 2 945 | 1 583 | 2 626 |
| Выручка за предыдущий год | 508 | 2 271 | 11 874 | 17 356 | 11 913 | 26 238 | 8 587 | 1 964 | 3 223 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 207 | 8 110 | 15 167 | 6 228 | 18 915 | 5 642 | 381 | 597 | |
| Выручка за отчетный год | 2 271 | 11 874 | 17 356 | 13 127 | 26 238 | 8 587 | 1 964 | 3 223 | 1 602 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 271 | 3 764 | 2 189 | 3 407 | 7 323 | 2 945 | 1 583 | 2 626 | 1 602 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 67 | 37 | 78 | 863 | 695 | 12 | 645 | 506 | 363 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 204 | 3 727 | 2 111 | 2 544 | 6 628 | 2 933 | 938 | 2 120 | 1 239 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 110 | 15 167 | 9 720 | 18 915 | 5 642 | 381 | 597 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 53 | 67 | 37 | 78 | 695 | 12 | 645 | 506 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 248 | 2 204 | 3 727 | 2 111 | 6 106 | 6 628 | 2 933 | 938 | 2 120 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 | 3 | 49 | 830 | 646 | 32 | 600 | 456 | 320 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 73 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 34 | 29 | 33 | 49 | 53 | 50 | 43 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 53 | 35 | 3 | 49 | 646 | 32 | 600 | 456 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 264 | 73 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 34 | 29 | 88 | 49 | 53 | 45 | 50 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 | 28 | 39 | 517 | 26 | 480 | 365 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 7 | 1 | 10 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 1 | 10 | 164 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 21 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 | 39 | 666 | 517 | 26 | 480 | 365 | 240 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 | 39 | 666 | 517 | 26 | 480 | 365 | 240 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 42 | 28 | 39 | 517 | 26 | 480 | 365 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 531 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 531 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 655 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 655 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 655 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 655 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 531 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 693 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 78 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 591 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 26,2 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 517 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | 480 тыс. ₽ | 365 тыс. ₽ | 240 тыс. ₽ | ||
| Активы | 13,7 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 80 тыс. ₽ | -237 тыс. ₽ | 870 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -67,3 % | -77,1 % | +64,1 % | -50,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,09 | 1,19 | 1,21 | 1,34 | 1,43 ▼ | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,37 | 0,31 | 0,32 | 0,55 | 0,96 ▼ | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,10 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,63 ▼ | 0,76 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | -0,03 | 0,12 | 0,17 | 0,25 | 0,38 ▼ | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 169,84 | — | 7,43 | 4,91 | 3,03 | 1,09 ▼ | 1,39 |
| Рентабельность продаж | 2,6 % | 0,1 % | 32,8 % | 15,7 % | 22,7 % | 3,9 % ▲ | 4,0 % |
| Чистая рентабельность | 2,0 % | 0,3 % | 24,4 % | 11,3 % | 15,0 % | 2,0 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % | 0,3 % | 6,5 % | 4,8 % | 3,8 % | 2,0 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 646,3 % | — | 55,2 % | 28,6 % | 15,4 % | 10,5 % ▲ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,92 | 1,06 | 0,27 | 0,43 | 0,25 | 1,33 ▼ | 1,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 73 дн. | 84 дн. | 292 дн. | 206 дн. | 532 дн. | 66 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 133 дн. | 348 дн. | 5 219 дн. | 3 380 дн. | — | 55 дн. | 49 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 228 дн. | 427 дн. | 5 649 дн. | 3 818 дн. | — | 91 дн. | 85 дн. |
| Финансовый цикл | -22 дн. | 6 дн. | -138 дн. | -231 дн. | — | 34 дн. | 10 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,07 | 0,08 | 0,16 | 0,17 | 0,25 | 0,35 ▼ | 0,40 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,82 | 0,45 | 2,13 | 2,29 | 3,14 | 3,24 ▼ | 3,14 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 15,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.11 (компаний: 1356).