Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 965 617 | 1 289 538 | 1 658 713 | 2 016 254 | 1 954 902 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 028 | 293 | 4 641 | 12 856 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 4 237 | 8 475 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 028 | 293 | 404 | 4 381 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 964 589 | 1 289 245 | 1 658 713 | 2 011 613 | 1 942 046 |
| Запасы на конец отчетного года | 585 100 | 918 571 | 1 126 069 | 1 486 801 | 1 449 653 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 593 | 14 346 | 15 514 | 32 068 | 25 973 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 341 756 | 344 643 | 397 864 | 426 673 | 404 793 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 025 | 600 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 990 | 11 561 | 118 460 | 65 787 | 61 409 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 126 | 124 | 208 | 285 | 216 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 605 447 | 965 497 | 1 289 538 | 1 658 713 | 2 016 254 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 636 | 1 028 | 293 | 4 641 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 4 237 | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 636 | 1 028 | 293 | 404 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 604 811 | 964 469 | 1 289 245 | 1 658 713 | 2 011 613 |
| Запасы на конец предыдущего года | 354 444 | 585 100 | 918 571 | 1 126 069 | 1 486 801 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 137 | 16 593 | 14 346 | 15 514 | 32 068 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 160 270 | 341 635 | 344 643 | 397 864 | 426 673 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 675 | 3 025 | 600 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 73 044 | 17 990 | 11 561 | 118 460 | 65 787 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 241 | 126 | 124 | 208 | 285 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 965 618 | 1 289 538 | 1 658 713 | 2 016 254 | 1 954 902 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 557 480 | 992 074 | 1 291 041 | 1 436 106 | 1 508 116 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 557 470 | 992 064 | 1 291 031 | 1 436 096 | 1 508 106 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 48 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 408 138 | 297 465 | 367 672 | 580 148 | 446 738 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 102 | 80 000 | 120 191 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 408 138 | 297 465 | 350 570 | 500 148 | 326 547 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 605 447 | 965 497 | 1 289 538 | 1 658 713 | 2 016 254 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 299 220 | 557 480 | 992 074 | 1 291 041 | 1 436 106 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 299 210 | 557 470 | 992 064 | 1 291 031 | 1 436 096 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 306 227 | 408 017 | 297 465 | 367 672 | 580 148 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 102 | 80 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 306 227 | 408 017 | 297 465 | 350 570 | 500 148 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 234 828 | 131 728 | 664 762 | 463 297 | 382 889 |
| Выручка за предыдущий год | 975 051 | 560 199 | 2 339 445 | 1 933 849 | 2 027 953 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 740 223 | 428 471 | 1 674 683 | 1 470 552 | 1 645 064 |
| Выручка за отчетный год | 1 646 004 | 2 339 445 | 1 933 849 | 2 027 953 | 1 992 651 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 397 735 | 664 762 | 463 297 | 382 889 | 344 459 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 326 293 | 589 630 | 387 444 | 290 141 | 221 381 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 71 442 | 75 132 | 75 853 | 92 748 | 123 078 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 248 269 | 1 674 683 | 1 470 552 | 1 645 064 | 1 648 192 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 187 378 | 113 345 | 589 630 | 387 444 | 290 141 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 47 450 | 18 383 | 75 132 | 75 853 | 92 748 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 323 161 | 561 267 | 382 270 | 221 260 | 197 327 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 4 767 | 12 067 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 466 | 14 213 | 4 038 | 1 267 | 9 911 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 598 | 42 576 | 9 212 | 65 381 | 21 898 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 185 020 | 112 479 | 561 267 | 382 270 | 221 260 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 47 | 3 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 280 | 3 | 4 767 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 131 | 14 213 | 4 038 | 1 267 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 489 | 633 | 42 576 | 9 212 | 65 381 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 147 421 | 89 857 | 435 593 | 304 717 | 164 365 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 414 | 22 622 | 118 040 | 77 432 | 56 870 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 185 | 7 634 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 64 899 | 118 040 | 77 432 | 56 870 | 43 116 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 757 | 979 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 125 | 5 757 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 7 634 | 121 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 258 262 | 435 593 | 304 717 | 164 365 | 140 910 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 258 262 | 435 593 | 304 717 | 164 365 | 140 910 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 147 421 | 89 857 | 435 593 | 304 717 | 164 365 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 299 210 | 557 470 | 992 064 | 1 291 031 | 1 436 096 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 299 220 | 557 480 | 992 074 | 1 291 041 | 1 436 106 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 557 470 | 992 064 | 1 291 031 | 1 436 096 | 1 508 106 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 557 480 | 992 074 | 1 291 041 | 1 436 106 | 1 508 116 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 258 260 | 435 594 | 304 717 | 164 365 | 140 910 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 258 260 | 435 594 | 304 717 | 164 365 | 140 910 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 258 260 | 435 594 | 304 717 | 164 365 | 140 910 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 258 260 | 435 594 | 304 717 | 164 365 | 140 910 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | 5 750 | 19 300 | 68 900 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 000 | 5 750 | 19 300 | 68 900 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | 5 750 | 19 300 | 68 900 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 000 | 5 750 | 19 300 | 68 900 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 557 480 | 992 074 | 1 291 041 | 1 436 106 | 1 508 116 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 299 220 | 557 480 | 992 074 | 1 291 041 | 1 436 106 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 517 | 96 147 | 34 380 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 589 121 | 2 220 138 | 1 907 799 | 1 959 243 | 1 853 151 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 577 189 | 2 215 730 | 1 905 954 | 1 958 584 | 1 847 811 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 932 | 4 408 | 1 845 | 659 | 5 340 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 644 834 | 2 218 621 | 1 811 652 | 1 991 838 | 1 818 771 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 520 981 | 1 989 994 | 1 661 964 | 1 859 318 | 1 667 791 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 334 | 48 250 | 52 250 | 59 280 | 77 866 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 767 | 11 876 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 56 025 | 132 053 | 86 433 | 57 209 | 48 439 |
| Прочие платежи за отчетный год | 36 494 | 27 841 | 11 005 | 11 264 | 5 033 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 025 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 025 | 58 695 | 2 040 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 025 | 860 | 2 000 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 40 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 600 | 4 981 | 11 898 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 721 | 9 898 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 600 | 260 | 2 000 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 650 | 11 352 | 43 598 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 145 650 | 17 102 | 155 000 | 175 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 145 650 | 17 102 | 155 000 | 175 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 145 000 | 10 960 | 5 750 | 111 402 | 203 900 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 000 | 5 750 | 19 300 | 68 900 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 145 000 | 9 960 | 92 102 | 135 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 106 899 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 435,6 млн ₽ | 304,7 млн ₽ | 164,4 млн ₽ | 140,9 млн ₽ |
| Активы | 1,29 млрд ₽ | 1,66 млрд ₽ | 2,02 млрд ₽ | 1,95 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,33 | 4,51 | 3,47 | 4,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,20 | 1,41 | 0,85 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,32 | 0,11 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,8 % | 18,4 % | 8,2 % | 7,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 200 дн. | 279 дн. | 330 дн. | 321 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 65 дн. | 87 дн. | 111 дн. | 72 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.